Основная статистика
Стоимость портфеля $ 540 004 212
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 540 004 212 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wooster Corthell Wealth Management, Inc.: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Новые должности Wooster Corthell Wealth Management, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 22,32 4,1331 4,1331
0,20 10,08 1,8658 1,8658
0,11 29,55 5,4728 1,0787
0,07 7,30 1,3527 0,6281
0,48 108,20 20,0365 0,4963
0,05 5,66 1,0484 0,4691
0,11 24,93 4,6158 0,4180
0,02 1,61 0,2979 0,1324
0,02 1,60 0,2956 0,1098
0,17 7,38 1,3665 0,0881
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 9,05 1,6756 -2,6458
0,38 22,74 4,2106 -1,3545
0,19 5,03 0,9322 -0,6676
0,13 6,34 1,1747 -0,5371
0,07 8,77 1,6244 -0,5369
0,16 13,07 2,4203 -0,2806
0,09 8,83 1,6360 -0,2231
2,01 44,45 8,2311 -0,2047
0,02 2,48 0,4592 -0,1537
0,01 2,72 0,5043 -0,1181
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,48 1,43 108,20 13,29 20,0365 0,4963
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,17 -0,74 50,48 9,76 9,3480 -0,0616
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 2,01 -3,51 44,45 7,80 8,2311 -0,2047
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,33 0,56 44,21 11,30 8,1876 0,0599
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,11 27,18 29,55 37,61 5,4728 1,0787
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,11 13,68 24,93 21,48 4,6158 0,4180
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,38 -16,98 22,74 -16,41 4,2106 -1,3545
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,27 22,32 4,1331 4,1331
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 -1,29 14,42 10,70 2,6701 0,0054
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,45 -1,14 13,67 8,07 2,5318 -0,0565
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,16 -2,38 13,07 -1,00 2,4203 -0,2806
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,04 0,00 12,84 11,00 2,3770 0,0110
VAAPX / Фонд распределения активов Vanguard 0,20 10,08 1,8658 1,8658
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,34 -56,82 9,05 -57,16 1,6756 -2,6458
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 -2,89 8,83 -2,77 1,6360 -0,2231
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,07 -17,63 8,77 -16,96 1,6244 -0,5369
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,09 -1,38 8,01 7,87 1,4828 -0,0360
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,17 -0,51 7,38 18,10 1,3665 0,0881
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,07 106,38 7,30 106,27 1,3527 0,6281
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,13 -24,67 6,34 -24,18 1,1747 -0,5371
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,05 100,00 5,66 99,96 1,0484 0,4691
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -4,48 5,30 5,55 0,9820 -0,0460
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,10 0,00 5,09 2,21 0,9419 -0,0763
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,19 -34,83 5,03 -35,63 0,9322 -0,6676
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -0,65 3,80 8,57 0,7039 -0,0124
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,07 -3,65 3,78 -2,22 0,7006 -0,0911
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -0,05 3,32 5,70 0,6144 -0,0278
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,25 2,79 10,41 0,5168 -0,0003
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 0,00 2,77 12,02 0,5126 0,0069
AAPL / Apple Инк. 0,01 -3,08 2,72 -10,49 0,5043 -0,1181
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 -17,91 2,48 -17,23 0,4592 -0,1537
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,05 -2,25 2,25 -2,13 0,4173 -0,0538
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -0,11 1,81 16,13 0,3348 0,0163
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -3,25 1,64 6,49 0,3039 -0,0112
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 98,91 1,61 99,01 0,2979 0,1324
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 75,68 1,60 75,77 0,2956 0,1098
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 4,19 1,40 27,75 0,2601 0,0351
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -11,51 1,36 4,13 0,2522 -0,0155
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 0,84 1,32 12,18 0,2440 0,0037
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,15 1,29 32,27 0,2392 0,0394
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 -1,50 1,28 6,50 0,2368 -0,0089
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,01 21,92 1,28 35,93 0,2362 0,0441
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 19,52 1,16 33,72 0,2145 0,0373
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -1,12 1,12 5,08 0,2069 -0,0106
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -0,11 1,05 45,68 0,1937 0,0467
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -8,50 1,02 1,79 0,1898 -0,0162
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,86 -8,81 0,1592 -0,0336
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -1,48 0,85 3,03 0,1572 -0,0115
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,81 0,85 26,80 0,1569 0,0201
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 12,46 0,79 6,59 0,1469 -0,0054
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 -5,58 0,70 8,15 0,1302 -0,0030
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,66 1,22 0,1227 -0,0113
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -3,78 0,64 3,88 0,1191 -0,0076
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,13 0,57 28,38 0,1057 0,0146
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,50 -6,40 0,0921 -0,0167
GBF / iShares Trust — ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,00 -22,95 0,49 -22,68 0,0910 -0,0391
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 28,89 0,46 46,30 0,0844 0,0207
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,29 0,46 43,53 0,0843 0,0193
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,32 -14,40 0,0584 -0,0170
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,28 0,0527 0,0527
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,27 10,53 0,0506 -0,0001
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 15,97 0,27 16,16 0,0493 0,0024
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,24 -7,98 0,0449 -0,0090
V / Виза Инк. 0,00 0,32 0,23 1,81 0,0418 -0,0036
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000