Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 804 181
Текущие позиции 17
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WPLCX - WP Large Cap Income Plus Акции фонда институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 17 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 804 181 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,98 17,4300 3,2900
0,08 1,13 4,9500 0,7600
0,07 2,98 13,0400 0,2300
0,00 1,21 5,3000 0,2200
0,00 0,31 1,3700 0,1000
0,00 0,20 0,8600 0,0500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,12 18,0300 -2,3800
0,03 2,57 11,2600 -1,1200
-0,15 -0,6600 -0,6600
0,36 0,96 4,1900 -0,4200
0,01 3,14 13,7500 -0,3100
0,01 0,29 1,2500 -0,1600
0,00 0,27 1,2000 -0,1100
0,01 0,88 3,8500 -0,0900
0,12 0,12 0,5200 -0,0500
0,03 0,80 3,4900 -0,0400
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 4,12 -16,95 18,0300 -2,3800
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 3,98 15,99 17,4300 3,2900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,75 3,14 -7,97 13,7500 -0,3100
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 0,00 2,98 -4,28 13,0400 0,2300
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -10,42 2,57 -14,47 11,2600 -1,1200
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,21 -1,95 5,3000 0,2200
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 1,13 10,90 4,9500 0,7600
IBRX / ИммунитиБио, Инк. 0,36 5,88 0,96 -14,40 4,1900 -0,4200
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,88 -8,15 3,8500 -0,0900
UBS / ЮБС Групп АГ 0,03 0,00 0,80 -7,00 3,4900 -0,0400
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,31 1,62 1,3700 0,1000
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,29 -16,42 1,2500 -0,1600
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,27 -13,88 1,2000 -0,1100
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,20 0,51 0,8600 0,0500
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 0,12 -14,19 0,12 -14,39 0,5200 -0,0500
Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) -0,15 -0,6600 -0,6600