Основная статистика
Стоимость портфеля $ 744 235
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания World Funds Trust - Cboe Vest US Large Cap 20% Buffer Strategies VI Fund Class Y Акции раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 744 235 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы World Funds Trust - Cboe Vest US Large Cap 20% Buffer Strategies VI Fund Class Y Shares: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 8,3600 8,3600
0,00 0,06 8,3556 8,3556
0,00 0,06 8,3498 8,3498
0,00 0,06 8,3459 8,3459
0,00 0,06 8,3395 8,3395
0,00 0,06 8,3340 8,3340
0,00 0,06 8,3320 8,3320
0,00 0,06 8,3250 8,3250
0,00 0,06 8,3234 8,3234
0,00 0,06 8,3193 8,3193
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,01 -0,8571 -0,8571
-0,00 -0,00 -0,5081 -0,5081
-0,00 -0,00 -0,4204 -0,4204
-0,00 -0,00 -0,3423 -0,3423
-0,00 -0,00 -0,2921 -0,2921
-0,00 -0,00 -0,2202 -0,2202
-0,00 -0,00 -0,2094 -0,2094
-0,00 -0,00 -0,1962 -0,1962
-0,00 -0,00 -0,1536 -0,1536
-0,00 -0,00 -0,1430 -0,1430
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CALL S&P 500 MINI INDEX 07/16/2025 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3600 8,3600
CALL S&P 500 MINI 08/20/2025 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3556 8,3556
CALL S&P 500 MINI INDEX 09/17/2025 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3498 8,3498
CALL S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3459 8,3459
CALL S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3395 8,3395
CALL S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3340 8,3340
CALL S&P 500 MINI INDEX 01/21/2026 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3320 8,3320
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,06 10,91 8,3305 0,4774
CALL S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3250 8,3250
CALL S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3234 8,3234
CALL S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3193 8,3193
CALL S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 C0.02 / DE (N/A) 0,00 0,06 8,3150 8,3150
TOIXX / Федеративный фонд обязательств Hermes денежного рынка — акции Federated Hermes Tre Obli Fd Inst, доллары США 0,02 19,93 0,02 23,08 2,2125 0,2848
PUT S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 P598.08 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,3536 0,3536
PUT S&P 500 INDEX 02/18/2026 P614.41 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,3310 0,3310
PUT S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 P584.45 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,2944 0,2944
PUT S&P 500 MINI 01/21/2026 P594.98 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,2437 0,2437
PUT S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 P567.52 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,2153 0,2153
PUT S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 P587.21 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1945 0,1945
PUT S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 P591.7 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1826 0,1826
PUT S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 P527.56 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1565 0,1565
PUT S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 P584.24 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1272 0,1272
PUT S&P 500 MINI INDE 09/17/2025 P561.82 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0623 0,0623
PUT S&P 500 MINI 08/20/2025 P562.08 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0349 0,0349
PUT S&P 500 MINI 07/16/2025 P558.82 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0034 0,0034
PUT S&P 500 MINI 07/16/2025 P447.06 / DE (N/A) Short -0,00 0,00 0,0000 0,0000
PUT S&P 500 MINI 08/20/2025 P449.66 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0022 -0,0022
PUT S&P 500 MINI INDE 09/17/2025 P449.46 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0079 -0,0079
PUT S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 P467.39 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0197 -0,0197
PUT S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 P473.36 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0347 -0,0347
PUT S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 P469.77 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0451 -0,0451
PUT S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 P422.05 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0489 -0,0489
PUT S&P 500 INDEX 01/21/2026 P475.99 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0600 -0,0600
PUT S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 P454.02 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0635 -0,0635
PUT S&P 500 INDEX 02/18/2026 P491.53 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0839 -0,0839
CALL S&P 500 MINI 07/16/2025 C621.41 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0847 -0,0847
PUT S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 P467.56 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0928 -0,0928
PUT S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 P478.47 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,1122 -0,1122
CALL S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 C653.89 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,1424 -0,1424
CALL S&P 500 MINI INDEX 02/18/26 C675.76 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,1430 -0,1430
CALL S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 C642.2 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,1536 -0,1536
CALL S&P 500 MINI 08/20/2025 C620.76 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,1962 -0,1962
CALL S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 C649.63 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,2094 -0,2094
CALL S&P 500 MINI INDEX 01/21/26 C655.14 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,2202 -0,2202
CALL S&P 500 MINI INDEX 09/17/25 C617.2 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,2921 -0,2921
CALL S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 C664.05 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,3423 -0,3423
CALL S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 C648.36 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,4204 -0,4204
CALL S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 C627.31 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,5081 -0,5081
CALL S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 C594.16 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,8571 -0,8571