Основная статистика
Стоимость портфеля $ 316 790 928
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 316 790 928 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WJ Wealth Management, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF (US:WINN) . Новые должности WJ Wealth Management, LLC включают в себя Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF (US:PWRD) , abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (US:GLTR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , and Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) .

У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 18,66 5,8906 5,5386
0,22 11,08 3,4963 3,0631
0,15 8,75 2,7629 2,7629
0,08 7,55 2,3824 2,3824
0,05 6,95 2,1930 2,1930
0,35 11,38 3,5916 2,0998
0,05 2,59 0,8182 0,8182
0,23 8,94 2,8218 0,7570
0,10 15,09 4,7642 0,7357
0,03 1,40 0,4411 0,4411
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 3,18 1,0039 -3,0103
0,24 5,74 1,8125 -2,5220
0,19 7,77 2,4527 -1,7392
0,11 5,58 1,7627 -1,3976
0,48 24,18 7,6329 -1,2452
0,15 3,73 1,1767 -0,9697
0,09 16,86 5,3224 -0,6899
0,17 5,94 1,8766 -0,5073
0,23 4,46 1,4088 -0,4627
0,01 2,49 0,7872 -0,3723
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,48 -3,76 24,18 -3,67 7,6329 -1,2452
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,48 -0,54 18,79 10,20 5,9320 -0,0995
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,23 1 772,37 18,66 1 775,38 5,8906 5,5386
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 -7,28 16,86 -0,81 5,3224 -0,6899
WINN / Harbour ETF Trust — ETF Harbour Long-Term Growers 0,57 -1,44 16,50 17,17 5,2076 0,2274
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 -9,10 15,09 32,51 4,7642 0,7357
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 -3,97 12,08 12,97 3,8134 0,0312
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,35 140,27 11,38 169,81 3,5916 2,0998
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,22 804,16 11,08 804,90 3,4963 3,0631
FLXR / TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF 0,23 52,04 8,94 53,14 2,8218 0,7570
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,08 -11,77 8,80 7,24 2,7778 -0,1244
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,15 8,75 2,7629 2,7629
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 1,51 8,21 19,43 2,5904 0,1601
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,19 -31,98 7,77 -34,44 2,4527 -1,7392
PWRD / TCW ETF Trust — ETF TCW Transform Systems 0,08 7,55 2,3824 2,3824
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 -4,24 7,35 11,90 2,3205 -0,0030
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Физические акции корзины драгоценных металлов ETF 0,05 6,95 2,1930 2,1930
COWG / Pacer Funds Trust - ETF Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders 0,17 -22,65 5,94 -11,80 1,8766 -0,5073
GARP / iShares Trust — iShares MSCI USA Quality GARP ETF 0,10 0,96 5,84 19,49 1,8428 0,1148
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,24 -53,32 5,74 -53,15 1,8125 -2,5220
USMF / WisdomTree Trust - Многофакторный фонд WisdomTree США 0,11 -39,50 5,58 -37,50 1,7627 -1,3976
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,44 4,76 10,19 1,5021 -0,0253
FSIG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Корпоративный ETF инвестиционного уровня First Trust с ограниченным сроком действия 0,23 -16,45 4,46 -15,67 1,4088 -0,4627
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -8,61 4,28 0,97 1,3516 -0,1481
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -15,65 4,01 11,75 1,2673 -0,0033
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,15 -38,67 3,73 -38,58 1,1767 -0,9697
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,04 -0,04 3,32 2,50 1,0479 -0,0977
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,06 -74,91 3,18 -71,98 1,0039 -3,0103
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -21,08 3,15 -10,41 0,9946 -0,2490
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 -0,18 2,63 12,14 0,8314 0,0009
IDMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,05 2,59 0,8182 0,8182
AAPL / Apple Инк. 0,01 -17,64 2,49 -23,95 0,7872 -0,3723
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,04 -5,08 2,00 -2,72 0,6328 -0,0961
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 19,71 1,80 25,30 0,5694 0,0602
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -5,75 1,62 4,30 0,5129 -0,0380
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,03 1,40 0,4411 0,4411
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 21,52 1,35 21,48 0,4252 0,0330
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,04 -0,91 1,34 -0,89 0,4241 -0,0553
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 18,87 1,34 19,66 0,4229 0,0270
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,05 36,05 1,34 36,49 0,4228 0,0756
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,03 1,30 0,4115 0,4115
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 1,29 31,22 0,4062 0,0595
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 20,46 1,20 21,03 0,3799 0,0281
OKLO / Окло Инк. 0,02 19,17 1,20 208,48 0,3791 0,2414
QTUM / Решения серии ETF — Defiance Quantum ETF 0,01 1,19 0,3756 0,3756
AVGO / Бродком Инк. 0,00 6,84 1,14 76,12 0,3587 0,1302
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -5,21 1,10 21,39 0,3476 0,0267
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 0,00 1,08 23,06 0,3405 0,0304
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,01 -28,16 1,07 -28,19 0,3378 -0,1894
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -17,42 1,06 8,86 0,3338 -0,0096
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 34,41 1,06 83,33 0,3335 0,1297
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,04 1,00 0,3144 0,3144
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,38 0,97 6,60 0,3061 -0,0155
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,52 0,91 13,25 0,2860 0,0030
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,88 0,2767 0,2767
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,01 0,82 0,2582 0,2582
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,79 -5,63 0,2490 -0,0466
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,75 14,53 0,2367 0,0053
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 -32,21 0,70 -32,24 0,2224 -0,1453
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,69 28,49 0,2181 0,0280
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,00 0,69 7,50 0,2172 -0,0094
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 0,00 0,68 10,32 0,2161 -0,0033
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,01 0,64 0,2034 0,2034
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,00 0,59 -13,36 0,1864 -0,0546
KR / Компания Крогер. 0,01 0,00 0,58 6,09 0,1816 -0,0104
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,51 43,54 0,1615 0,0355
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,01 0,00 0,48 1,27 0,1512 -0,0159
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,47 0,1493 0,1493
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 0,47 0,1481 0,1481
PNQI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco NASDAQ Internet ETF 0,01 0,00 0,44 18,13 0,1401 0,0074
ARKX / ARK ETF Trust - ETF космических исследований и инноваций ARK 0,02 0,44 0,1398 0,1398
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,43 0,1362 0,1362
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,00 0,00 0,39 12,87 0,1220 0,0008
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,37 6,30 0,1173 -0,0063
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,35 2,06 0,1092 -0,0108
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,34 0,1083 0,1083
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 0,00 0,33 4,70 0,1057 -0,0073
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -4,84 0,33 4,73 0,1051 -0,0073
IAU / iShares Gold Trust 0,01 1,20 0,31 7,17 0,0993 -0,0046
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 -6,32 0,31 -6,01 0,0989 -0,0190
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,01 -71,89 0,31 -71,82 0,0985 -0,2932
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,29 15,02 0,0920 0,0022
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,28 0,0878 0,0878
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 0,28 0,0871 0,0871
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,26 0,0826 0,0826
BA / Компания Боинг 0,00 0,25 0,0794 0,0794
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,25 0,0791 0,0791
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -75,65 0,25 -77,90 0,0790 -0,3214
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,23 0,0738 0,0738
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,23 0,0736 0,0736
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -12,93 0,23 -3,78 0,0724 -0,0119
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 -69,54 0,22 -69,61 0,0709 -0,1900
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,55 0,22 6,25 0,0701 -0,0037
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0693 0,0693
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,0679 0,0679
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0661 -0,0078
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,21 -1,42 0,0659 -0,0088
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0643 0,0643
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,20 0,0636 0,0636
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BALI / BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Активный ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000