Основная статистика
Стоимость портфеля $ 546 056
Текущие позиции 157
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Виндзор Групп ЛТД раскрыла общий объем активов в размере 157 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 546 056 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Windsor Group LTD: iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) .

Виндзор Групп ЛТД – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 0,03 4,6092 0,8316
0,35 0,02 2,8631 0,4838
0,33 0,01 2,6620 0,3255
0,22 0,02 3,0794 0,3116
0,28 0,02 3,9677 0,2967
0,42 0,01 1,4678 0,2730
0,23 0,01 1,2779 0,1498
0,05 0,03 5,2187 0,1254
0,13 0,01 1,1627 0,1018
0,15 0,00 0,8371 0,0973
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 0,01 1,3407 -1,0093
0,30 0,03 5,7115 -0,4289
0,60 0,05 8,2435 -0,3123
0,03 0,00 0,6525 -0,2291
0,41 0,02 3,6256 -0,1528
0,13 0,01 2,1745 -0,1407
0,04 0,01 1,1420 -0,1187
0,03 0,01 0,9841 -0,1096
0,09 0,01 2,2509 -0,1063
0,01 0,00 0,6516 -0,0905
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-24 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,60 -0,95 0,05 -4,26 8,2435 -0,3123
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,41 1,64 0,04 0,00 7,0478 0,0495
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,30 -4,02 0,03 -8,82 5,7115 -0,4289
LLY / Эли Лилли и компания 0,05 -12,31 0,03 0,00 5,2187 0,1254
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,51 15,83 0,03 19,05 4,6092 0,8316
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,28 5,48 0,02 5,00 3,9677 0,2967
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,41 -1,79 0,02 -9,52 3,6256 -0,1528
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,22 9,64 0,02 6,67 3,0794 0,3116
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,35 23,00 0,02 15,38 2,8631 0,4838
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,33 16,45 0,01 7,69 2,6620 0,3255
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 -4,21 0,01 -7,69 2,2509 -0,1063
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,13 -2,75 0,01 -8,33 2,1745 -0,1407
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,10 1,87 0,01 0,00 1,9117 -0,0032
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,14 -2,31 0,01 0,00 1,8749 -0,0559
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,10 1,88 0,01 0,00 1,8505 0,0497
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,17 1,10 0,01 0,00 1,5612 0,0499
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,17 1,94 0,01 0,00 1,5139 -0,0006
CLMT / Калумет, Инк. 0,42 0,00 0,01 33,33 1,4678 0,2730
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,13 -1,11 0,01 -12,50 1,4605 -0,0507
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 4,07 0,01 0,00 1,4367 0,0322
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,05 0,00 0,01 0,00 1,4165 0,0524
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,10 5,54 0,01 0,00 1,3521 0,0301
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,11 -42,18 0,01 -46,15 1,3407 -1,0093
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,23 15,92 0,01 0,00 1,2779 0,1498
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,15 -2,54 0,01 0,00 1,2374 -0,0140
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,13 7,05 0,01 20,00 1,1627 0,1018
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,04 -7,90 0,01 -14,29 1,1420 -0,1187
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,15 4,36 0,01 20,00 1,1209 0,0695
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,14 7,89 0,01 0,00 1,0376 0,0853
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,08 0,01 -16,67 0,9841 -0,1096
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,09 3,75 0,00 0,00 0,9072 0,0217
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,15 13,78 0,00 0,00 0,8371 0,0973
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -0,34 0,00 0,00 0,7395 -0,0231
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 10,63 0,00 0,00 0,6725 0,0425
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,05 -6,90 0,00 -25,00 0,6598 -0,0812
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 -24,64 0,00 -25,00 0,6525 -0,2291
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -7,18 0,00 -25,00 0,6516 -0,0905
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,06 -2,00 0,00 0,00 0,6091 -0,0293
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 13,57 0,00 0,00 0,6087 0,0560
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,07 11,78 0,00 50,00 0,6027 0,0733
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,05 -3,74 0,00 0,00 0,5690 -0,0453
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,03 -0,85 0,00 -33,33 0,5477 -0,0271
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,04 0,17 0,00 0,00 0,5164 -0,0142
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -4,72 0,00 -33,33 0,5012 -0,0443
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 -1,98 0,00 0,00 0,5009 -0,0203
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,04 4,89 0,00 0,00 0,4994 0,0158
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,03 0,69 0,00 0,00 0,4988 -0,0056
HCCI / Heritage-Crystal Clean Inc. 0,06 -3,34 0,00 0,00 0,4805 0,0745
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,02 15,49 0,00 0,00 0,4785 0,0493
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -1,50 0,00 0,00 0,4287 -0,0095
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -0,26 0,00 0,00 0,4239 0,0473
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 0,01 0,00 0,00 0,3780 0,0008
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -5,04 0,00 0,00 0,3514 -0,0017
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,04 -5,92 0,00 0,00 0,3084 -0,0223
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 -1,41 0,00 0,00 0,2985 -0,0095
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2893 -0,0298
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,27 0,00 0,00 0,2850 -0,0064
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,59 0,00 0,00 0,2406 -0,0100
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -1,62 0,00 0,00 0,2342 -0,0099
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2066 0,0247
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -10,02 0,00 0,00 0,2055 0,0014
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,2044 0,0182
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2040 -0,0146
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 -0,83 0,00 0,00 0,1906 -0,0032
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 -0,06 0,00 0,00 0,1853 -0,0032
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,02 67,38 0,00 0,1606 0,0665
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 5,19 0,00 0,1579 0,0117
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -20,89 0,00 -100,00 0,1549 -0,0418
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,02 0,00 0,1505 -0,0038
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,03 400,00 0,00 0,1496 -0,0012
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -2,54 0,00 0,1441 -0,0007
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,03 -10,37 0,00 0,1441 -0,0352
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -0,05 0,00 0,1423 -0,0013
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,70 0,00 0,1419 0,0093
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -3,27 0,00 0,1395 -0,0093
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -1,84 0,00 0,1386 -0,0096
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -23,60 0,00 0,1366 -0,0237
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 0,1353 0,0021
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 6,94 0,00 0,1324 0,0073
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,67 0,00 0,1320 0,0107
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,10 0,00 0,1304 -0,0023
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,53 0,00 0,1282 0,0011
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -1,34 0,00 0,1278 -0,0043
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,29 0,00 0,1271 -0,0113
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 -7,58 0,00 0,1254 -0,0122
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,00 0,1245 -0,0024
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,01 0,00 0,00 0,1190 -0,0029
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1178 -0,0000
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,00 0,1170 -0,0018
OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services 0,00 0,00 0,00 0,1141 0,0209
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 7,65 0,00 0,1135 0,0064
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -13,02 0,00 0,1123 -0,0107
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,35 0,00 0,1064 0,0073
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,00 0,1033 -0,0048
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0972 0,0043
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 1,34 0,00 0,0960 -0,0003
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,00 0,0952 -0,0010
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,00 0,0923 -0,0025
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0903 -0,0131
T / АТ&Т Инк. 0,03 1,01 0,00 0,0874 -0,0026
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,01 0,00 0,00 0,0859 -0,0040
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,32 0,00 0,0804 -0,0034
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 2,14 0,00 0,0780 -0,0046
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,69 0,00 0,0765 -0,0102
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0765 0,0078
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0764 -0,0039
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0736 0,0011
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -34,07 0,00 0,0733 -0,0447
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -4,13 0,00 0,0720 -0,0108
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 -0,40 0,00 0,0698 -0,0024
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,00 0,0689 0,0044
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,01 -0,76 0,00 0,0683 -0,0008
V / Виза Инк. 0,00 -0,62 0,00 0,0678 -0,0012
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,00 0,0665 -0,0012
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -51,85 0,00 0,0663 -0,0743
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0635 -0,0063
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,16 0,00 0,0621 0,0037
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,00 0,0619 -0,0040
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -0,43 0,00 0,0613 -0,0083
KO / Компания Кока-Кола 0,01 19,36 0,00 0,0608 0,0071
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,06 0,00 0,0604 -0,0002
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 8,43 0,00 0,0592 -0,0008
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,04 0,00 0,0584 0,0062
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -10,52 0,00 0,0542 -0,0047
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,00 0,00 0,0531 -0,0011
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -12,54 0,00 0,0529 -0,0025
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0500 -0,0044
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,00 0,0500 -0,0019
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -6,73 0,00 0,0489 -0,0059
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 3,44 0,00 0,0485 0,0001
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,00 0,00 0,0482 0,0006
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -0,85 0,00 0,0476 -0,0014
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -2,12 0,00 0,0471 -0,0050
ILCB / iShares Trust — iShares Morningstar US ETF ETF 0,00 0,00 0,00 0,0458 -0,0007
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0456 -0,0018
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,0454 -0,0011
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 0,00 0,00 0,0441 -0,0011
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,00 0,00 0,0430 -0,0013
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -1,20 0,00 0,0427 -0,0020
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -3,64 0,00 0,0425 -0,0063
MS / Морган Стенли 0,00 0,11 0,00 0,0423 -0,0010
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -5,67 0,00 0,0423 -0,0038
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0419 0,0028
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,00 0,0418 -0,0006
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,02 3,23 0,00 0,0408 0,0006
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -17,59 0,00 0,0408 -0,0125
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,99 0,00 0,0405 -0,0005
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 6,69 0,00 0,0397 -0,0007
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,01 -0,09 0,00 0,0394 0,0004
NXP / Портфель необлагаемых налогом доходов Nuveen Select 0,02 0,00 0,00 0,0394 -0,0025
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,73 0,00 0,0394 0,0011
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,00 0,0388 -0,0043
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,00 0,00 0,0388 0,0388
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0385 -0,0003
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 1,09 0,00 0,0383 -0,0003
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -4,31 0,00 0,0370 -0,0034
IAUX / i-80 Голд Корп. 0,02 0,00 0,00 0,0062 -0,0029
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0382
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0361
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0556
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0456
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0433
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0391
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0434
/ iShares Morningstar ETF средней капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0370
DTD / WisdomTree Trust - Общий дивидендный фонд WisdomTree США 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0379