Основная статистика
Стоимость портфеля $ 71 549 846
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 71 549 846 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class: GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . Новые должности SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class включают в себя GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .

SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,19 4,4412 4,4412
1,80 2,5135 2,5135
0,80 1,1195 1,1195
0,01 0,67 0,9359 0,9359
0,01 0,62 0,8710 0,8710
0,02 0,35 0,4924 0,4924
0,01 1,06 1,4761 0,3828
0,00 0,70 0,9786 0,3349
0,00 1,19 1,6541 0,3323
0,01 0,97 1,3536 0,3219
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9939
3,85 5,3622 -0,7516
3,77 5,2509 -0,7202
3,35 4,6656 -0,6481
2,82 3,9273 -0,5427
1,90 2,6552 -0,3602
0,02 0,71 0,9838 -0,2960
0,02 0,84 1,1661 -0,2782
0,00 1,03 1,4362 -0,2603
1,36 1,9012 -0,2591
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US36179WLN64 / ГНИИ II 2% 20.08.2051#МА7533 3,85 -2,90 5,3622 -0,7516
US36179WP937 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 3,77 -2,64 5,2509 -0,7202
US36179WRZ31 / Джинни Мэй II Бассейн 3,35 -2,76 4,6656 -0,6481
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 3,19 4,4412 4,4412
US36179WTX64 / Джинни Мэй II Бассейн 2,82 -2,73 3,9273 -0,5427
US3622ABE656 / Джинни Мэй II Бассейн 1,90 -2,51 2,6552 -0,3602
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 1,80 2,5135 2,5135
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 2,12 1,56 13,76 2,1797 0,0579
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 1,52 0,93 2,1218 -0,2065
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,15 1,40 32,14 1,9548 0,3163
US36179VHR42 / G2 MA6540 2,5 3/20/50 1,36 -2,57 1,9012 -0,2591
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,04 2,48 1,32 -0,90 1,8419 -0,2155
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 3,25 1,22 24,19 1,7034 0,1839
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,34 1,19 22,13 1,6630 0,1554
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 3,42 1,19 38,55 1,6541 0,3323
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 2,96 1,18 18,24 1,6449 0,1033
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 2,78 1,06 4,22 1,4804 -0,0924
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 5,38 1,06 49,44 1,4761 0,3828
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 2,76 1,03 -6,28 1,4362 -0,2603
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 3,61 0,99 17,66 1,3753 0,0810
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 3,70 0,98 13,97 1,3651 0,0393
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 5,18 0,97 45,36 1,3536 0,3219
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 3,53 0,97 -0,51 1,3488 -0,1518
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 3,64 0,92 10,82 1,2864 0,0020
CB / Чабб Лимитед 0,00 3,33 0,92 -0,87 1,2766 -0,1491
US3622AAVN14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,91 -2,48 1,2631 -0,1708
XPO / XPO, Inc. 0,01 4,64 0,88 22,81 1,2316 0,1215
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -19,15 0,87 -0,91 1,2097 -0,1418
FAST / Компания Фастенал 0,02 107,60 0,86 12,57 1,1989 0,0183
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 4,24 0,85 14,42 1,1846 0,0390
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 4,08 0,85 9,46 1,1779 -0,0149
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 3,09 0,84 -10,59 1,1661 -0,2782
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,02 3,74 0,82 -0,73 1,1441 -0,1308
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,78 0,82 20,89 1,1386 0,0953
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 0,00 0,81 2,68 1,1224 -0,0889
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 4,23 0,80 6,78 1,1201 -0,0405
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) 0,80 1,1195 1,1195
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,00 0,75 32,16 1,0492 0,1700
SHOP / Shopify Inc. 0,01 5,98 0,75 28,18 1,0400 0,1407
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 4,93 0,74 17,22 1,0257 0,0579
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 4,32 0,73 8,20 1,0123 -0,0239
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 4,30 0,72 1,84 1,0027 -0,0869
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 0,00 0,71 -14,96 0,9838 -0,2960
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 7,64 0,70 68,35 0,9786 0,3349
AMGN / Амджен Инк. 0,00 4,21 0,70 -6,56 0,9730 -0,1805
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 6,19 0,69 33,46 0,9684 0,1650
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,67 0,9359 0,9359
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,80 0,66 4,80 0,9143 -0,0512
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 4,82 0,64 0,94 0,8991 -0,0864
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 0,62 0,8710 0,8710
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 4,85 0,61 -3,31 0,8562 -0,1254
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 7,16 0,57 21,20 0,7891 0,0681
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 6,70 0,57 13,45 0,7889 0,0198
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 5,89 0,56 -1,23 0,7848 -0,0949
TGLS / Компания «Техногласс» 0,01 6,43 0,56 14,96 0,7832 0,0297
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 7,96 0,55 23,66 0,7735 0,0807
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 6,47 0,55 6,74 0,7734 -0,0280
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 7,08 0,55 22,05 0,7647 0,0705
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 7,18 0,53 14,41 0,7428 0,0243
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 7,54 0,50 40,06 0,6977 0,1455
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 6,64 0,48 -5,54 0,6652 -0,1144
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 8,18 0,45 15,25 0,6222 0,0235
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 7,66 0,42 11,20 0,5819 0,0022
RH / относительной влажности 0,00 9,68 0,42 -11,51 0,5794 -0,1460
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 9,36 0,41 14,09 0,5767 0,0179
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,00 0,40 4,94 0,5633 -0,0315
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 7,75 0,39 5,63 0,5502 -0,0263
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 9,21 0,37 8,12 0,5209 -0,0121
QXO / QXO, Inc. 0,02 0,35 0,4924 0,4924
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 9,58 0,35 6,36 0,4907 -0,0189
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 9,78 0,31 9,32 0,4254 -0,0055
RXO / РХО, Инк. 0,01 17,52 0,22 -3,48 0,3103 -0,0449
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,00 0,00 0,19 2,17 0,2625 -0,0219
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -70,68 0,17 -40,36 0,2330 -0,1994
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 0,00 0,15 6,38 0,2103 -0,0074
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,03 25,73 0,09 -50,00 0,1235 -0,1487
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,01 0,00 0,07 2,78 0,1036 -0,0078
US912828YQ73 / Казначейские билеты США 0,04 2,33 0,0617 -0,0062
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9939