Основная статистика
Стоимость портфеля $ 223 973 988
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вундерлих Кэпитал Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 223 973 988 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wunderlich Capital Managemnt: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Wunderlich Capital Managemnt включают в себя The New York Times Company (US:NYT) , .

Вундерлих Кэпитал Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 16,27 7,2623 0,8504
0,04 7,39 3,3008 0,5443
0,03 6,74 3,0080 0,5259
0,00 6,10 2,7225 0,4155
0,00 0,72 0,3228 0,3107
0,02 4,85 2,1652 0,2270
0,04 6,79 3,0311 0,1921
0,01 3,36 1,5004 0,1902
0,03 4,15 1,8519 0,1889
0,02 7,26 3,2424 0,1588
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0020 -0,6768
0,00 0,00 0,0019 -0,3535
0,00 0,00 -0,2547
0,01 3,39 1,5145 -0,2289
0,01 3,20 1,4299 -0,1964
0,01 2,77 1,2363 -0,1831
0,00 0,00 -0,1708
0,01 1,93 0,8600 -0,1662
0,01 3,74 1,6692 -0,1322
0,01 1,88 0,8414 -0,1118
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-14 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,32 14,35 16,27 14,40 7,2623 0,8504
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,21 7,39 20,94 3,3008 0,5443
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,03 7,26 6,22 3,2424 0,1588
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,65 6,79 7,83 3,0311 0,1921
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,35 6,74 22,40 3,0080 0,5259
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -1,61 6,10 19,18 2,7225 0,4155
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -1,03 5,51 2,78 2,4579 0,0422
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,06 1,42 5,33 0,34 2,3785 -0,0157
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,11 3,32 4,90 2,83 2,1891 0,0393
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 -1,40 4,85 12,82 2,1652 0,2270
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,07 1,15 4,73 0,34 2,1108 -0,0138
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,06 1,05 4,49 1,01 2,0062 0,0001
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 -2,25 4,33 -4,39 1,9331 -0,1091
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -0,55 4,29 8,59 1,9138 0,1338
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,59 4,19 -0,62 1,8709 -0,0306
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 0,05 4,15 12,48 1,8519 0,1889
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 2,13 4,14 0,56 1,8498 -0,0082
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -1,86 4,08 -1,59 1,8219 -0,0479
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -0,84 4,06 -4,48 1,8106 -0,1039
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -1,23 3,96 7,85 1,7663 0,1122
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 -0,23 3,81 -4,39 1,7015 -0,0960
V / Виза Инк. 0,01 -0,49 3,74 -6,41 1,6692 -0,1322
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 1,14 3,72 0,40 1,6613 -0,0098
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 2,08 3,47 1,08 1,5485 0,0012
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 4,50 3,45 8,16 1,5382 0,1016
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -1,54 3,40 10,78 1,5193 0,1344
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 2,78 3,39 -12,26 1,5145 -0,2289
ADBE / Adobe Inc. 0,01 5,05 3,36 15,66 1,5004 0,1902
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,96 3,30 -4,65 1,4743 -0,0874
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 5,47 3,26 8,56 1,4563 0,1016
CB / Чабб Лимитед 0,01 -0,16 3,25 -1,72 1,4505 -0,0402
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 2,61 3,20 -11,20 1,4299 -0,1964
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 1,95 3,11 -6,21 1,3895 -0,1067
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,03 1,58 3,02 1,41 1,3477 0,0054
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 4,90 2,99 -5,26 1,3354 -0,0879
AMGN / Амджен Инк. 0,01 4,74 2,87 15,10 1,2831 0,1572
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -0,43 2,77 -12,01 1,2363 -0,1831
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 0,45 2,69 2,32 1,2023 0,0155
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 2,55 2,63 6,69 1,1748 0,0626
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,26 2,50 11,34 1,1184 0,1041
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,41 2,50 8,38 1,1148 0,0760
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 4,48 2,35 -1,10 1,0483 -0,0222
KR / Компания Крогер. 0,04 6,32 2,24 -7,07 0,9980 -0,0868
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,78 2,20 -8,51 0,9841 -0,1026
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 1,49 2,08 -3,38 0,9306 -0,0422
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 25,47 2,08 18,43 0,9300 0,1370
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 2,77 2,06 7,79 0,9210 0,0580
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 2,53 1,97 3,58 0,8796 0,0219
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,51 1,96 -4,35 0,8738 -0,0490
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 1,23 1,93 -15,34 0,8600 -0,1662
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 0,08 1,88 -10,84 0,8414 -0,1118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,33 1,85 -0,48 0,8269 -0,0121
COP / КонокоФиллипс 0,02 6,40 1,75 -4,37 0,7812 -0,0440
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 13,50 1,51 -6,95 0,6753 -0,0578
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 10,66 1,45 13,39 0,6469 0,0707
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -4,27 1,43 -7,93 0,6379 -0,0619
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 8,54 1,39 2,29 0,6196 0,0078
HSY / Компания Херши 0,01 7,34 1,11 1,46 0,4969 0,0022
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 0,00 1,07 -1,57 0,4760 -0,0128
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,81 1,03 -5,07 0,4597 -0,0293
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 6,39 1,02 -0,20 0,4544 -0,0054
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 6,09 1,00 5,85 0,4444 0,0201
FI / Фисерв, Инк. 0,01 9,43 0,90 2,05 0,4007 0,0041
DE / Дир и компания 0,00 6,11 0,80 -3,48 0,3593 -0,0167
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 6,91 0,78 0,52 0,3481 -0,0016
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 2 685,44 0,72 2 676,92 0,3228 0,3107
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -0,82 0,57 11,18 0,2534 0,0233
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,01 -4,75 0,36 -8,91 0,1602 -0,0174
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 14,84 0,34 32,42 0,1515 0,0357
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 -3,15 0,34 3,05 0,1510 0,0028
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,39 0,34 -9,16 0,1505 -0,0172
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,28 0,34 -2,33 0,1500 -0,0050
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -2,91 0,33 0,60 0,1493 -0,0005
ICOW / Pacer Funds Trust — Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,01 -2,67 0,31 -7,55 0,1368 -0,0126
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -2,79 0,29 -8,86 0,1287 -0,0139
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,56 0,1265 -0,0182
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -0,91 0,27 14,29 0,1216 0,0142
Canadian Pacific Railway / (13645T100) 0,00 0,27 0,0000
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -0,92 0,24 -0,82 0,1082 -0,0020
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -0,77 0,22 -16,42 0,1001 -0,0208
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,18 0,00 0,0803 -0,0005
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,11 -0,91 0,0490 -0,0009
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0320 -0,0003
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,07 0,0319 0,0319
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,07 7,69 0,0315 0,0021
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0246 -0,0004
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -33,21 0,05 -49,02 0,0233 -0,0228
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -67,86 0,04 -66,97 0,0163 -0,0333
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,04 0,0162 0,0162
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,00 0,03 0,0148 0,0148
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,03 0,0144 0,0144
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,03 -13,33 0,0116 -0,0020
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0115 0,0019
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0102 0,0007
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0061 -0,0004
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0060 -0,0008
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0057 -0,0006
Apollo / (03769M109) 0,00 0,01 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,01 0,0050 0,0050
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -75,56 0,01 -76,74 0,0048 -0,0147
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,01 0,0048 0,0048
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0041 0,0002
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 0,01 0,0037 0,0037
BA / Компания Боинг 0,00 -99,68 0,00 -99,73 0,0020 -0,6768
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -99,36 0,00 -99,49 0,0019 -0,3535
Palo Alto Netwroks / (416202103) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2547
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0578
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSX / Корпорация CSX 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1708
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000