Основная статистика
Стоимость портфеля $ 934 856 248
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 934 856 248 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DVIPX - Davenport Value & Income Fund: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and American Tower Corporation (US:AMT) . Новые должности DVIPX - Davenport Value & Income Fund включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
43,13 4,6097 2,2706
0,15 33,21 3,5491 1,4013
0,13 9,33 0,9969 0,9969
0,15 33,66 3,5968 0,9181
0,50 27,84 2,9750 0,7525
0,02 28,27 3,0217 0,5284
0,14 34,49 3,6857 0,5179
0,14 24,41 2,6083 0,3573
0,09 25,98 2,7765 0,3567
0,42 25,82 2,7593 0,3510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 20,61 2,2023 -0,7865
0,21 30,14 3,2209 -0,6550
0,18 19,29 2,0612 -0,4994
0,45 21,86 2,3358 -0,4262
0,20 29,99 3,2046 -0,3790
0,04 17,52 1,8726 -0,3474
0,05 21,10 2,2547 -0,3423
0,27 15,04 1,6074 -0,3146
0,04 20,67 2,2088 -0,2855
0,55 13,42 1,4345 -0,2382
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 43,13 102,99 4,6097 2,2706
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,00 34,64 11,63 3,7023 0,2862
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 34,49 19,84 3,6857 0,5179
ORCL / Корпорация Oracle 0,15 -11,56 33,66 38,30 3,5968 0,9181
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,15 67,57 33,21 70,21 3,5491 1,4013
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,44 0,00 30,26 -2,07 3,2338 -0,1676
CVX / Корпорация Шеврон 0,21 0,00 30,14 -14,41 3,2209 -0,6550
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,20 0,00 29,99 -7,89 3,2046 -0,3790
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,83 0,00 29,53 -3,28 3,1555 -0,2049
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,02 0,00 28,27 24,83 3,0217 0,5284
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,50 20,84 27,84 37,88 2,9750 0,7525
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,11 0,00 27,15 8,07 2,9019 0,1362
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 25,98 18,18 2,7765 0,3567
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,42 0,00 25,82 18,01 2,7593 0,3510
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,14 0,00 25,20 14,74 2,6933 0,2756
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 24,41 19,36 2,6083 0,3573
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 0,00 22,85 6,83 2,4415 0,0876
MDT / Медтроник ПЛС 0,25 0,00 21,98 -2,99 2,3485 -0,1451
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,00 21,86 -12,89 2,3358 -0,4262
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,12 44,10 21,27 8,36 2,2727 0,1124
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,05 0,00 21,10 -10,58 2,2547 -0,3423
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,00 20,67 -8,79 2,2088 -0,2855
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,45 0,00 20,61 -24,11 2,2023 -0,7865
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,26 0,00 20,49 11,61 2,1899 0,1688
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,17 0,00 20,17 6,66 2,1560 0,0740
MCD / Корпорация Макдональдс 0,07 0,00 19,84 -6,47 2,1207 -0,2147
C / Ситигруп Инк. 0,23 0,00 19,65 19,91 2,0998 0,2960
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,57 30,07 19,39 5,18 2,0721 0,0428
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,18 -37,11 19,29 -17,08 2,0612 -0,4994
ENB / Энбридж Инк. 0,42 0,00 18,81 2,28 2,0104 -0,0142
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,18 0,00 17,75 -8,23 1,8973 -0,2322
WSO / Ватско, Инк. 0,04 0,00 17,52 -13,12 1,8726 -0,3474
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,08 0,00 16,66 -4,87 1,7800 -0,1473
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,27 0,00 15,04 -13,86 1,6074 -0,3146
WMT / Уолмарт Инк. 0,15 0,00 14,97 11,37 1,6001 0,1204
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,11 0,00 13,85 1,82 1,4803 -0,0172
HPQ / HP Inc. 0,55 0,00 13,42 -11,67 1,4345 -0,2382
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,10 0,00 12,82 -11,94 1,3699 -0,2324
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,07 0,00 12,13 -1,41 1,2966 -0,0579
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,05 0,00 11,68 -6,76 1,2479 -0,1306
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,13 9,33 0,9969 0,9969
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 0,00 8,00 -11,36 0,8551 -0,1385