Основная статистика
Стоимость портфеля $ 364 105 489
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ВП Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 364 105 489 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WP Advisors, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности WP Advisors, LLC включают в себя ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and .

ВП Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 32,68 8,9749 7,1591
0,11 17,90 4,9153 2,1762
0,04 27,23 7,4775 0,7569
0,02 5,71 1,5682 0,6797
0,03 3,78 1,0376 0,6398
0,01 14,10 3,8735 0,6119
0,03 6,53 1,7925 0,4963
0,02 7,65 2,1012 0,2994
0,01 0,47 0,1281 0,1281
0,00 0,37 0,1028 0,1028
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 33,56 9,2164 -2,6711
0,05 24,84 6,8210 -2,1155
0,00 0,35 0,0958 -1,6310
0,36 11,30 3,1024 -0,9255
0,53 12,82 3,5205 -0,8376
0,03 6,38 1,7510 -0,6110
0,04 3,18 0,8727 -0,4614
0,02 8,76 2,4061 -0,4134
0,04 10,68 2,9322 -0,3031
0,02 2,56 0,7029 -0,2776
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,16 1,76 33,56 -6,01 9,2164 -2,6711
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,14 460,68 32,68 499,27 8,9749 7,1591
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 5,33 27,23 34,88 7,4775 0,7569
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 1,45 24,84 -7,47 6,8210 -2,1155
GOOG / Алфавит Инк. 0,12 7,88 20,60 22,49 5,6580 0,0582
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 49,23 17,90 117,55 4,9153 2,1762
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 0,26 14,10 43,97 3,8735 0,6119
PFE / Пфайзер Инк. 0,53 2,37 12,82 -2,07 3,5205 -0,8376
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,36 2,80 11,30 -6,62 3,1024 -0,9255
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,04 -0,11 10,68 9,87 2,9322 -0,3031
V / Виза Инк. 0,02 2,11 8,76 3,45 2,4061 -0,4134
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,11 0,83 8,18 14,84 2,2463 -0,1249
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 6,69 7,65 41,38 2,1012 0,2994
KBWB / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,09 0,95 6,69 15,18 1,8363 -0,0964
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 45,39 6,53 67,63 1,7925 0,4963
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 1,44 6,38 -10,14 1,7510 -0,6110
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 259,23 5,71 114,02 1,5682 0,6797
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 1,79 5,38 20,68 1,4778 -0,0068
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,30 5,10 20,91 1,4011 -0,0038
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 5,49 5,06 14,15 1,3897 -0,0863
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,04 0,90 4,87 2,70 1,3382 -0,2414
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 128,96 3,78 216,33 1,0376 0,6398
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -0,16 3,69 25,47 1,0121 0,0343
RPV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,04 -0,66 3,45 0,88 0,9470 -0,1912
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,04 -3,61 3,18 -20,69 0,8727 -0,4614
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,06 3,37 3,02 8,67 0,8298 -0,0958
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,58 2,75 25,51 0,7554 0,0259
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 2,43 2,58 1,53 0,7096 -0,1375
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 1,53 2,56 -13,08 0,7029 -0,2776
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,82 2,49 3,84 0,6840 -0,1147
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 14,64 2,04 16,48 0,5613 -0,0229
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 2,14 2,02 -0,25 0,5550 -0,1194
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 0,31 1,70 6,60 0,4660 -0,0638
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 4,39 1,69 -3,60 0,4639 -0,1197
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,14 1,63 -3,73 0,4469 -0,1158
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 9,13 1,54 39,76 0,4221 0,0559
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 0,48 1,52 4,10 0,4186 -0,0690
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,37 1,49 4,85 0,4100 -0,0638
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 0,47 1,47 2,65 0,4046 -0,0734
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 4,40 1,44 8,26 0,3961 -0,0475
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,28 1,43 -7,87 0,3922 -0,1241
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,98 1,41 -3,29 0,3874 -0,0981
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,02 -0,82 1,38 3,21 0,3795 -0,0662
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 1,95 1,28 -3,90 0,3523 -0,0920
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,04 1,25 5,77 0,3427 -0,0499
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -0,32 1,19 11,23 0,3268 -0,0293
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -0,61 1,18 1,64 0,3238 -0,0622
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 2,73 1,17 17,93 0,3217 -0,0091
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,04 0,36 1,15 7,51 0,3145 -0,0403
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 10,10 1,12 50,13 0,3087 0,0596
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,14 1,10 -17,11 0,3023 -0,1396
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,75 1,09 11,70 0,2989 -0,0255
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,79 1,07 13,11 0,2940 -0,0213
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 1,04 33,98 0,2850 0,0271
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 15,11 1,02 41,24 0,2814 0,0398
AMGN / Амджен Инк. 0,00 1,31 1,02 -9,20 0,2794 -0,0937
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 0,38 0,91 6,92 0,2505 -0,0334
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,99 0,89 17,39 0,2448 -0,0080
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,84 10,51 0,2312 -0,0223
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 2,75 0,81 25,90 0,2219 0,0083
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,01 11,22 0,78 20,62 0,2155 -0,0010
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 3,94 0,78 7,72 0,2148 -0,0267
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,47 0,78 -15,14 0,2140 -0,0919
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 2,32 0,77 33,91 0,2127 0,0200
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,49 0,68 58,70 0,1881 0,0444
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,61 18,22 0,1678 -0,0043
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 0,33 0,61 8,36 0,1674 -0,0199
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,60 16,18 0,1638 -0,0070
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,57 2,50 0,1577 -0,0289
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,92 0,56 7,22 0,1551 -0,0201
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,33 0,56 10,83 0,1547 -0,0146
PSX / Филлипс 66 0,00 3,40 0,53 0,00 0,1465 -0,0313
INTU / Интуит Инк. 0,00 1,28 0,50 30,10 0,1366 0,0092
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 25,84 0,49 78,31 0,1334 0,0428
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,72 0,48 12,04 0,1332 -0,0109
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,58 0,47 -6,15 0,1301 -0,0381
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 0,47 0,1281 0,1281
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,44 -14,17 0,1215 -0,0502
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,10 0,43 -18,58 0,1170 -0,0569
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 6,72 0,42 34,41 0,1148 0,0113
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,76 0,41 11,05 0,1134 -0,0101
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,33 0,41 12,98 0,1125 -0,0083
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,37 0,1028 0,1028
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 1,59 0,36 2,84 0,0996 -0,0176
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 1,02 0,36 2,29 0,0983 -0,0180
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -93,29 0,35 -93,29 0,0958 -1,6310
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 -4,51 0,35 -6,47 0,0954 -0,0284
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,00 0,27 0,34 7,37 0,0923 -0,0120
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 4,58 0,31 -5,17 0,0859 -0,0239
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,31 5,42 0,0856 -0,0128
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -21,09 0,31 -16,17 0,0855 -0,0382
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 4,22 0,31 16,17 0,0849 -0,0038
RTX / Корпорация РТХ 0,00 1,93 0,29 12,69 0,0805 -0,0064
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 414,15 0,29 -4,62 0,0795 -0,0217
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 1,03 0,28 2,95 0,0768 -0,0137
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,28 9,88 0,0765 -0,0079
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,81 0,28 -0,71 0,0764 -0,0169
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,00 0,67 0,28 5,77 0,0757 -0,0109
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,26 0,0726 0,0726
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 1,13 0,26 1,94 0,0725 -0,0136
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,26 0,0722 0,0722
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 1,40 0,26 -1,50 0,0721 -0,0166
DE / Дир и компания 0,00 1,60 0,26 9,83 0,0708 -0,0072
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,33 0,26 4,94 0,0703 -0,0109
MS / Морган Стенли 0,00 0,24 0,0672 0,0672
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -22,02 0,24 -2,02 0,0670 -0,0159
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,45 0,24 -10,00 0,0669 -0,0233
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -5,73 0,24 8,11 0,0661 -0,0081
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,24 0,0648 0,0648
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 0,31 0,23 7,91 0,0638 -0,0081
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 4,93 0,22 -2,19 0,0615 -0,0145
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,22 0,0610 0,0610
KO / Компания Кока-Кола 0,00 3,68 0,21 2,40 0,0586 -0,0108
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,0568 0,0568
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,20 0,0561 0,0561
MMM / Компания 3М 0,00 0,20 0,0552 0,0552
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000