Основная статистика
Стоимость портфеля $ 307 826 907
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ВТ Управление благосостоянием раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 307 826 907 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WT Wealth Management: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) . Новые должности WT Wealth Management включают в себя iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (US:QDEF) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , and Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (US:MAGS) .

ВТ Управление благосостоянием – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 13,04 4,2358 1,7538
0,16 5,20 1,6889 1,3489
0,01 3,97 1,2885 1,2885
0,13 6,55 2,1290 1,2395
0,15 7,67 2,4901 1,1815
0,24 11,76 3,8200 0,8228
0,44 13,11 4,2582 0,8113
0,07 3,45 1,1223 0,5773
0,11 2,66 0,8636 0,5730
0,15 3,12 1,0129 0,5436
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,87 0,2813 -1,4234
0,00 0,61 0,1990 -0,8454
0,03 1,33 0,4327 -0,7500
0,05 2,40 0,7796 -0,5999
0,26 6,47 2,1016 -0,5971
0,35 7,82 2,5405 -0,5628
0,02 7,92 2,5713 -0,5218
0,12 5,49 1,7834 -0,3816
0,01 1,16 0,3756 -0,3414
0,04 6,36 2,0651 -0,3180
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-06 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 1,28 0,91 27,56 -4,30 8,9540 -0,0849
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,44 0,26 13,11 19,36 4,2582 0,8113
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,26 64,88 13,04 64,89 4,2358 1,7538
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон B-BBB CLO ETF 0,24 24,38 11,76 23,13 3,8200 0,8228
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,46 -8,43 11,13 -7,37 3,6159 -0,1553
AAPL / Apple Инк. 0,04 -0,61 9,11 -11,84 2,9591 -0,2836
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 5,75 8,61 -8,29 2,7971 -0,1496
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -9,82 7,92 -19,68 2,5713 -0,5218
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,35 -22,28 7,82 -20,91 2,5405 -0,5628
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,15 78,39 7,67 83,86 2,4901 1,1815
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,07 23,26 7,35 -0,51 2,3887 0,0688
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,05 -3,75 6,95 2,16 2,2563 0,1224
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,08 5,89 6,65 10,01 2,1608 0,2631
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 130,06 6,55 131,23 2,1290 1,2395
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,26 -26,49 6,47 -24,76 2,1016 -0,5971
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 2,06 6,36 -16,28 2,0651 -0,3180
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,03 20,99 6,23 5,65 2,0227 0,1731
ULST / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF на сверхкраткосрочные облигации 0,14 16,42 5,64 17,12 1,8336 0,3209
SIHY / Harbour ETF Trust — Высокодоходный ETF Harbour Scientific Alpha 0,12 -18,75 5,49 -20,43 1,7834 -0,3816
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,05 25,25 5,41 27,25 1,7582 0,4231
ENFR / ALPS ETF Trust - ETF Alerian Energy Infrastructure 0,16 356,17 5,20 379,96 1,6889 1,3489
PPH / VanEck ETF Trust - Фармацевтический ETF VanEck 0,05 -8,82 4,71 -3,70 1,5303 -0,0049
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,12 0,53 4,51 4,98 1,4651 0,1168
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 3,97 1,2885 1,2885
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -9,99 3,68 -12,54 1,1968 -0,1253
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -9,24 3,59 -10,64 1,1647 -0,0947
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,07 97,89 3,45 98,96 1,1223 0,5773
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 -12,25 3,32 -16,96 1,0785 -0,1762
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,09 47,23 3,28 37,47 1,0644 0,3163
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,15 112,24 3,12 108,56 1,0129 0,5436
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,69 3,09 0,78 1,0031 0,0415
V / Виза Инк. 0,01 -13,04 2,96 -3,58 0,9630 -0,0018
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 4,09 2,96 -1,92 0,9630 0,0143
SCHQ / Schwab Strategic Trust – долгосрочный ETF казначейства США Schwab 0,09 -15,32 2,86 -11,75 0,9300 -0,0880
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -6,35 2,83 -2,51 0,9198 0,0082
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -4,27 2,72 -1,20 0,8824 0,0195
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,11 188,16 2,66 187,35 0,8636 0,5730
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,03 8,85 2,47 16,20 0,8016 0,1350
CSHI / NEOS ETF Trust — ETF казначейских векселей NEOS с повышенным доходом на 1–3 месяца 0,05 -45,19 2,40 -45,42 0,7796 -0,5999
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,08 9,65 2,27 6,83 0,7374 0,0706
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 4,37 2,09 18,39 0,6777 0,1246
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -21,46 2,08 -9,90 0,6742 -0,0487
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,04 -30,13 2,00 -30,59 0,6496 -0,2545
QSIG / WisdomTree Trust - Фонд краткосрочных корпоративных облигаций WisdomTree США 0,04 -19,92 1,95 -19,31 0,6343 -0,1250
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -17,28 1,93 -0,05 0,6263 0,0209
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn ETF на акции физического серебра 0,06 19,40 1,85 40,77 0,6025 0,1891
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -33,82 1,81 -18,64 0,5871 -0,1101
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -0,92 1,77 19,72 0,5761 0,1110
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -15,20 1,77 -22,22 0,5755 -0,1393
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,03 -19,08 1,68 -32,64 0,5454 -0,2367
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -17,21 1,66 -25,31 0,5397 -0,1585
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -6,33 1,46 -17,00 0,4730 -0,0773
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 1,45 0,4703 0,4703
QGRO / American Century ETF Trust - American Century US Quality Growth ETF 0,02 1,44 0,4694 0,4694
QDEF / FlexShares Trust - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality 0,02 1,38 0,4495 0,4495
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,03 -64,66 1,33 -64,68 0,4327 -0,7500
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 1,33 0,4324 0,4324
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 9,07 1,28 4,74 0,4165 0,0320
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -52,03 1,16 -49,39 0,3756 -0,3414
FDUS / Трастовая инвестиционная корпорация 0,05 -3,72 1,09 -6,61 0,3536 -0,0122
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,02 22,55 1,06 8,15 0,3448 0,0368
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -75,16 0,87 -84,07 0,2813 -1,4234
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,02 39,18 0,86 88,65 0,2807 0,1370
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 4,29 0,86 -0,46 0,2798 0,0082
XHLF / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, шестимесячная целевая продолжительность ETF Казначейства США 0,02 -18,40 0,82 -18,11 0,2674 -0,0481
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 17,31 0,79 17,24 0,2566 0,0453
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,78 -5,56 0,2543 -0,0057
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 7,62 0,78 2,10 0,2530 0,0137
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 8,32 0,75 28,94 0,2449 0,0613
BUXX / EA Series Trust — ETF Strive Enhanced Income с коротким сроком погашения 0,04 5,14 0,73 5,33 0,2377 0,0196
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -6,11 0,71 -17,29 0,2316 -0,0392
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,66 6,97 0,2146 0,0208
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,02 34,01 0,66 42,30 0,2134 0,0684
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 -4,69 0,64 -5,15 0,2095 -0,0037
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 7,66 0,63 26,21 0,2034 0,0475
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,02 38,43 0,62 37,22 0,2026 0,0599
DBB / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Фонд цветных металлов Invesco DB 0,03 46,63 0,62 49,27 0,1998 0,0705
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,00 -83,11 0,61 -81,61 0,1990 -0,8454
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -8,44 0,60 -1,64 0,1950 0,0032
MAGS / Листинговый фонд фондов — Roundhill Magnificent Seven ETF 0,01 0,59 0,1920 0,1920
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,55 18,10 0,1782 0,0324
LNGZ / Exchange Traded Concepts Trust — Range Global LNG Ecosystem Index ETF 0,02 40,44 0,55 41,34 0,1777 0,0561
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,02 21,46 0,54 36,52 0,1763 0,0515
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,40 0,52 0,77 0,1696 0,0069
COPX / Global X Funds – Global X Copper Miners ETF 0,01 59,09 0,52 62,70 0,1688 0,0686
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,61 0,49 -11,43 0,1588 -0,0144
CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,01 8,65 0,47 18,59 0,1535 0,0284
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,02 11,03 0,46 15,37 0,1491 0,0245
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,02 10,44 0,44 12,72 0,1442 0,0207
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,28 0,44 1,86 0,1429 0,0076
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 9,70 0,44 11,99 0,1429 0,0197
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -6,18 0,44 -14,34 0,1419 -0,0179
HYHG / ProShares Trust - Высокая доходность ProShares - Хеджирование процентной ставки 0,01 32,35 0,40 29,49 0,1314 0,0332
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,01 0,40 0,1306 0,1306
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,01 56,43 0,40 40,99 0,1298 0,0408
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -7,37 0,38 -17,77 0,1248 -0,0218
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 0,00 0,37 0,27 0,1210 0,0045
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,37 7,87 0,1205 0,0125
SEPM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest US Equity Max Buffer ETF - сентябрь 0,01 0,00 0,33 -0,30 0,1087 0,0034
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -22,64 0,32 -14,36 0,1047 -0,0136
DJAN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — январь 0,01 0,32 0,1028 0,1028
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 0,00 0,30 1,01 0,0978 0,0041
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -11,22 0,29 -7,07 0,0940 -0,0037
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,26 0,0852 0,0852
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 -11,40 0,26 -7,27 0,0830 -0,0035
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,25 9,48 0,0826 0,0096
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -11,23 0,25 -1,20 0,0808 0,0020
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,25 -9,16 0,0807 -0,0053
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,98 0,0806 0,0010
XCCC / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx ETF на высокодоходные корпоративные облигации с рейтингом CCC в долларах США 0,01 0,25 0,0797 0,0797
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -20,43 0,24 -8,14 0,0773 -0,0040
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,24 0,0764 0,0764
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,22 0,0722 0,0722
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -15,28 0,22 -4,35 0,0717 -0,0006
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 3,04 0,22 6,44 0,0700 0,0063
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,20 0,0654 0,0654
ETHE / Оттенки серого Ethereum Trust 0,01 37,91 0,18 -25,31 0,0588 -0,0170
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,02 26,49 0,16 -11,80 0,0511 -0,0049
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,01 -7,31 0,14 11,20 0,0454 0,0060
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,01 21,01 0,14 -17,26 0,0453 -0,0074
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,03 -6,07 0,12 9,26 0,0385 0,0043
PHK / Фонд высоких доходов PIMCO 0,02 0,00 0,10 0,99 0,0332 0,0013
JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies 0,02 0,00 0,08 -5,68 0,0271 -0,0006
ESPR / Эсперион Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,01 -36,36 0,0047 -0,0022
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFT / Доходный фонд Eaton Vance с плавающей ставкой 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0709
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCO / ProShares Trust II - Сырая нефть ProShares Ultra Bloomberg 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — август 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II — качественный ETF от Invesco S&P International 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STXE / EA Series Trust — стремитесь к развивающимся рынкам, за исключением китайского ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMDV / ProShares Trust — ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3071