Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 7 950 949 |
| Текущие позиции | 33 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FSVQX - Фонд малой капитализации, ориентированный на Clifford Capital, суперинституциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 950 949 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSVQX - Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund Super Institutional Class: Solventum Corporation (US:SOLV) , NCR Atleos Corporation (US:NATL) , EVERTEC, Inc. (US:EVTC) , Pitney Bowes Inc. (US:PBI) , and Dolby Laboratories, Inc. (US:DLB) . Новые должности FSVQX - Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund Super Institutional Class включают в себя Solventum Corporation (US:SOLV) , OPENLANE, Inc. (US:KAR) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,38 | 4,8210 | 4,8210 | |
| 0,01 | 0,23 | 2,9435 | 2,9435 | |
| 0,00 | 0,30 | 3,7144 | 2,2562 | |
| 0,00 | 0,28 | 3,5272 | 2,0299 | |
| 0,01 | 0,15 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 0,00 | 0,31 | 3,8771 | 1,8436 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,2673 | 1,2673 | |
| 0,12 | 0,21 | 2,6861 | 0,3360 | |
| 0,01 | 0,30 | 3,8177 | 0,2929 | |
| 0,03 | 0,18 | 2,3135 | 0,2575 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,18 | 2,2333 | -2,3573 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,3896 | -1,1774 | |
| 0,04 | 0,14 | 1,7370 | -1,1546 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,0503 | -1,1249 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,7457 | -1,0358 | |
| 0,01 | 0,33 | 4,1716 | -1,0009 | |
| 0,22 | 0,22 | 2,8210 | -0,6157 | |
| 0,01 | 0,27 | 3,4526 | -0,4748 | |
| 0,01 | 0,24 | 3,0565 | -0,4650 | |
| 0,01 | 0,26 | 3,2676 | -0,4516 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-04 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,01 | 0,38 | 4,8210 | 4,8210 | |||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,01 | -15,66 | 0,33 | -11,02 | 4,1716 | -1,0009 | |||
| EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. | 0,01 | 8,92 | 0,33 | 11,22 | 4,1116 | 0,0221 | |||
| PBI / Питни Боуз Инк. | 0,05 | -26,77 | 0,33 | 2,52 | 4,1100 | -0,3052 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,00 | 17,03 | 0,33 | 13,19 | 4,0988 | 0,0953 | |||
| WU / Компания Вестерн Юнион | 0,03 | 4,33 | 0,31 | 1,95 | 3,9387 | -0,3311 | |||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,00 | 66,32 | 0,31 | 110,96 | 3,8771 | 1,8436 | |||
| HNI / Корпорация ХНИ | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 19,76 | 3,8177 | 0,2929 | |||
| SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн | 0,00 | 159,02 | 0,30 | 180,95 | 3,7144 | 2,2562 | |||
| PRDO / Образовательная корпорация Пердосео | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 3,60 | 3,6293 | -0,2303 | |||
| WINA / Винмарк Корпорейшн | 0,00 | -8,54 | 0,29 | -0,69 | 3,6108 | -0,4033 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 139,71 | 0,28 | 161,68 | 3,5272 | 2,0299 | |||
| GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. | 0,01 | -19,17 | 0,28 | -1,07 | 3,4876 | -0,4032 | |||
| CTBI / Общественный траст Bancorp, Inc. | 0,01 | -14,66 | 0,27 | -2,84 | 3,4526 | -0,4748 | |||
| GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 9,27 | 3,4138 | -0,0399 | |||
| THR / Термон Групп Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -3,00 | 3,2676 | -0,4516 | |||
| REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 11,16 | 3,1319 | 0,0207 | |||
| FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. | 0,01 | -29,11 | 0,24 | -3,95 | 3,0565 | -0,4650 | |||
| KAR / Опенлейн, Инк. | 0,01 | 0,23 | 2,9435 | 2,9435 | |||||
| US60934N2036 / Федеративный фонд основных институциональных обязательств | 0,22 | -9,39 | 0,22 | -9,31 | 2,8210 | -0,6157 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,01 | -12,27 | 0,22 | -19,85 | 2,7457 | -1,0358 | |||
| DOUG / Дуглас Эллиман Инк. | 0,12 | -20,00 | 0,21 | 26,04 | 2,6861 | 0,3360 | |||
| SCS / Стилкейс Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 4,41 | 2,6814 | -0,1630 | |||
| DXC / Технологическая компания DXC | 0,01 | -31,95 | 0,19 | -25,78 | 2,3896 | -1,1774 | |||
| HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,82 | 2,3674 | -0,0760 | |||
| KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. | 0,03 | 12,43 | 0,18 | 24,32 | 2,3135 | 0,2575 | |||
| TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 0,01 | -51,37 | 0,18 | -46,36 | 2,2333 | -2,3573 | |||
| DK / Делек США Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,15 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| VFC / Корпорация ВФ | 0,01 | -18,25 | 0,15 | 21,14 | 1,8761 | 0,1614 | |||
| CVGI / Группа коммерческих автомобилей, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,14 | -33,65 | 1,7370 | -1,1546 | |||
| QRTEP / Qurate Retail Inc — 8% PRF ПОКУПКА 15.03.2031 100 долларов США — Ser A | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,82 | 1,7118 | -0,1153 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,10 | 1,2673 | 1,2673 | |||||
| GPRE / Грин Плейнс Инк. | 0,01 | -37,55 | 0,08 | -46,79 | 1,0503 | -1,1249 |
