Основная статистика
Стоимость портфеля $ 40 542 166
Текущие позиции 6
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N раскрыла общий объем активов в размере 6 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 40 542 166 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N: United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) . Новые должности WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N включают в себя United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
35,25 87,1165 84,9065
2,50 6,1868 3,8301
1,01 2,5082 2,0229
1,01 2,5040 2,0190
0,26 0,6405 0,3956
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 1,2358 -1,1215
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-24 за отчетный период 2022-03-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 35,25 1 988,33 87,1165 84,9065
US91282CBY66 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 2,50 0,12 6,1868 3,8301
US912796G459 / Законопроект казначейства США 1,01 97,28 2,5082 2,0229
US912796K576 / Законопроект казначейства США 1,01 97,08 2,5040 2,0190
US912828ZK94 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 0,50 -80,00 1,2358 -1,1215
US91282CAG69 / Казначейство США н/б 22 августа 0,125 0,26 0,00 0,6405 0,3956