Основная статистика
Стоимость портфеля $ 230 398 497
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Уиллс Финанс Груп» раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 230 398 497 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wills Financial Group LLC: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) . Новые должности Wills Financial Group LLC включают в себя Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Honeywell International Inc. (US:HON) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) .

ООО «Уиллс Финанс Груп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 20,38 8,8437 2,0471
0,02 3,02 1,3098 1,3098
0,02 5,95 2,5813 1,2528
0,05 9,69 4,2050 0,5825
0,00 1,30 0,5643 0,3849
0,04 8,57 3,7188 0,3812
0,02 4,90 2,1267 0,2950
0,04 7,45 3,2327 0,2824
0,04 3,92 1,7014 0,2035
0,01 0,34 0,1479 0,1479
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 22,34 9,6948 -1,1911
0,06 11,78 5,1113 -0,6025
0,04 5,65 2,4506 -0,5368
0,05 6,91 2,9981 -0,4505
0,29 6,10 2,6478 -0,4272
0,04 7,69 3,3367 -0,4064
0,06 4,60 1,9979 -0,3559
0,05 8,07 3,5026 -0,3176
0,03 2,63 1,1425 -0,2999
0,03 2,52 1,0932 -0,2127
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 -0,26 22,34 -9,03 9,6948 -1,1911
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,31 20,38 32,92 8,8437 2,0471
AAPL / Apple Инк. 0,06 -1,07 11,78 -8,61 5,1113 -0,6025
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,99 9,92 4,70 4,3043 0,1049
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 -1,12 9,69 18,58 4,2050 0,5825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,29 8,57 13,83 3,7188 0,3812
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 0,19 8,07 -6,34 3,5026 -0,3176
DHR / Корпорация Данахер 0,04 -5,50 7,69 -8,94 3,3367 -0,4064
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -1,78 7,45 11,93 3,2327 0,2824
IAU / iShares Gold Trust 0,12 0,00 7,18 5,76 3,1158 0,1065
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,05 0,85 6,91 -11,20 2,9981 -0,4505
KVUE / Кенвью Инк. 0,29 0,78 6,10 -12,04 2,6478 -0,4272
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,16 3,94 5,99 -2,35 2,6019 -0,1199
AVGO / Бродком Инк. 0,02 20,56 5,95 98,50 2,5813 1,2528
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 1,06 5,94 -1,57 2,5777 -0,0975
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 -2,10 5,65 -16,19 2,4506 -0,5368
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,16 5,04 -1,51 2,1855 -0,0813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,36 4,90 18,59 2,1267 0,2950
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 -5,52 4,60 -13,28 1,9979 -0,3559
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -5,47 4,54 -1,90 1,9691 -0,0812
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,08 0,95 4,36 1,77 1,8942 -0,0073
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -0,20 4,12 -4,40 1,7901 -0,1227
SO / Южная компания 0,04 4,81 3,99 4,70 1,7322 0,0417
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -1,44 3,92 16,02 1,7014 0,2035
V / Виза Инк. 0,01 -1,91 3,91 -0,64 1,6980 -0,0477
OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree 0,23 0,42 3,18 -10,67 1,3803 -0,1986
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -3,96 3,13 -9,04 1,3580 -0,1670
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,02 3,02 1,3098 1,3098
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 1,17 2,75 -3,47 1,1945 -0,0699
COP / КонокоФиллипс 0,03 -5,31 2,63 -19,09 1,1425 -0,2999
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -3,03 2,52 -14,50 1,0932 -0,2127
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 -1,20 2,44 -3,26 1,0581 -0,0591
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 2,73 1,92 17,11 0,8351 0,1068
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,14 1,61 8,27 0,6993 0,0392
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,06 1,44 1,61 -3,88 0,6986 -0,0436
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 190,83 1,30 221,78 0,5643 0,3849
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5,56 1,20 -4,32 0,5191 -0,0351
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,88 13,62 0,3803 0,0382
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 6,21 0,81 13,80 0,3507 0,0355
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,06 0,81 -3,24 0,3504 -0,0194
CME / CME Group Inc. 0,00 -11,71 0,79 -8,28 0,3418 -0,0388
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 6,60 0,74 -1,86 0,3214 -0,0129
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3163 -0,0377
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,79 0,72 -2,05 0,3110 -0,0132
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,67 14,80 0,2896 0,0318
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 5,70 0,62 13,26 0,2671 0,0263
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,02 0,60 -2,91 0,2606 -0,0138
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 1,62 0,57 47,94 0,2495 0,0774
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -1,50 0,53 -19,76 0,2312 -0,0631
ALB / Корпорация Альбемарль 0,01 -24,72 0,41 -34,50 0,1791 -0,1002
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,38 -4,80 0,1637 -0,0121
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,37 8,93 0,1590 0,0098
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,34 0,1479 0,1479
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -8,10 0,34 -8,72 0,1458 -0,0171
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,33 0,1453 0,1453
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,33 0,1431 0,1431
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,33 0,1426 0,1426
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 0,28 6,79 0,1231 0,0054
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,28 0,1221 0,1221
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 4,78 0,26 0,00 0,1127 -0,0022
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,93 0,1076 0,0047
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,91 0,1061 0,0073
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 11,91 0,24 18,32 0,1041 0,0145
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,23 -6,61 0,0983 -0,0091
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -17,76 0,22 -2,62 0,0971 -0,0048
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,21 0,0927 0,0927
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,21 0,0924 0,0924
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,0890 0,0890
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,00 -15,30 0,20 -5,63 0,0874 -0,0072
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000