Основная статистика
Стоимость портфеля $ 99 497 860
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PHLOX - Фонд роста и доходов Philotimo раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 99 497 860 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund: Allot Ltd. (US:ALLT) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Barnes & Noble Education, Inc. (US:BNED) , The RealReal, Inc. (US:REAL) , and Compass, Inc. (US:COMP) . Новые должности PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund включают в себя Nationwide Financial Services Inc (US:US638612AJ06) , Allstate Corp/The (US:US020002AU59) , Aytu BioPharma, Inc. (US:AYTU) , C Float 01/22/35 (US:US17327TC954) , and CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 (US:US17328YRF33) .

PHLOX - Фонд роста и доходов Philotimo – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,63 8,63 8,6704 8,0180
1,20 10,26 10,3068 3,8158
3,30 4,22 4,2432 2,3724
0,18 5,11 5,1335 1,9980
0,70 8,24 8,2816 1,1436
0,74 4,60 4,6256 0,8910
0,69 1,49 1,5008 0,6505
0,51 2,70 2,7170 0,4875
0,19 0,41 0,4144 0,4144
0,70 5,72 5,7451 0,3890
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,1650
0,95 5,97 5,9954 -2,6759
1,07 1,92 1,9285 -2,1019
0,30 4,20 4,2230 -1,3062
0,19 2,40 2,4067 -1,0845
1,30 6,23 6,2587 -1,0124
0,41 1,32 1,3287 -0,4918
2,95 2,9647 -0,1137
1,56 1,5671 -0,0673
1,42 1,4255 -0,0373
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALLT / ООО "Аллот". 1,20 10,33 10,26 65,22 10,3068 3,8158
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 8,63 1 282,83 8,63 1 283,17 8,6704 8,0180
BNED / Барнс энд Нобл Эдьюкейшн, Инк. 0,70 7,69 8,24 20,72 8,2816 1,1436
REAL / Компания RealReal, Inc. 1,30 0,77 6,23 -10,44 6,2587 -1,0124
COMP / Компас, ООО 0,95 0,00 5,97 -28,06 5,9954 -2,6759
INSE / Вдохновленные развлечения, Inc. 0,70 16,65 5,72 11,61 5,7451 0,3890
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,18 50,00 5,11 70,33 5,1335 1,9980
IMMR / Корпорация погружения 0,60 0,00 4,73 3,96 4,7495 -0,0039
EGAN / Корпорация eGain 0,74 0,00 4,60 28,86 4,6256 0,8910
POWW / Холдинговая компания Outdoor 3,30 154,42 4,22 136,11 4,2432 2,3724
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,30 -15,73 4,20 -20,55 4,2230 -1,3062
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc. 2,95 0,20 2,9647 -0,1137
Lloyds Banking Group PLC 10/03/2024 VAR / DBT (US53944YBB83) 2,94 2,95 2,9488 -0,0317
CDOAF / CDON AB 0,51 2,32 2,70 26,77 2,7170 0,4875
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,19 -29,32 2,40 -28,29 2,4067 -1,0845
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,23 0,00 2,35 2,80 2,3626 -0,0284
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 1,07 -35,20 1,92 -50,23 1,9285 -2,1019
STKS / ONE Group Hospitality, Inc. 0,39 0,00 1,60 35,51 1,6029 0,3717
Farm Credit Bank of Texas 05/23/2024 / DBT (US30767EAE95) 1,56 -0,19 1,5671 -0,0673
MCHX / Марекс, Инк. 0,69 38,59 1,49 83,64 1,5008 0,6505
AGI / Эйнсворт Гейм Технолоджи Лимитед 2,50 0,00 1,49 19,22 1,4961 0,1897
CITIGROUP INC PERP 07/30/2024 / DBT (US172967PM70) 1,42 1,43 1,4255 -0,0373
NTZ / Natuzzi SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 1,32 -24,07 1,3287 -0,4918
GROW / Американская компания Global Investors, Inc. 0,46 0,00 1,18 14,15 1,1841 0,1049
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 03/11/2024 VAR / DBT (US744320BP63) 1,03 0,88 1,0319 -0,0325
US020002AU59 / Allstate Corp/The 1,03 0,59 1,0301 -0,0358
Bank of Montreal 11/26/34 7.3% / DBT (US06368L5Q57) 1,02 2,51 1,0262 -0,0156
DAIO / Корпорация ввода-вывода данных 0,33 0,00 1,01 25,31 1,0097 0,1713
METCZ / Ramaco Resources, Inc. — Привилегированные акции 0,02 0,00 0,50 -0,20 0,4985 -0,0216
LNF / Леонс Мебель Лимитед 0,02 0,00 0,44 25,42 0,4466 0,0758
AYTU / Айту БиоФарма, Инк. 0,19 0,41 0,4144 0,4144
POWWP / Outdoor Holding Company - Привилегированные акции 0,01 11,71 0,31 13,04 0,3144 0,0252
US17327TC954 / C Поплавок 22.01.35 0,24 0,00 0,2427 -0,0098
US17328YRF33 / CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 19.03.41 0,09 0,00 0,0895 -0,0036
US17328WRC46 / С ПЛАВАНИЕ 01.10.2040 0,06 0,00 0,0625 -0,0025
US61760QFV14 / Морган Стенли 0,06 0,00 0,0593 -0,0024
WLDBF / ООО "ВайлдБрейн" 0,04 0,00 0,05 29,27 0,0534 0,0103
HVT / Мебельная компания Хаверти, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0057 -0,0000
GORV / Ленивейс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
RH / относительной влажности 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1650