Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 629 711
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FBPBX - Фонд повышения ценности и возможностей получения дохода FBP раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 629 711 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FBPBX - FBP Appreciation & Income Opportunities Fund: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) . Новые должности FBPBX - FBP Appreciation & Income Opportunities Fund включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , Norfolk Southern Corp (US:US655844BP27) , and Anthem Inc (US:US036752AG89) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,13 3,9391 1,1307
0,00 0,22 0,7784 0,7784
0,00 0,22 0,7733 0,7733
0,01 1,16 4,0654 0,7337
0,00 0,47 1,6368 0,6544
0,01 0,18 0,6455 0,6455
0,00 0,70 2,4586 0,4393
0,01 0,89 3,0990 0,4224
0,01 0,73 2,5394 0,2824
0,01 0,47 1,6400 0,2554
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,47 5,1304 -4,6591
0,00 0,02 0,0582 -1,0348
0,00 0,22 0,7641 -0,7578
0,00 0,00 -0,6597
-0,00 -0,04 -0,1339 -0,1308
0,01 0,44 1,5375 -0,1111
-0,00 -0,02 -0,0671 -0,0640
0,01 0,40 1,4073 -0,0630
0,01 0,44 1,5377 -0,0626
0,01 0,20 0,6891 -0,0573
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-21 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,47 -49,50 5,1304 -4,6591
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,16 17,59 4,0654 0,7337
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,13 35,13 3,9391 1,1307
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,89 11,71 3,0990 0,4224
US91282CFN65 / Казначейские билеты США 0,74 -1,20 2,5848 0,0632
US91282CFK27 / Казначейские векселя/облигации США 0,73 -1,75 2,5486 0,0490
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 0,00 0,73 -0,68 2,5416 0,0738
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,73 8,36 2,5394 0,2824
SHEL / Шелл ПЛС 0,01 0,00 0,72 4,93 2,5310 0,2059
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,70 17,36 2,4586 0,4393
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,65 6,79 2,2549 0,2193
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,64 4,55 2,2528 0,1773
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,60 0,33 2,1046 0,0821
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,57 -1,04 1,9881 0,0518
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,57 -3,58 1,9787 0,0008
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,56 2,18 1,9631 0,1092
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,52 3,18 1,8152 0,1185
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,52 4,44 1,8096 0,1392
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,51 -2,50 1,7772 0,0213
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,51 6,28 1,7757 0,1632
US655844BP27 / Норфолк Южная Корп 0,49 0,41 1,7271 0,0693
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,49 1,46 1,6985 0,0824
US036752AG89 / Гимн Инк 0,48 -1,84 1,6760 0,0325
US501044DJ76 / Крогер Ко/The 0,48 -0,83 1,6641 0,0467
US443510AG72 / Хаббелл Инк 0,48 -1,45 1,6604 0,0356
K / Келланова 0,01 0,00 0,47 0,64 1,6481 0,0697
US03040WAS44 / Американская компания Water Capital Corp. 0,47 -1,26 1,6480 0,0413
US760759AS91 / Республика Сервисес Инк 0,47 -1,26 1,6422 0,0363
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,47 14,11 1,6400 0,2554
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 60,00 0,47 60,82 1,6368 0,6544
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,47 3,56 1,6256 0,1121
US693475AW59 / PNC Financial Services Group, Inc. 0,45 -3,02 1,5720 0,0064
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,45 -1,98 1,5551 0,0250
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,44 -7,37 1,5377 -0,0626
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,44 -10,02 1,5375 -0,1111
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,44 -4,40 1,5197 -0,0141
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,42 8,51 1,4721 0,1641
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,42 9,50 1,4514 0,1748
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,41 -6,97 1,4489 -0,0525
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,40 -7,80 1,4073 -0,0630
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,35 0,00 1,2319 0,0447
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,35 2,33 1,2265 0,0714
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,35 20,07 1,2156 0,2397
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,31 -6,82 1,0972 -0,0398
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,31 5,08 1,0851 0,0913
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,28 9,34 0,9848 0,1161
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 0,00 0,28 16,60 0,9820 0,1680
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,24 3,83 0,8525 0,0602
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,23 -2,54 0,8041 0,0082
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,22 0,7784 0,7784
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,22 -6,36 0,7737 -0,0211
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,22 0,7733 0,7733
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,22 4,31 0,7644 0,0601
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -57,45 0,22 -51,66 0,7641 -0,7578
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,21 -2,74 0,7442 0,0058
USB / Банк США 0,01 0,00 0,21 -8,37 0,7271 -0,0377
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,21 2,99 0,7234 0,0454
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,20 -10,86 0,6891 -0,0573
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 0,18 0,6455 0,6455
KSS / Корпорация Коля 0,01 0,00 0,12 -1,71 0,4026 0,0062
OGN / Органон и Ко. 0,00 -94,20 0,02 -95,06 0,0582 -1,0348
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6597
Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,00 -0,0100 -0,0069
Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short -0,00 250,00 -0,01 -0,0318 -0,0287
Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0,00 100,00 -0,02 -0,0671 -0,0640
Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0,00 425,00 -0,04 -0,1339 -0,1308