Основная статистика
Стоимость портфеля $ 554 477 346
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ТОО «WPWealth» раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 554 477 346 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WPWealth LLP: Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . Новые должности WPWealth LLP включают в себя Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (US:PMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (US:BMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (US:IMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , and Twilio Inc. (US:TWLO) .

ТОО «WPWealth» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 46,08 8,3107 7,5179
0,41 14,50 2,6155 2,2541
0,17 10,86 1,9592 1,5621
1,48 62,63 11,2955 1,5290
0,15 5,81 1,0486 1,0486
0,48 20,47 3,6920 0,9115
2,44 75,93 13,6946 0,2188
0,03 1,13 0,2043 0,2043
0,04 1,05 0,1900 0,1900
0,04 1,80 0,3246 0,1849
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,89 79,76 14,3845 -9,0496
1,14 35,26 6,3595 -2,7031
0,36 19,52 3,5196 -1,3280
1,02 49,18 8,8703 -1,1638
0,03 1,20 0,2164 -0,5822
0,05 2,24 0,4044 -0,2658
0,02 0,92 0,1660 -0,2009
0,03 5,32 0,9593 -0,1621
0,01 0,62 0,1116 -0,1597
0,00 0,00 -0,1435
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 1,89 -33,11 79,76 -32,79 14,3845 -9,0496
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,44 -0,61 75,93 11,27 13,6946 0,2188
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 1,48 14,92 62,63 26,64 11,2955 1,5290
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 1,02 -4,19 49,18 -3,21 8,8703 -1,1638
DFGP / Dimensional ETF Trust — Dimensional Global Core Plus ETF с фиксированным доходом 0,85 1 025,46 46,08 1 047,98 8,3107 7,5179
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 1,14 -24,28 35,26 -23,17 6,3595 -2,7031
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,84 -2,52 24,33 9,00 4,3883 -0,0196
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,81 6,83 21,78 9,15 3,9281 -0,0125
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,48 41,71 20,47 45,39 3,6920 0,9115
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,36 -24,14 19,52 -20,50 3,5196 -1,3280
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,41 638,48 14,50 692,46 2,6155 2,2541
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,17 406,61 10,86 440,18 1,9592 1,5621
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,15 5,81 1,0486 1,0486
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,42 5,60 9,99 1,0106 0,0045
AAPL / Apple Инк. 0,03 1,41 5,32 -6,34 0,9593 -0,1621
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,14 2,52 5,02 11,39 0,9049 0,0153
POCT / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Power Buffer ETF – октябрь 0,11 0,00 4,65 6,32 0,8378 -0,0251
IJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — январь 0,11 0,00 3,72 6,99 0,6705 -0,0158
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,09 22,61 3,40 28,25 0,6125 0,0894
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,11 0,71 3,18 12,91 0,5743 0,0173
IFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — февраль 0,10 0,00 2,94 6,65 0,5296 -0,0142
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,33 2,76 -9,09 0,4979 -0,1018
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,01 2,74 10,60 0,4949 0,0048
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,05 -37,52 2,24 -33,94 0,4044 -0,2658
IOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — октябрь 0,07 -2,54 2,19 4,53 0,3957 -0,0188
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,21 1,96 47,59 0,3535 0,0911
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,04 133,18 1,80 154,46 0,3246 0,1849
IAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — апрель 0,06 20,62 1,67 28,08 0,3003 0,0435
UJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — июль 0,04 -3,59 1,47 5,83 0,2651 -0,0093
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,26 1,45 15,58 0,2611 0,0138
EAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — апрель 0,05 33,64 1,38 40,88 0,2481 0,0553
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 150,57 1,35 173,02 0,2429 0,1455
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,31 1,34 35,52 0,2423 0,0466
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,04 27,11 1,22 46,87 0,2200 0,0559
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,03 -72,38 1,20 -70,34 0,2164 -0,5822
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,05 -19,25 1,16 -20,32 0,2088 -0,0781
DFVX / Dimensional ETF Trust — векторный ETF с большой капитализацией в США 0,02 -5,30 1,14 1,78 0,2062 -0,0156
BMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — май 0,03 1,13 0,2043 0,2043
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 0,03 1,13 9,58 0,2043 0,0003
EJAN / Innovator ETFs Trust – Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF – январь 0,03 0,00 1,07 6,05 0,1930 -0,0064
IMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — май 0,04 1,05 0,1900 0,1900
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,02 10,19 1,00 9,92 0,1799 0,0006
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,97 5,90 0,1748 -0,0061
IJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июнь 0,03 2,02 0,95 10,53 0,1706 0,0016
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,50 0,92 -8,97 0,1666 -0,0336
PNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — ноябрь 0,02 -53,33 0,92 -50,46 0,1660 -0,2009
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,03 0,87 0,1575 0,1575
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 17,03 0,81 37,71 0,1457 0,0298
UAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — август 0,02 -7,17 0,69 0,44 0,1246 -0,0114
EOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — октябрь 0,02 -7,60 0,69 -1,86 0,1236 -0,0145
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, февраль 0,03 0,00 0,64 3,04 0,1161 -0,0073
BJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июнь 0,01 -58,32 0,62 -54,99 0,1116 -0,1597
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,02 0,00 0,61 6,25 0,1105 -0,0032
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 -5,29 0,59 6,91 0,1062 -0,0025
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability ETF с фиксированным доходом 0,01 -5,10 0,58 -3,48 0,1053 -0,0140
BAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — апрель 0,01 0,00 0,58 6,41 0,1048 -0,0030
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,66 0,51 58,44 0,0915 0,0283
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -17,38 0,50 -14,33 0,0906 -0,0252
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,50 12,19 0,0896 0,0020
EJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — июль 0,02 15,00 0,50 25,89 0,0896 0,0117
NAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — август 0,02 0,00 0,48 10,93 0,0861 0,0010
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,00 0,47 -8,02 0,0848 -0,0163
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,20 0,47 9,60 0,0845 0,0002
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,59 0,47 11,99 0,0844 0,0019
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,46 0,0830 0,0830
BMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — март 0,01 -3,26 0,40 4,21 0,0716 -0,0037
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,01 -35,13 0,39 -31,14 0,0699 -0,0413
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,36 0,0648 0,0648
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -1,08 0,35 13,55 0,0636 0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,55 0,35 12,70 0,0625 0,0018
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -2,05 0,33 61,27 0,0594 0,0191
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 2,04 0,32 15,94 0,0577 0,0032
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 -65,67 0,31 -63,44 0,0552 -0,1102
ZSEP / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой акций Innovator - 1 год, сентябрь 0,01 0,00 0,30 3,78 0,0545 -0,0030
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,95 0,30 25,85 0,0536 0,0069
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,36 0,30 -20,00 0,0535 -0,0196
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -58,75 0,29 -43,02 0,0531 -0,0489
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -25,06 0,29 -20,33 0,0523 -0,0196
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,03 0,00 0,28 -17,94 0,0505 -0,0167
UDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — декабрь 0,01 0,27 0,0494 0,0494
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -14,77 0,27 -10,53 0,0492 -0,0110
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,23 0,26 20,18 0,0473 0,0041
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -0,07 0,26 -13,22 0,0462 -0,0121
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 -9,00 0,25 -4,51 0,0458 -0,0068
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -2,06 0,25 13,30 0,0446 0,0014
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,01 0,00 0,25 -2,78 0,0442 -0,0057
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,24 -9,02 0,0437 -0,0090
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 8,33 0,24 14,01 0,0426 0,0426
ZOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год Октябрь 0,01 0,00 0,22 3,33 0,0392 -0,0023
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -0,29 0,21 5,00 0,0380 -0,0016
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0455
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0446
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1435
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0498
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0538