Основная статистика
Стоимость портфеля $ 395 833 352
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 395 833 352 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , RTX Corporation (US:RTX) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Новые должности AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A включают в себя S&P Global Inc. (US:SPGI) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,74 1,2148 1,2148
0,05 4,51 1,1563 1,1563
0,02 4,38 1,1234 1,1234
0,07 3,19 0,8189 0,8189
0,07 3,19 0,8189 0,8189
0,03 4,42 1,1317 0,8044
0,04 3,84 0,9850 0,7462
0,28 12,79 3,2784 0,7418
0,05 2,43 0,6236 0,6236
0,11 10,14 2,5981 0,6073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,87 0,7346 -1,8362
0,04 4,01 1,0274 -1,3676
0,03 5,13 1,3151 -0,8936
0,00 0,97 0,2493 -0,8732
0,00 0,99 0,2527 -0,7261
0,12 12,83 3,2881 -0,7183
0,15 7,85 2,0111 -0,6607
0,05 4,36 1,1180 -0,5969
0,06 11,04 2,8304 -0,5890
0,24 9,69 2,4842 -0,5814
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,12 -8,76 12,83 -17,30 3,2881 -0,7183
USB / Банк США 0,28 21,52 12,79 30,24 3,2784 0,7418
RTX / Корпорация РТХ 0,08 -1,41 12,04 8,70 3,0851 0,2247
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,02 -0,38 11,93 2,54 3,0581 0,0529
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 -3,59 11,92 -7,30 3,0541 -0,2661
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 -21,57 11,04 -16,59 2,8304 -0,5890
BAC / Банк Америки Корпорация 0,21 4,20 10,14 18,17 2,5989 0,3825
NDAQ / Насдак, Инк. 0,11 11,57 10,14 31,52 2,5981 0,6073
NI / NiSource Inc. 0,24 -18,85 9,69 -18,34 2,4842 -0,5814
MDT / Медтроник ПЛС 0,11 4,94 9,59 1,79 2,4592 0,0248
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,27 2,81 9,54 -0,56 2,4449 -0,0328
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,23 -17,16 8,48 -15,99 2,1727 -0,4336
CSX / Корпорация CSX 0,25 1,66 8,15 12,71 2,0883 0,2213
FTV / Корпорация Фортив 0,15 6,48 7,85 -24,15 2,0111 -0,6607
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 15,12 7,59 26,62 1,9446 0,3968
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,36 9,92 7,29 45,69 1,8684 0,5760
DHR / Корпорация Данахер 0,03 44,69 6,49 39,41 1,6631 0,4610
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 -3,28 6,16 48,94 1,5781 0,5103
SRE / всегда 0,07 33,99 5,64 42,28 1,4450 0,4215
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,06 0,08 5,45 -3,96 1,3976 -0,0691
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,03 -58,18 5,13 -40,00 1,3151 -0,8936
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,27 -14,15 5,12 -9,61 1,3134 -0,1509
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,09 -22,71 5,00 -24,51 1,2825 -0,4292
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 -0,29 4,76 3,72 1,2210 0,0347
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 4,74 1,2148 1,2148
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 -4,14 4,70 -5,69 1,2059 -0,0826
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 4,51 1,1563 1,1563
PCG / Корпорация PG&E 0,32 -2,68 4,46 -21,04 1,1438 -0,3159
DDOG / Датадог, Инк. 0,03 157,36 4,42 248,46 1,1317 0,8044
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 4,38 1,1234 1,1234
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 -41,13 4,36 -34,30 1,1180 -0,5969
CI / Группа Сигна 0,01 -47,62 4,35 -34,29 1,1152 -0,4629
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,04 -12,73 4,31 -11,96 1,1037 -0,1596
TXT / Текстрон Инк. 0,05 -1,69 4,28 9,26 1,0973 0,0852
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 0,28 4,18 6,76 1,0722 0,0603
RBLX / Корпорация Роблокс 0,04 -4,86 4,18 71,70 1,0718 0,4428
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,04 -51,50 4,01 -56,77 1,0274 -1,3676
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,02 -0,12 3,94 0,61 1,0089 -0,0015
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 320,56 3,84 322,31 0,9850 0,7462
CNC / Сентен Корпорейшн 0,07 -3,47 3,84 -13,68 0,9832 -0,1648
WY / Компания Вейерхойзер 0,15 11,05 3,79 -2,57 0,9726 -0,0333
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,11 -4,52 3,62 -7,78 0,9273 -0,0857
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -35,86 3,60 -13,99 0,9220 -0,1497
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 -1,43 3,58 5,23 0,9179 0,0388
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,06 -2,28 3,23 34,05 0,8286 0,2058
QGEN / Кьяген Н.В. 0,07 21,47 3,19 45,38 0,8189 0,8189
QGEN / Кьяген Н.В. 0,07 21,47 3,19 45,38 0,8189 0,8189
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,05 -13,29 3,19 -8,54 0,8185 -0,0833
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,13 5,18 3,03 5,36 0,7763 0,0339
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,05 -79,59 2,87 -69,84 0,7346 -1,8362
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,08 -1,39 2,85 -5,00 0,7303 -0,0443
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 -3,02 2,84 -12,10 0,7281 -0,1065
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,61 2,74 16,72 0,7034 0,0961
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 31,74 2,71 45,96 0,6953 0,2152
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,60 2,68 -3,18 0,6869 -0,0281
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 4,49 2,55 -4,67 0,6541 -0,0375
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 121,69 2,53 66,73 0,6475 0,2561
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,06 18,80 2,52 1,13 0,6446 0,0022
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,08 -5,11 2,49 -22,96 0,6382 -0,1966
XP / XP Inc. 0,12 6,95 2,44 57,09 0,6251 0,2242
RAL / Корпорация Раллиант 0,05 2,43 0,6236 0,6236
INTC / Корпорация Интел 0,11 114,88 2,39 111,96 0,6135 0,3218
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 -4,15 2,36 -14,13 0,6044 -0,1048
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,03 -1,63 2,09 1,76 0,5350 0,0050
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,04 -1,53 2,00 -12,15 0,5116 -0,0754
HPQ / HP Inc. 0,08 -3,32 1,93 -14,60 0,4950 -0,0891
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 1,91 0,4905 0,4905
37C / CNH Industrial NV 0,15 -0,68 1,88 4,85 0,4822 0,0186
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 134,27 1,87 90,89 0,4781 0,2257
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 1,85 0,4747 0,4747
DBX / Дропбокс, Инк. 0,06 -2,35 1,84 4,61 0,4708 0,0171
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,02 -2,85 1,51 0,94 0,3875 0,0008
HXL / Корпорация Хексель 0,03 5,81 1,46 9,14 0,3736 0,0287
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 1,39 1,39 0,3567 0,3567
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 1,39 1,39 0,3567 0,3567
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 29,94 1,38 45,38 0,3549 0,1090
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 1,35 0,3472 0,3472
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 17,28 1,34 11,37 0,3442 0,0327
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,06 -13,56 1,33 0,45 0,3401 -0,0010
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 25,90 1,32 15,57 0,3387 0,0433
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 46,65 1,27 51,37 0,3255 0,1088
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,02 -2,76 1,27 -10,52 0,3248 -0,0409
LKQ / ЛКК Корпорация 0,03 -6,04 1,21 -18,24 0,3102 -0,0722
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 -28,64 1,19 -12,41 0,3041 -0,0457
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 1,18 0,3026 0,3026
DXC / Технологическая компания DXC 0,07 -0,45 1,11 -10,70 0,2846 -0,0367
WEN / Компания Венди 0,09 0,83 1,04 -21,29 0,2654 -0,0744
TECH / Био-Техне Корпорация 0,02 22,21 1,00 7,30 0,2564 0,0155
FE / Компания «Первая Энергия» 0,02 -2,57 0,99 -2,93 0,2548 -0,0098
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -86,88 0,99 -81,66 0,2527 -0,7261
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 -5,60 0,98 7,84 0,2506 0,0053
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 14,05 0,97 4,73 0,2497 0,0093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -66,00 0,97 -79,36 0,2493 -0,8732
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -8,24 0,97 -6,74 0,2484 -0,0202
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -79,96 0,97 -73,89 0,2479 -0,4270
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 -5,42 0,96 -6,68 0,2473 -0,0197
GNTX / Корпорация Гентекс 0,04 -3,75 0,96 -9,19 0,2459 -0,0269
ASH / Эшленд Инк. 0,02 17,68 0,96 -0,21 0,2450 -0,0024
AMCR / Амкор ПЛС 0,10 3,89 0,95 -1,56 0,2434 -0,0058
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 8,42 0,93 -12,66 0,2387 -0,0366
M / Мэйси, Инк. 0,08 -40,69 0,92 -44,93 0,2366 -0,1964
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -2,48 0,92 -8,81 0,2362 -0,0247
IEX / Корпорация IDEX 0,01 3,22 0,92 0,11 0,2349 -0,0015
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,04 6,20 0,91 -4,60 0,2340 -0,0133
PINC / Премьер, ООО 0,04 -24,22 0,90 -13,82 0,2302 -0,0389
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,21 -8,34 0,89 -34,49 0,2275 -0,1224
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,1994 0,1994
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,1994 0,1994