Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 244 703
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ISMVX - Фонд малой и средней капитализации Уильяма Блера, класс I раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 244 703 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class I: American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and The Carlyle Group Inc. (US:CG) . Новые должности ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class I включают в себя Kirby Corporation (US:KEX) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , Matson, Inc. (US:MATX) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 4,5779 4,5779
0,00 0,04 1,3945 1,3945
0,00 0,04 1,2105 1,2105
0,00 0,04 1,2055 1,2055
0,00 0,03 0,9577 0,9577
0,00 0,04 1,2797 0,9011
0,00 0,04 1,3289 0,7311
0,00 0,05 1,4905 0,3874
0,00 0,05 1,4710 0,2949
0,00 0,05 1,4234 0,2800
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 0,9917 -0,4822
0,00 0,03 0,7991 -0,4619
0,00 0,02 0,6817 -0,3951
0,00 0,04 1,1572 -0,3349
0,00 0,03 0,7771 -0,2807
0,00 0,03 0,9231 -0,2469
0,00 0,04 1,2277 -0,2255
0,00 0,03 1,0491 -0,2209
0,00 0,04 1,2756 -0,2180
0,00 0,03 0,9484 -0,2139
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,15 4,5779 4,5779
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 15,81 0,05 11,63 1,4931 0,1263
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 45,41 0,05 41,18 1,4905 0,3874
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 1,4747 -0,0383
FLEX / ООО Флекс. 0,00 -15,57 0,05 27,03 1,4710 0,2949
CG / Карлайл Групп Инк. 0,00 0,00 0,05 17,50 1,4699 0,2001
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 15,83 0,05 9,30 1,4668 0,0877
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,00 0,05 9,52 1,4588 0,1136
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,00 0,05 0,00 1,4335 -0,0309
KAR / Опенлейн, Инк. 0,00 0,00 0,05 25,00 1,4234 0,2800
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,05 15,38 1,4229 0,1665
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 2,27 1,4055 0,0059
KEX / Кирби Корпорация 0,00 0,04 1,3945 1,3945
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,00 0,00 0,04 22,22 1,3931 0,2257
ABCB / Америс Банкорп 0,00 0,00 0,04 12,82 1,3741 0,1286
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,33 1,3664 -0,0194
KFY / Корн Ферри 0,00 0,00 0,04 7,50 1,3638 0,0787
AVT / Авнет, ООО 0,00 0,00 0,04 10,26 1,3613 0,1050
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,00 0,04 7,50 1,3584 0,0861
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 0,00 0,04 13,16 1,3545 0,1280
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,04 2,38 1,3402 -0,0166
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,44 1,3329 0,0199
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 28,07 0,04 20,00 1,3318 0,1994
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 125,26 0,04 133,33 1,3289 0,7311
MMS / Максимус, ООО 0,00 0,00 0,04 2,44 1,3231 0,0139
TGLS / Компания «Техногласс» 0,00 0,00 0,04 10,53 1,3043 0,0754
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 30,90 0,04 32,26 1,2830 0,2760
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 246,60 0,04 272,73 1,2797 0,9011
G / Генпакт Лимитед 0,00 22,83 0,04 7,89 1,2790 0,0648
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 0,00 0,04 -12,77 1,2756 -0,2180
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 0,00 0,04 5,26 1,2726 0,0531
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 0,00 0,04 -4,76 1,2651 -0,0694
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 0,00 0,04 5,26 1,2613 0,0482
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 1,2603 -0,0251
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,00 0,00 0,04 14,29 1,2554 0,1242
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 22,81 0,04 5,26 1,2454 0,0137
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,00 18,23 0,04 25,81 1,2331 0,2306
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 0,00 0,04 -2,50 1,2326 -0,0337
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,00 -28,92 0,04 -13,33 1,2277 -0,2255
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 1,2250 -0,0209
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 0,00 0,04 -4,88 1,2112 -0,1034
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,00 0,04 1,2105 1,2105
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,70 1,2102 0,0262
BDC / Белден Инк. 0,00 0,00 0,04 15,15 1,2081 0,1427
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 61,12 0,04 35,71 1,2077 0,1663
CHK / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,04 1,2055 1,2055
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 0,00 0,04 2,70 1,1933 -0,0034
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,00 0,04 -2,56 1,1931 -0,0671
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,00 0,00 0,04 18,75 1,1931 0,1579
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,00 0,00 0,04 -7,32 1,1923 -0,1236
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,50 1,1773 -0,1018
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 0,00 0,00 0,04 -7,50 1,1749 -0,1105
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -24,32 0,04 -9,76 1,1727 -0,1310
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 0,00 0,04 -21,28 1,1572 -0,3349
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 -14,29 1,1412 -0,2012
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,00 0,00 0,04 0,00 1,1365 -0,0069
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,04 12,50 1,1248 0,1089
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,00 0,00 0,04 -10,00 1,1238 -0,1552
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,70 1,1236 -0,0557
TKR / Компания Тимкен 0,00 0,00 0,04 0,00 1,1173 -0,0102
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,04 25,00 1,0954 0,1846
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,04 0,00 1,0935 -0,0240
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,00 0,00 0,03 -8,11 1,0867 -0,0942
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 -27,02 0,03 -17,50 1,0491 -0,2209
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 0,00 1,0191 -0,0159
CACI / CACI International Inc. 0,00 -47,24 0,03 -32,61 0,9917 -0,4822
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 0,03 0,9577 0,9577
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,9484 -0,2139
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,9238 0,0532
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 -13,95 0,03 -19,44 0,9231 -0,2469
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,9027 -0,0953
ELME / Сообщества Эльме 0,00 0,00 0,03 -9,68 0,8985 -0,1031
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,8956 -0,1601
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 0,00 0,03 12,50 0,8616 0,0740
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 0,00 0,03 4,00 0,8250 0,0057
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,8171 -0,0013
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,8010 0,1074
JBL / Джабил Инк. 0,00 -59,73 0,03 -35,90 0,7991 -0,4619
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,03 -24,24 0,7771 -0,2807
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,7193 0,0738
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,6950 0,0525
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,00 -34,42 0,02 -38,24 0,6817 -0,3951
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,4007 -0,0843