Основная статистика
Стоимость портфеля $ 277 316 641
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Windward Private Wealth Management Inc. раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 277 316 641 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Windward Private Wealth Management Inc.: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) .

Windward Private Wealth Management Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 34,75 12,5307 1,6290
0,03 2,79 1,0077 0,3693
0,06 5,01 1,8075 0,3092
0,03 4,80 1,7303 0,1768
0,06 5,01 1,8065 0,1542
0,04 3,75 1,3540 0,1500
0,01 2,38 0,8574 0,1072
0,30 25,63 9,2425 0,0856
0,00 0,23 0,0823 0,0823
0,00 0,20 0,0726 0,0726
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 62,29 22,4631 -1,1100
0,01 0,28 0,1012 -0,4215
0,31 24,17 8,7142 -0,3096
0,33 15,28 5,5084 -0,2936
0,04 1,75 0,6314 -0,1366
0,03 5,55 2,0030 -0,1331
0,05 2,65 0,9545 -0,1295
0,04 3,50 1,2609 -0,1171
0,65 36,79 13,2667 -0,0813
0,04 7,72 2,7836 -0,0806
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,79 2,49 62,29 3,04 22,4631 -1,1100
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,65 -4,18 36,79 7,47 13,2667 -0,0813
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,32 5,61 34,75 24,29 12,5307 1,6290
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,30 5,72 25,63 9,14 9,2425 0,0856
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,31 3,38 24,17 4,42 8,7142 -0,3096
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,33 2,59 15,28 2,66 5,5084 -0,2936
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,26 -0,55 12,68 8,67 4,5734 0,0228
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 -0,40 7,72 5,09 2,7836 -0,0806
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -0,90 5,55 1,39 2,0030 -0,1331
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 17,79 5,01 30,45 1,8075 0,3092
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,06 9,31 5,01 18,22 1,8065 0,1542
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,03 1,76 4,80 20,43 1,7303 0,1768
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,04 18,60 3,75 21,61 1,3540 0,1500
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -0,41 3,69 9,91 1,3314 0,0214
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 -1,75 3,50 -1,05 1,2609 -0,1171
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 72,27 2,79 70,68 1,0077 0,3693
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 -4,93 2,65 -4,78 0,9545 -0,1295
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 4,24 2,38 23,61 0,8574 0,1072
IGE / iShares Trust - ETF iShares North American Natural Resources 0,04 -8,66 1,75 -11,12 0,6314 -0,1366
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,02 1,74 4,62 0,6292 -0,0209
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 0,00 1,74 7,73 0,6282 -0,0025
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -4,15 1,58 0,13 0,5712 -0,0455
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,05 -0,88 1,42 8,33 0,5111 0,0011
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 -7,31 1,20 -6,99 0,4319 -0,0703
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 4,55 1,16 15,87 0,4188 0,0280
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -0,32 1,15 2,13 0,4158 -0,0241
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 -4,33 0,85 9,46 0,3050 0,0037
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,01 -10,04 0,78 2,49 0,2824 -0,0159
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,03 -0,88 0,78 -0,51 0,2796 -0,0245
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -11,29 0,75 3,15 0,2718 -0,0132
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -3,46 0,70 6,19 0,2538 -0,0046
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,00 0,39 15,52 0,1396 0,0086
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -0,73 0,38 -0,52 0,1383 -0,0121
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 7,14 0,1244 -0,0015
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,32 21,29 0,1154 0,0128
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -2,51 0,31 -2,52 0,1118 -0,0121
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,29 -1,70 0,1044 -0,0104
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -78,82 0,28 -79,10 0,1012 -0,4215
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -4,32 0,26 4,86 0,0935 -0,0031
FAST / Компания Фастенал 0,01 100,00 0,25 8,62 0,0909 0,0002
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,23 0,0823 0,0823
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,20 0,0726 0,0726
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000