Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 214 441
Текущие позиции 173
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ELD — Фонд местного долга WisdomTree Emerging Markets Н/Д раскрыла общий объем активов в размере 173 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 214 441 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ELD - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund N/A: International Finance Corp (US:XS1649504096) , Brazil Letras do Tesouro Nacional (BR:BRSTNCLTN848) , Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000115291) , International Finance Corp (XX:XS1748803282) , and Czech Republic Government Bond (CZ:CZ0001005888) . Новые должности ELD - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund N/A включают в себя International Finance Corp (US:XS1649504096) , Brazil Letras do Tesouro Nacional (BR:BRSTNCLTN848) , Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000115291) , International Finance Corp (XX:XS1748803282) , and Czech Republic Government Bond (CZ:CZ0001005888) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,57 5,0274 5,0274
3,57 5,0274 5,0274
1,04 1,04 1,4672 1,4672
0,44 0,6224 0,6224
0,44 0,6224 0,6224
0,50 0,6987 0,6085
0,75 1,0497 0,5710
0,36 0,5059 0,5059
0,36 0,5030 0,5030
0,64 0,8995 0,4905
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,83 1,1678 -0,5455
0,64 0,8992 -0,5407
0,28 0,3974 -0,3983
0,90 1,2676 -0,3272
0,49 0,6909 -0,2831
0,13 0,1791 -0,2716
0,45 0,6277 -0,2571
0,24 0,3421 -0,2537
1,05 1,4743 -0,2277
0,20 0,2782 -0,2089
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,57 5,0274 5,0274
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,57 5,0274 5,0274
XS1649504096 / Международная финансовая корпорация 1,41 7,09 1,9795 -0,1107
BRSTNCLTN848 / Национальные казначейские векселя Бразилии 1,05 -2,06 1,4743 -0,2277
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 1,04 1,04 1,4672 1,4672
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 1,01 57,99 1,4199 0,4029
XS1748803282 / Международная финансовая корпорация 1,00 6,96 1,4080 -0,0805
CZ0001005888 / Государственные облигации Чехии 0,93 10,79 1,3155 -0,0277
BRSTNCLTN7U7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ БРАЗИЛИИ 0% 01.01.2026 0,90 -10,09 1,2676 -0,3272
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,83 -22,96 1,1678 -0,5455
XS2017796694 / Международный банк реконструкции и развития 0,81 7,56 1,1432 -0,0576
IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии 0,78 -1,88 1,1002 -0,0893
COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС 0,75 148,33 1,0497 0,5710
India Government Bond / DBT (IN0020230051) 0,74 5,54 1,0470 -0,0745
India Government Bond / DBT (IN0020230051) 0,74 5,54 1,0470 -0,0745
IDG000013509 / Казначейские облигации Индонезии 0,71 2,16 0,9994 -0,1059
IDG000011107 / Казначейские облигации Индонезии 0,66 2,17 0,9270 -0,0985
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 0,64 0,78 0,9074 -0,1115
COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС 0,64 149,22 0,8995 0,4905
CND100036Q75 / Государственные облигации Китая 0,64 -29,42 0,8992 -0,5407
PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша 0,63 9,52 0,8918 -0,0296
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,63 17,98 0,8873 0,0355
IDG000014101 / Казначейские облигации Индонезии 0,62 1,97 0,8746 -0,0965
India Government Bond / DBT (IN0020240019) 0,62 50,98 0,8686 0,2177
IN0020200054 / Государственные облигации Индии 0,61 6,23 0,8651 -0,0565
IN0020180454 / Государственные облигации Индии 0,61 4,62 0,8629 -0,0700
MYBGY2100027 / Проблема государственных инвестиций Малайзии 0,61 7,80 0,8571 -0,0421
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 0,60 2,91 0,8490 -0,0839
ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,59 2,25 0,8333 -0,0886
IN0020210095 / ИНДИЯ (РЕСПУБЛИКА) 0,59 6,15 0,8268 -0,0551
IN0020200278 / Республика Индия 0,58 3,00 0,8227 -0,0808
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,58 5,23 0,8226 -0,0621
IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии 0,58 2,28 0,8201 -0,0861
IN0020200070 / Государственные облигации Индии 0,58 5,64 0,8192 -0,0579
PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 0,58 8,05 0,8127 -0,0380
MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M 0,56 7,50 0,7875 -0,0410
PL0000109427 / Государственные облигации Республики Польша 0,56 8,61 0,7823 -0,0329
CND10005TZQ1 / Государственные облигации Китая 0,55 1,67 0,7703 -0,0868
PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша 0,53 121,58 0,7527 0,3687
COL17CT03722 / Колумбийская ТЭС 0,53 104,23 0,7488 0,3339
MX0MGO000102 / Мексиканский бонос 0,52 5,22 0,7390 -0,0546
CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания 0,52 119,41 0,7331 0,3554
MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос 0,51 5,59 0,7186 -0,0517
MYBMT1800039 / Государственные облигации Малайзии 0,51 6,72 0,7159 -0,0429
BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,51 9,05 0,7139 -0,0254
XS1753775730 / Международная финансовая корпорация 0,51 7,89 0,7136 -0,0340
COL17CT03813 / Колумбийская ТЭС 0,50 -4,91 0,7090 -0,1337
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,50 3,73 0,7050 -0,0637
HU0000406160 / Государственные облигации Венгрии 0,50 6,90 0,6988 -0,0411
CL0002798016 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,50 785,71 0,6987 0,6085
India Government Bond / DBT (IN0020230085) 0,50 5,77 0,6980 -0,0482
TH062303G606 / Государственные облигации Таиланда 0,49 8,15 0,6924 -0,0316
PEP01000C5F6 / Государственные облигации Перу 0,49 -24,85 0,6909 -0,2831
XS1844348570 / Международный банк реконструкции и развития 0,49 2,97 0,6849 -0,0678
TH0623039C03 / Государственные облигации Таиланда 0,46 5,69 0,6543 -0,0451
HU0000404058 / Государственные облигации Венгрии 0,46 9,29 0,6464 -0,0230
TH0623A3H605 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТАИЛАНДА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 37.06 3,39 0,45 177,30 0,6366 0,3758
China Government Bond / DBT (CND100088H73) 0,45 1,36 0,6315 -0,0733
PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 0,45 0,68 0,6287 -0,0772
IDG000015108 / Казначейские облигации Индонезии 0,45 -19,82 0,6277 -0,2571
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,44 0,6224 0,6224
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,44 0,6224 0,6224
HU0000403001 / Государственные облигации Венгрии 0,44 160,95 0,6220 0,3685
TH0623X3BC03 / Государственные облигации Таиланда 0,44 24,65 0,6199 0,0915
TH062303I602 / Государственные облигации Таиланда 0,44 7,39 0,6143 -0,0335
China Government Bond / DBT (CND10007LB79) 0,43 1,18 0,6021 -0,0706
China Government Bond / DBT (CND10007LB79) 0,43 1,18 0,6021 -0,0706
INDOGB / Казначейские облигации Индонезии 0,42 1,44 0,5980 -0,0677
XS1605368536 / Европейский инвестиционный банк 0,41 3,79 0,5800 -0,0520
PEP01000C2Z1 / Государственные облигации Перу 0,41 -0,97 0,5747 -0,0814
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,41 5,45 0,5730 -0,0403
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 0,40 5,80 0,5653 -0,0398
R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,40 77,58 0,5582 0,2019
COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС 0,38 -4,04 0,5357 -0,0952
ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии 0,38 -1,31 0,5298 -0,0770
IN0020220060 / Государственные облигации Индии 0,37 5,67 0,5262 -0,0373
TH0623037601 / Государственные облигации Таиланда 0,36 15,65 0,5111 0,0120
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,36 0,5059 0,5059
Colombian TES / DBT (COL17CT03938) 0,36 0,5030 0,5030
IDG000012907 / Казначейские облигации Индонезии 0,35 2,33 0,4946 -0,0518
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,35 8,44 0,4895 -0,0212
SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация 0,35 42,21 0,4894 0,0997
TH062303Q605 / Государственные облигации Таиланда 0,33 5,77 0,4660 -0,0315
CL0002839505 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,32 209,62 0,4548 0,2876
CL0002686989 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,32 3,23 0,4508 -0,0439
TH0623038609 / Государственные облигации Таиланда 0,31 5,02 0,4427 -0,0339
TH0623039300 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТАИЛАНДА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 2,4 0,31 5,39 0,4414 -0,0329
IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии 0,31 2,98 0,4387 -0,0424
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,31 -3,43 0,4375 -0,0752
TH0623A3B608 / Государственные облигации Таиланда 0,30 5,92 0,4292 -0,0289
COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС 0,30 -4,76 0,4233 -0,0797
IDG000009705 / Казначейские облигации Индонезии 0,30 1,71 0,4209 -0,0462
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,29 12,36 0,4100 -0,0029
HU0000404603 / Государственные облигации Венгрии 0,29 8,33 0,4031 -0,0178
R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,28 5,58 0,4002 -0,0290
MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос 0,28 -43,49 0,3974 -0,3983
TH0623A3N603 / Государственные облигации Таиланда 0,28 6,06 0,3956 -0,0260
CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,28 2,94 0,3953 -0,0383
COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС 0,27 47,83 0,3843 0,0904
MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос 0,26 5,65 0,3703 -0,0255
FCT / Финкантьери СпА 0,26 0,3637 0,3637
TH062303D603 / Государственные облигации Таиланда 0,26 6,69 0,3593 -0,0219
MYBGY1900021 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МАЛАЙЗИИ СУКУК MYR 4,467% 15.09.39 0,26 8,05 0,3591 -0,0178
HU0000405550 / Государственные облигации Венгрии 0,25 6,87 0,3517 -0,0193
IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии 0,24 0,3425 0,3425
CND10003N750 / Государственные облигации Китая 0,24 -35,29 0,3421 -0,2537
CZ0001006076 / Государственные облигации Чехии 0,24 10,65 0,3374 -0,0070
PEP01000C4G7 / Государственные облигации Перу 0,24 0,84 0,3372 -0,0403
MYBGJ2300016 / Проблема государственных инвестиций Малайзии 0,24 0,3351 0,3351
MYBMO2000028 / Государственные облигации Малайзии 0,24 7,24 0,3343 -0,0180
MYBGO2000020 / Проблема государственных инвестиций Малайзии 0,23 6,45 0,3262 -0,0196
COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС 0,22 7,25 0,3126 0,0021
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,22 0,3099 0,3099
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,22 0,3099 0,3099
COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС 0,22 127,08 0,3073 0,1536
MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии 0,22 5,88 0,3049 -0,0201
ROVRZSEM43E4 / Государственные облигации Румынии 0,21 6,47 0,3019 -0,0192
IDP000004608 / Индонезийская издательская компания SBSN 0,21 2,43 0,2979 -0,0304
IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии 0,21 1,93 0,2975 -0,0322
Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) 0,21 5,50 0,2972 -0,0219
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,21 9,95 0,2960 -0,0095
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,21 9,95 0,2960 -0,0095
HU0000403696 / Государственные облигации Венгрии 0,20 240,00 0,2886 0,1931
LB356A / Государственные облигации Таиланда 0,20 -35,41 0,2782 -0,2089
HU0000404744 / Государственные облигации Венгрии 0,20 7,69 0,2764 -0,0145
CL0002187822 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,20 -33,90 0,2757 -0,1656
IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии 0,19 2,13 0,2711 -0,0295
CL0001974774 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,18 1,66 0,2594 -0,0296
MYBMZ1800051 / Государственные облигации Малайзии 0,18 7,10 0,2551 -0,0147
ROP9QVD42HO2 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 0,18 0,2531 0,2531
TH0623035C07 / Государственные облигации Таиланда 0,17 3,70 0,2378 -0,0214
COLTES / Колумбийская ТЭС 0,17 -0,60 0,2344 -0,0320
MYBMZ2300010 / Государственные облигации Малайзии 0,16 7,24 0,2305 -0,0123
MXMSGO000001 / Мексиканский бонос 0,16 6,76 0,2237 -0,0126
PEP01000C5H2 / Государственные облигации Перу 0,15 4,90 0,2115 -0,0168
ZAG000077488 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,15 4,26 0,2075 -0,0174
HU0000404165 / Государственные облигации Венгрии 0,15 5,04 0,2070 -0,0158
ROAW5KY5CD78 / Государственные облигации Румынии 0,14 6,72 0,2021 -0,0119
TRT110827T16 / Государственные облигации Турции 0,14 4 633,33 0,2008 0,1946
RO4KELYFLVK4 / Государственные облигации Румынии 0,14 45,83 0,1979 0,0438
RO1J9H39WKT4 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ /RON/ REGD SER 5 лет 4,25000000 0,14 7,75 0,1960 -0,0103
CZ0001007025 / ЧЕХИЯ 5,750000% 29.03.2029 0,14 9,60 0,1936 -0,0067
RO1631DBN055 / Государственные облигации Румынии 0,14 6,20 0,1936 -0,0133
TRT110226T13 / Государственные облигации Турции 0,13 -5,63 0,1892 -0,0374
IDP000004202 / Индонезийская издательская компания SBSN 0,13 -55,12 0,1791 -0,2716
MYBGY2300023 / Проблема государственных инвестиций Малайзии 0,13 8,70 0,1763 -0,0074
TRT240227T17 / Государственные облигации Турции 0,12 -10,45 0,1690 -0,0459
TH0623038C04 / Государственные облигации Таиланда 0,12 5,31 0,1681 -0,0127
MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии 0,12 7,27 0,1673 -0,0090
MYBMY1900052 / Государственные облигации Малайзии 0,12 7,34 0,1660 -0,0081
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) 0,10 0,1435 0,1435
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) 0,10 0,1435 0,1435
CL0002862937 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,10 0,1427 0,1427
IDG000010703 / Казначейские облигации Индонезии 0,10 2,04 0,1412 -0,0155
MYBMY1500043 / Государственные облигации Малайзии 0,10 7,61 0,1404 -0,0075
IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии 0,09 2,35 0,1238 -0,0131
IDG000010307 / Казначейские облигации Индонезии 0,09 2,41 0,1205 -0,0121
CZ0001005037 / Государственные облигации Чехии 0,06 111,54 0,0784 0,0355
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,04 0,0586 0,0586
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,04 0,0586 0,0586
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,0127 0,0127
EGBGR03171F8 / Государственные облигации Египта 0,00 0,00 0,0052 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0002 0,0002
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0015 -0,0015
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0015 -0,0015
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0033 -0,0033
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0033 -0,0033
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0058 -0,0058
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0265 -0,0265
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0265 -0,0265
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0430 -0,0430