Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 968 519
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IXSE - WisdomTree India бывший фонд государственных предприятий Н/Д раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 968 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IXSE - WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund N/A: Reliance Industries Limited (IN:500325) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:AXB) , and Hindustan Unilever Ltd (IN:HUVR) . Новые должности IXSE - WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund N/A включают в себя Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , BERGER PAINTS INDIA LTD (IN:IN8463A01029) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,06 0,9198 0,9198
0,04 0,05 0,7464 0,1900
0,06 0,10 1,4931 0,1514
0,03 0,50 7,4343 0,1439
0,00 0,02 0,3538 0,1238
0,01 0,02 0,3591 0,1101
0,00 0,02 0,3422 0,1070
0,00 0,02 0,3661 0,1062
0,01 0,12 1,8264 0,1021
0,00 0,06 0,9596 0,0997
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,62 9,2584 -1,2349
0,01 0,23 3,4511 -0,4411
0,01 0,19 2,7701 -0,2968
0,00 0,15 2,1711 -0,2282
0,00 0,06 0,8232 -0,1196
0,04 0,48 7,0807 -0,1092
0,01 0,02 0,3430 -0,1001
0,00 0,04 0,6121 -0,0780
0,00 0,05 0,8006 -0,0755
0,00 0,03 0,4220 -0,0737
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-27 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
500325 / Релайанс Индастриз Лимитед 0,02 -0,76 0,62 -9,96 9,2584 -1,2349
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -1,88 0,50 4,16 7,4343 0,1439
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,48 0,42 7,0807 -0,1092
AXB / Axis Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,26 3,56 3,8931 0,0580
HUVR / Индостан Юнилевер Лтд. 0,01 -0,39 0,23 -9,73 3,4511 -0,4411
532454 / Бхарти Эйртел Лимитед 0,02 0,00 0,22 4,19 3,3250 0,0631
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,01 -0,62 0,19 -7,92 2,7701 -0,2968
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 0,00 0,15 5,56 2,2640 0,0741
180640 / Калибровка кишечника 0,00 -0,47 0,15 -7,59 2,1711 -0,2282
532500 / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 0,00 0,14 6,87 2,0822 0,0955
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,01 0,00 0,13 2,38 1,9202 0,0096
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,00 0,00 0,13 1,60 1,8947 -0,0019
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,01 -0,57 0,12 8,85 1,8264 0,1021
TTMT / ООО «Тата Моторс» 0,01 0,00 0,11 4,63 1,6773 0,0380
INE081A01020 / ООО «Тата Стил» 0,06 0,00 0,10 13,64 1,4931 0,1514
UTCEM / ООО «УльтраТех Цемент» 0,00 0,00 0,10 -1,02 1,4403 -0,0565
500790 / Нестле Индия Лимитед 0,00 0,00 0,08 -3,53 1,2246 -0,0637
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,01 -0,85 0,08 5,48 1,1490 0,0406
GRASIM / Грасим Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,07 10,61 1,0881 0,0831
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,01 0,00 0,07 -1,39 1,0538 -0,0433
DRREDDY / Лаборатории доктора Редди Лимитед 0,00 -0,96 0,07 6,15 1,0246 0,0365
500087 / Ципла Лимитед 0,00 -1,24 0,06 14,29 0,9596 0,0997
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,01 4,62 0,06 1,64 0,9278 -0,0093
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 0,02 0,06 0,9198 0,9198
INE918I01026 / Баджадж Финсерв Лтд. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,8603 -0,0224
TATAGLOBAL / ООО «Тата Консьюмер Продактс» 0,01 0,00 0,06 0,00 0,8502 -0,0131
BRIT / Британия Индастриз Лтд. 0,00 0,00 0,06 -11,29 0,8232 -0,1196
WIPRO / Випро Лимитед 0,01 -1,67 0,06 1,85 0,8180 -0,0066
DMART / Авеню Супермартс Лимитед 0,00 0,00 0,05 -5,26 0,8006 -0,0755
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,7837 -0,0206
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,00 0,00 0,05 -3,77 0,7557 -0,0561
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,04 2,58 0,05 38,89 0,7464 0,1900
DIVISLAB / Лаборатории Диви Лимитед 0,00 0,00 0,05 4,35 0,7221 0,0113
INE200M01021 / Варун Бевериджиз Лтд. 0,00 0,00 0,04 16,22 0,6468 0,0791
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,01 0,00 0,04 -6,82 0,6142 -0,0569
GODREJCP / Годрей Консьюмер Продактс Лимитед 0,00 0,00 0,04 -8,89 0,6121 -0,0780
ADANIGR / Адани Грин Энерджи Лтд. 0,00 12,73 0,04 14,71 0,5864 0,0709
500182 / Герой МотоКорп Лимитед 0,00 0,00 0,04 5,41 0,5809 0,0090
517354 / Хавеллс Индия Лимитед 0,00 0,00 0,04 8,82 0,5486 0,0246
TRENT / Трент Лимитед 0,00 0,00 0,04 16,13 0,5481 0,0674
INDHOTEL / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,04 2,86 0,5405 0,0068
500096 / Дабур Индия Лимитед 0,01 0,00 0,04 -5,41 0,5326 -0,0395
532977 / Баджадж Авто Лимитед 0,00 0,00 0,04 6,06 0,5239 0,0219
TVSMOTOR / ТВС Мотор Компани Лимитед 0,00 0,00 0,03 13,33 0,5066 0,0502
DLF / ДЛФ Лимитед 0,01 0,00 0,03 6,45 0,4942 0,0219
SIEMENS / Сименс Лимитед 0,00 0,00 0,03 -5,88 0,4874 -0,0296
SRF / СРФ Лимитед 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,4803 -0,0253
500425 / Амбуджа Цементс Лимитед 0,01 0,00 0,03 -3,12 0,4733 -0,0175
ICICIGI / ICICI Ломбардная генеральная страховая компания с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,03 -6,06 0,4726 -0,0292
UNITDSPR / Юнайтед Спиритс Лимитед 0,00 0,00 0,03 6,90 0,4701 0,0298
531642 / Марико Лимитед 0,00 -2,19 0,03 3,45 0,4518 0,0002
TIINDI / Tube Investments of India Ltd. 0,00 0,00 0,03 -9,37 0,4435 -0,0438
NAUKRI / Инфо Эдж (Индия) Лимитед 0,00 7,39 0,03 -3,33 0,4429 -0,0162
SUPREMEIND / Суприм Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,03 26,09 0,4360 0,0862
PI / ПИ Индастриз Лтд. 0,00 0,00 0,03 -12,50 0,4220 -0,0737
LUPIN / Люпин Лимитед 0,00 0,00 0,03 27,27 0,4200 0,0852
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,00 0,00 0,03 17,39 0,4111 0,0532
INE262H01013 / ООО «Постоянные системы» 0,00 0,00 0,03 17,39 0,4043 0,0428
APAT / APL Apollo Tubes Ltd. 0,00 0,00 0,03 22,73 0,4041 0,0684
539437 / ИДФК Первый Банк Лимитед 0,02 3,00 0,03 23,81 0,3939 0,0651
ASHOKLEY / Ашок Лейланд Лимитед 0,01 0,00 0,03 4,00 0,3879 0,0085
500387 / Шри Цемент Лимитед 0,00 0,00 0,03 8,33 0,3861 0,0115
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,00 0,00 0,03 13,64 0,3840 0,0441
500290 / МРФ Лимитед 0,00 0,00 0,03 4,17 0,3828 0,0092
INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед 0,00 4,33 0,03 -7,41 0,3789 -0,0355
TELX / ООО Тата Элкси 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,3778 -0,0325
500493 / Бхарат Фордж Лимитед 0,00 0,00 0,03 31,58 0,3735 0,0774
COFORGE / Кофорж Лимитед 0,00 34,45 0,02 41,18 0,3661 0,1062
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,02 -7,69 0,3660 -0,0338
SFGIF / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,00 -2,90 0,02 -7,69 0,3654 -0,0381
ARBP / Ауробиндо Фарма, ООО 0,00 0,00 0,02 26,32 0,3649 0,0647
505537 / Зи Энтертейнмент Энтерпрайзис Лимитед 0,01 0,00 0,02 50,00 0,3591 0,1101
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 37,94 0,02 53,33 0,3538 0,1238
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,3525 -0,0161
500295 / Веданта Лимитед 0,01 0,00 0,02 -20,69 0,3430 -0,1001
POLYCAB / Поликаб Индия Лимитед 0,00 0,00 0,02 53,33 0,3422 0,1070
532827 / Пейдж Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,02 4,55 0,3407 0,0004
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,3380 -0,0624
500469 / Федерал Банк Лимитед 0,01 3,77 0,02 22,22 0,3273 0,0478
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,00 18,56 0,02 31,25 0,3158 0,0722
DALBHA / Далмиа Бхарат Лтд. 0,00 0,00 0,02 10,53 0,3114 0,0212
MFSL / Макс Финансовые Услуги Лимитед 0,00 0,00 0,02 11,11 0,3110 0,0243
500002 / АББ Индия Лимитед 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,3005 -0,0349
500575 / Вольтас Лимитед 0,00 -3,35 0,02 11,11 0,2975 0,0173
BALKRISIND / Балкришна Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,02 5,56 0,2952 0,0123
BANDHA / Бандхан Банк Лтд. 0,01 0,00 0,02 0,00 0,2907 0,0015
MOTHERSON / Самвардхана Матерсон Интернэшнл Лимитед 0,02 14,22 0,02 26,67 0,2857 0,0548
/ ООО "Мфазис" 0,00 0,00 0,02 26,67 0,2836 0,0497
INE797F01020 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 0,00 0,02 5,88 0,2794 0,0077
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,2789 -0,0122
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,00 0,00 0,02 12,50 0,2771 0,0336
CROMPTON / Кромптон Гривз Consumer Electricals Limited 0,01 0,00 0,02 5,88 0,2770 0,0093
KPITTECH / КПИТ Технологии Лимитед 0,00 0,00 0,02 5,88 0,2716 0,0059
500410 / АСС Лимитед 0,00 0,00 0,02 12,50 0,2678 0,0182
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,00 -5,64 0,02 -5,56 0,2650 -0,0218
FORTIS / Фортис Хелскейр Лимитед 0,00 0,00 0,02 6,25 0,2605 0,0108
INE935N01020 / Диксон Технолоджис Индия Лтд. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,2604 0,0370
503100 / Феникс Миллс Лимитед 0,00 0,00 0,02 13,33 0,2551 0,0278
ADGAS / Адани Тотал Газ Лтд. 0,00 -0,26 0,02 -11,11 0,2497 -0,0267
500530 / Бош Лимитед 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2477 -0,0088
532659 / ИДФК Лимитед 0,01 0,00 0,02 25,00 0,2249 0,0395
TATACHEM / Тата Кемикалс Лимитед 0,00 0,00 0,02 7,14 0,2233 -0,0010
GMRINFRA / GMR Аэропорты Лимитед 0,02 0,00 0,01 27,27 0,2195 0,0529
CADILAHC / Кадила Хелскейр Лтд. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2172 0,0042
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,01 0,00 0,01 16,67 0,2161 0,0246
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,00 0,00 0,01 16,67 0,2146 0,0253
DN / Дипак Нитрит, ООО 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2099 -0,0126
LAURUS / ООО «Лаурус Лабс» 0,00 9,51 0,01 16,67 0,2095 0,0260
COROMANDEL / Коромандел Интернэшнл Лимитед 0,00 0,00 0,01 27,27 0,2076 0,0300
BRGR / Бергер Пэйнтс Индия Лтд. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,2069 -0,0482
ALKEM / Алкем Лабораториз Лимитед 0,00 -14,08 0,01 -13,33 0,1962 -0,0339
RAMCOCEM / Рамко Цементс Лимитед 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,1888 -0,0095
INE513A01022 / Шэффлер Индия Лтд. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1881 0,0063
NFIL / Навин Фтор Интернешнл Лтд. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,1875 -0,0443
500403 / Сундрам Фастенерс Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1873 0,0002
INE571A01038 / ИПКА ЛАБОРАТОРИИ, ООО 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1863 0,0333
500411 / Термакс Лимитед 0,00 0,00 0,01 33,33 0,1848 0,0446
CARBORUNIV / Карборунд Универсал Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1835 -0,0097
ATUL / Атул, ООО 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1823 -0,0049
539268 / Синджин Интернэшнл Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1816 -0,0016
APOLLOTYRE / Аполло Тайрс Лимитед 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,1753 -0,0247
SKFINDIA / SKF Индия Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1751 -0,0012
531162 / Эмами Лимитед 0,00 0,00 0,01 22,22 0,1748 0,0322
INE0FS801015 / MOTHERSON SUMI WIRING ИНДИЯ 0,02 0,00 0,01 10,00 0,1734 0,0129
500233 / Каджария Керамикс Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1693 0,0027
UBL / Юнайтед Брюэриз Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1692 -0,0007
532689 / ПВР ИНОКС Лимитед 0,00 28,67 0,01 57,14 0,1691 0,0604
SOLARINDS / Солар Индастриз Индия Лимитед 0,00 0,00 0,01 37,50 0,1677 0,0331
MNDA / Минда Индастриз Лтд. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1668 -0,0006
ELEQ / ООО «Элги Эквипментс» 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1636 -0,0157
INE09N301011 / Гуджарат Фторокемикалс Лтд. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1632 0,0009
JKCEMENT / Дж. К. Цемент Лимитед 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,1622 -0,0162
INE619A01035 / Ручи Соя Индастриз Лтд. 0,00 27,18 0,01 25,00 0,1583 0,0348
500043 / Бата Индия Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1544 -0,0119
GWN / Гриндвелл Нортон Лтд. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,1461 -0,0197
RADICO / Радико Хайтан Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1430 -0,0055
HONAUT / Honeywell Automation India Limited 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,1422 -0,0116
524208 / Аарти Индастриз Лимитед 0,00 -6,86 0,01 -10,00 0,1404 -0,0194
REDINGTON / Редингтон Лимитед 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,1339 -0,0325
CAMS / Компьютер Эйдж Менеджмент Сервисиз Лимитед 0,00 0,00 0,01 14,29 0,1259 0,0119
GUJGAS / Гуджарат Газ Лтд. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,1241 -0,0170
LALPATHLAB / Доктор Лал ПатЛабс Лимитед 0,00 0,00 0,01 14,29 0,1202 0,0089
ABFRL / Адитья Бирла Fashion and Retail Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1193 -0,0033
IN8463A01029 / БЕРГЕР ПЕЙНТС ИНДИЯ ЛТД. 0,00 0,00 0,0414 0,0414
INE0LRU01027 / ООО Аарти Фармалабс. 0,00 -26,38 0,00 0,00 0,0308 -0,0039