Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 750 332 767 |
| Текущие позиции | 529 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Плавающая ставка восьмиугольника Xai и трастовый фонд с альтернативным доходом раскрыла общий объем активов в размере 529 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 750 332 767 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Ares LVIII CLO Ltd (KY:US04018CAC91) , RR 19 Ltd (KY:US74983BAC54) , OHA Credit Partners XII, Ltd. (US:US67110BAC54) , and Regatta XIX Funding, Ltd. (KY:US75888CAE21) . Новые должности Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust включают в себя Ares LVIII CLO Ltd (KY:US04018CAC91) , RR 19 Ltd (KY:US74983BAC54) , OHA Credit Partners XII, Ltd. (US:US67110BAC54) , Regatta XIX Funding, Ltd. (KY:US75888CAE21) , and Elmwood CLO 14, Ltd. (KY:US29003XAE31) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 19,82 | 19,82 | 4,3106 | 2,3354 | |
| 3,89 | 0,8451 | 0,8451 | ||
| 2,88 | 0,6271 | 0,6271 | ||
| 8,76 | 1,9050 | 0,5291 | ||
| 2,36 | 0,5136 | 0,5136 | ||
| 2,00 | 0,4349 | 0,4349 | ||
| 2,00 | 0,4349 | 0,4349 | ||
| 1,85 | 0,4031 | 0,4031 | ||
| 1,57 | 0,3413 | 0,3413 | ||
| 1,50 | 0,3262 | 0,3262 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,0422 | -0,4894 | ||
| 0,82 | 0,1790 | -0,3834 | ||
| 0,54 | 0,1177 | -0,2413 | ||
| 0,95 | 0,2059 | -0,2380 | ||
| 3,92 | 0,8515 | -0,2255 | ||
| 0,43 | 0,0926 | -0,2130 | ||
| 0,94 | 0,2054 | -0,2128 | ||
| 2,34 | 0,5078 | -0,2128 | ||
| 1,99 | 0,4318 | -0,2114 | ||
| 8,34 | 1,8128 | -0,1481 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 19,82 | 117,80 | 19,82 | 117,82 | 4,3106 | 2,3354 | |||
| TICP 2020-15A SUB / ABS-O (US87250TAB61) | 13,39 | 5,37 | 2,9124 | 0,1539 | |||||
| OAKCL 2022-3A SUB / ABS-O (US67401WAC73) | 8,76 | 38,21 | 1,9050 | 0,5291 | |||||
| NEUB 2022-47A SUB / ABS-O (US64134TAC53) | 8,34 | -7,74 | 1,8128 | -0,1481 | |||||
| US04018CAC91 / Арес LVIII CLO Ltd. | 7,10 | 11,77 | 1,5446 | 0,1653 | |||||
| APID 2024-48A SUB / ABS-O (US03770XAE94) | 6,84 | 1,18 | 1,4877 | 0,0203 | |||||
| US74983BAC54 / РР 19, ООО | 6,81 | 15,63 | 1,4817 | 0,2027 | |||||
| US67110BAC54 / ОНА Кредит Партнерс XII, Ltd. | 6,67 | -2,53 | 1,4499 | -0,0346 | |||||
| US75888CAE21 / Регата XIX Финансирование, ООО | 6,48 | -7,86 | 1,4099 | -0,1175 | |||||
| NEUB 2023-53A SUB / ABS-O (US64135LAC19) | 6,42 | 0,22 | 1,3957 | 0,0058 | |||||
| RRAM 2023-25A SUB / ABS-O (US75000LAE56) | 6,11 | 0,61 | 1,3275 | 0,0106 | |||||
| GNRT 2023-12A SUB / ABS-O (US37147WAC91) | 5,80 | -4,99 | 1,2618 | -0,0636 | |||||
| CLVR 2019-1A SUB / ABS-O (US00871QAC24) | 5,53 | -7,65 | 1,2026 | -0,0970 | |||||
| SIXST 2024-25A SUB / ABS-O (US83011WAC64) | 5,25 | 1,90 | 1,1411 | 0,0235 | |||||
| SIXST 2024-24A SUB / ABS-O (US83011UAC09) | 5,07 | -5,00 | 1,1029 | -0,0558 | |||||
| US29003XAE31 / Элмвуд CLO 14, ООО | 4,94 | -12,16 | 1,0748 | -0,1463 | |||||
| SIXST 2020-16A SUB / ABS-O (US83012EAB74) | 4,91 | 1,47 | 1,0670 | 0,0175 | |||||
| OCP 2022-24A SUB / ABS-O (US67119NAC02) | 4,79 | -0,33 | 1,0410 | -0,0014 | |||||
| US14317WAC29 / Карлайл США CLO 2019-4, Ltd. | 4,75 | 0,06 | 1,0323 | 0,0028 | |||||
| GNRT 2024-14A SUB / ABS-O (US37149TAC45) | 4,74 | -9,33 | 1,0315 | -0,1039 | |||||
| US77366PAC41 / Рокленд Парк CLO Ltd. | 4,58 | -0,67 | 0,9967 | -0,0047 | |||||
| US75884HAB15 / Регата XVIII Финансирование ООО | 4,52 | -11,05 | 0,9821 | -0,1198 | |||||
| REG27 2024-1A SUB / ABS-O (US758973AC51) | 4,27 | 1,91 | 0,9288 | 0,0192 | |||||
| US08187AAC99 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV СЕРИЯ: 21-25A КЛАСС: SUB | 4,27 | -2,38 | 0,9276 | -0,0209 | |||||
| HPPK 2024-1A SUB / ABS-O (US412914AC73) | 4,23 | -4,86 | 0,9205 | -0,0452 | |||||
| NEUB 2022-50A SUB / ABS-O (US64134WAC82) | 4,22 | -12,13 | 0,9169 | -0,1245 | |||||
| OCP 2024-38A SUB / ABS-O (US67120JAC62) | 4,20 | 6,20 | 0,9129 | 0,0550 | |||||
| US67106KAE73 / Оук Хилл Кредит Партнерс Х Лтд. | 4,19 | -1,71 | 0,9119 | -0,0141 | |||||
| CGMS 2023-2A SUB / ABS-O (US14318HAC43) | 4,12 | -2,35 | 0,8956 | -0,0197 | |||||
| Achilles/OneDigital Health 1/25 TL / LON (68277FAN9) | 4,08 | 0,22 | 0,8861 | 0,0037 | |||||
| USG0987XAB31 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII 15.10.2030 | 4,01 | 1,75 | 0,8723 | 0,0168 | |||||
| CLVR 2021-3A SUB / ABS-O (US00142QAL59) | 3,92 | -7,26 | 0,8534 | -0,0648 | |||||
| US29002RAC16 / Элмвуд CLO VII, Ltd. | 3,92 | -21,10 | 0,8515 | -0,2255 | |||||
| Imperial Bag & Paper/Imperial Dade 2/25 TLB / LON (05550HAQ8) | 3,89 | 0,8451 | 0,8451 | ||||||
| US12547WAC82 / CIFC Funding 2018-I, ООО | 3,88 | -0,99 | 0,8439 | -0,0069 | |||||
| Copeland 6/24 TLB / LON (26872NAD1) | 3,81 | 0,55 | 0,8292 | 0,0061 | |||||
| BSP 2024-34A SUB / ABS-O (US081923AC83) | 3,73 | 7,43 | 0,8110 | 0,0575 | |||||
| Ryan 11/23 TL / LON (78350LAZ8) | 3,68 | 0,22 | 0,8009 | 0,0033 | |||||
| Promontory Interfinancial/IntraFi Network 1/25 TLB / LON (65343UAH5) | 3,63 | 0,95 | 0,7882 | 0,0088 | |||||
| US03329CAC55 / ООО «Анкоридж Кэпитал Кло 13» | 3,44 | 12,89 | 0,7486 | 0,0869 | |||||
| PLMRS 2024-2A SUB / ABS-O (US69703MAC01) | 3,43 | 7,16 | 0,7455 | 0,0512 | |||||
| NEUB 2024-55A SUB / ABS-O (US640982AE41) | 3,43 | 2,97 | 0,7455 | 0,0229 | |||||
| White Cap 6/24 TLB / LON (96350TAH3) | 3,39 | 2,36 | 0,7369 | 0,0183 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 3,33 | 1,28 | 0,7242 | 0,0105 | |||||
| OCP 2024-36A SUB / ABS-O (US67119VAC28) | 3,31 | 0,88 | 0,7190 | 0,0078 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 3,25 | 18,42 | 0,7059 | 0,1111 | |||||
| Culligan 12/24 TLB / LON (00132UAP9) | 3,17 | 0,83 | 0,6887 | 0,0070 | |||||
| US08186XAC02 / Бенефит Стрит Партнерс CLO XXIII, Ltd. | 3,11 | -7,56 | 0,6753 | -0,0538 | |||||
| US29001QAC42 / Элмвуд CLO I Ltd. | 3,10 | -14,05 | 0,6733 | -0,1086 | |||||
| Ufinet/Zacapa 10/24 TL / LON (L9901EAG2) | 3,05 | 0,53 | 0,6641 | 0,0046 | |||||
| Hyperion Insurance/Howden 11/24 (USD) Cov-Lite TLB / LON (G4712JAZ5) | 3,02 | 1,11 | 0,6560 | 0,0083 | |||||
| Signia Aerospace 11/24 TL / LON (82670NAB2) | 3,00 | 0,88 | 0,6514 | 0,0070 | |||||
| Autodata/JD Power 7/24 TL / LON (74339NAG1) | 2,99 | 0,50 | 0,6495 | 0,0045 | |||||
| US03167DAQ79 / АМНИАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ООО | 2,98 | -0,70 | 0,6481 | -0,0033 | |||||
| US64130YAE41 / Нойбергер Берман CLO XXI, Ltd. | 2,94 | -1,41 | 0,6396 | -0,0080 | |||||
| US12551XAC92 / ООО «CIFC Funding 2018-V» | 2,91 | 1,57 | 0,6328 | 0,0109 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 2,90 | 0,38 | 0,6303 | 0,0037 | |||||
| OCP 2018-15A SUB / ABS-O (US67112QAB23) | 2,88 | 0,6271 | 0,6271 | ||||||
| US75889TAC80 / Регата XXIV Финансирование, ООО | 2,85 | -11,24 | 0,6203 | -0,0771 | |||||
| Creative Artists 9/24 Cov-Lite TLB / LON (22526WAS7) | 2,81 | 1,63 | 0,6113 | 0,0109 | |||||
| US884886AC69 / ТПРК 2021-1А СУБ | 2,76 | 0,07 | 0,6005 | 0,0015 | |||||
| CIFC 2019-3A ER2 / ABS-CBDO (US12554UAG31) | 2,76 | 0,29 | 0,5999 | 0,0028 | |||||
| US75889GAA04 / Регата XXIII Финансирование, ООО | 2,76 | 0,36 | 0,5993 | 0,0033 | |||||
| Belron 10/24 TLB / LON (08078UAM5) | 2,75 | 0,40 | 0,5977 | 0,0036 | |||||
| Ascensus 12/24 Cov-Lite TLB / LON (03836BAH2) | 2,70 | 0,71 | 0,5881 | 0,0052 | |||||
| US98625VAC46 / Йорк Кло-3, ООО | 2,70 | -8,26 | 0,5871 | -0,0517 | |||||
| McAfee 12/24 Cov-Lite TLB / LON (57906HAF4) | 2,68 | 1,75 | 0,5829 | 0,0112 | |||||
| NEUB 2024-54A SUB / ABS-O (US64135RAC88) | 2,59 | 3,97 | 0,5642 | 0,0226 | |||||
| US12565TAC27 / Финансирование CIFC 2021-II | 2,59 | -6,49 | 0,5638 | -0,0379 | |||||
| R1 RCM 10/24 Cov-Lite TLB / LON (75419XAC8) | 2,58 | 0,90 | 0,5601 | 0,0062 | |||||
| US12551NAC11 / CIFC Funding 2017-V, ООО | 2,55 | 1,31 | 0,5535 | 0,0082 | |||||
| Zelis/RedCard 10/24 TLB / LON (98932TAH6) | 2,54 | -0,55 | 0,5512 | -0,0019 | |||||
| US55821BAE65 / Мэдисон Парк Финдинг XXVIII, Ltd. | 2,52 | 10,78 | 0,5476 | 0,0543 | |||||
| REG18 2021-1A ER / ABS-CBDO (US75884HAE53) | 2,51 | 0,12 | 0,5457 | 0,0018 | |||||
| BSP 2022-27A SUB / ABS-O (US08182QAE52) | 2,47 | 4,31 | 0,5362 | 0,0231 | |||||
| Hunter Douglas 1/25 (USD) TLB / LON (N8137FAE0) | 2,46 | 3,97 | 0,5356 | 0,0214 | |||||
| Grant Thornton 12/24 Cov-Lite TLB / LON (38821UAD2) | 2,46 | 0,16 | 0,5345 | 0,0020 | |||||
| Acrisure 12/24 B6 Cov-Lite TL / LON (00488PAV7) | 2,45 | 0,45 | 0,5328 | 0,0034 | |||||
| Kaman/Ruby/Arxis 1/25 Cov-Lite TLB / LON (48354VAM4) | 2,45 | 1,28 | 0,5318 | 0,0077 | |||||
| US67400GAC33 / Дубовое CLO 2019-3 ООО | 2,43 | -0,41 | 0,5294 | -0,0011 | |||||
| US08181GAA67 / Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd. | 2,42 | -0,82 | 0,5252 | -0,0035 | |||||
| Drake Software/Taxwell 6/24 TLB / LON (23344UAF7) | 2,41 | 15,11 | 0,5237 | 0,0696 | |||||
| Alpha Generation 9/24 Cov-Lite TLB / LON (02072UAC6) | 2,40 | -0,37 | 0,5212 | -0,0008 | |||||
| Broadstreet Partners 5/24 TLB4 / LON (11132VAY5) | 2,37 | 1,06 | 0,5164 | 0,0064 | |||||
| ThyssenKrupp Elevator 3/25 (USD) TLB / LON (D9000BAJ1) | 2,36 | 0,5136 | 0,5136 | ||||||
| Ardonagh 6/24 Cov-Lite TLB / LON (Q0500HAB5) | 2,36 | 0,26 | 0,5125 | 0,0023 | |||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 2,36 | 2,26 | 0,5121 | 0,0122 | |||||
| RegionalCare/Lifepoint Health 9/24 TLB / LON (75915TAK8) | 2,34 | 13,79 | 0,5079 | 0,0625 | |||||
| US55817FAC77 / Мэдисон Парк Финдинг XXXVII, Ltd. | 2,34 | -29,67 | 0,5078 | -0,2128 | |||||
| Varsity Brands 1/25 TLB / LON (92227QAF3) | 2,32 | 1,84 | 0,5045 | 0,0101 | |||||
| Ensemble Health 1/24 TLB / LON (29359BAE1) | 2,32 | 0,52 | 0,5042 | 0,0037 | |||||
| National Intergovernmental Purchasing/Omnia TLB / LON (68218HAE7) | 2,31 | 0,39 | 0,5014 | 0,0030 | |||||
| Blackhawk Network 1/25 Cov-Lite TLB / LON (09238FAM3) | 2,30 | 0,74 | 0,5010 | 0,0046 | |||||
| RAD 2019-4A ER / ABS-CBDO (US749985AA58) | 2,29 | -0,56 | 0,4987 | -0,0018 | |||||
| BSP 2024-36A SUB / ABS-O (US081920AE01) | 2,25 | 7,91 | 0,4896 | 0,0367 | |||||
| Southern Veterinary 10/24 Cov-Lite TL / LON (84410HAN0) | 2,23 | 0,13 | 0,4851 | 0,0016 | |||||
| US67109HAE18 / ОНА Кредит Партнерс XI, Ltd. | 2,19 | 2,38 | 0,4769 | 0,0119 | |||||
| Endeavor/EOC 1/25 Cov-Lite TLB / LON (26875YAB8) | 2,19 | 13,15 | 0,4753 | 0,0561 | |||||
| RAD 2021-12A SUB / ABS-O (US75009QAC96) | 2,17 | -5,57 | 0,4716 | -0,0268 | |||||
| Endo Pharmaceuticals 10/24 TLB / LON (29280UAD5) | 2,11 | 0,57 | 0,4595 | 0,0034 | |||||
| BSP 2019-17A ER2 / ABS-CBDO (US08182AAG58) | 2,11 | 93,22 | 0,4589 | 0,2218 | |||||
| TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB / LON (29280KAH8) | 2,09 | 0,24 | 0,4537 | 0,0020 | |||||
| Press Ganey 11/24 TLB / LON (05477JAD3) | 2,05 | 0,49 | 0,4462 | 0,0030 | |||||
| US55820EAE14 / Мэдисон Парк Финдинг XXIX, Ltd. | 2,05 | 23,73 | 0,4457 | 0,0863 | |||||
| US913319AC30 / Субординированная нота CLO | 2,05 | -9,78 | 0,4455 | -0,0473 | |||||
| NEUB 2018-27A ER / ABS-CBDO (US64131UAL52) | 2,04 | 0,84 | 0,4440 | 0,0046 | |||||
| Gentiva Health/Kindred at Home 1/25 Cov-Lite TLB / LON (12568YAH7) | 2,04 | 58,71 | 0,4440 | 0,1647 | |||||
| US14318AAE55 / СЕРИЯ CARLYGLE GLOBAL MARKET STRATEGIES: 21-5A КЛАСС: SUB | 2,04 | 4,94 | 0,4436 | 0,0217 | |||||
| Rosen Group 2/24 TLB / LON (91728NAB5) | 2,02 | -0,20 | 0,4385 | -0,0001 | |||||
| OAKCL 2022-3A ER / ABS-CBDO (US67401WAE30) | 2,01 | 0,25 | 0,4376 | 0,0020 | |||||
| ELM25 2024-1A E / ABS-CBDO (US29001CAA99) | 2,01 | 0,45 | 0,4369 | 0,0028 | |||||
| SPX Flow 12/24 Cov-Lite TLB / LON (78470DAV0) | 2,00 | 14,98 | 0,4357 | 0,0575 | |||||
| Conservice 1/25 Cov-Lite TLB / LON (20848PAK4) | 2,00 | 0,45 | 0,4349 | 0,0027 | |||||
| REG34 2025-3A E / ABS-CBDO (US75904CAA09) | 2,00 | 0,4349 | 0,4349 | ||||||
| ANCHC 2020-15A ER2 / ABS-CBDO (US03329GAJ13) | 2,00 | 0,4349 | 0,4349 | ||||||
| US67116AAG22 / OHA Credit Funding 12 Ltd. | 2,00 | -0,74 | 0,4349 | -0,0025 | |||||
| US12570BAA89 / CIFC Funding 2022-I, Ltd. | 2,00 | -0,15 | 0,4346 | 0,0003 | |||||
| Digicel 1/24 TL / LON (G2761TAB0) | 1,99 | 1,58 | 0,4331 | 0,0076 | |||||
| BSP 2022-28A ER / ABS-CBDO (US08181RAE45) | 1,99 | -0,60 | 0,4324 | -0,0016 | |||||
| Focus Financial Partners 1/25 Add-On Cov-Lite TLB / LON (34416DBD9) | 1,99 | -33,01 | 0,4318 | -0,2114 | |||||
| US04019MAC64 / АРЕС ЛИ КЛО, ООО | 1,98 | -1,64 | 0,4307 | -0,0062 | |||||
| Qualtrics 2/25 Cov-Lite TLB / LON (74773KAE5) | 1,97 | 0,71 | 0,4294 | 0,0040 | |||||
| ANCHC 2021-21A ER / ABS-CBDO (US03331LAJ61) | 1,97 | 2,13 | 0,4274 | 0,0097 | |||||
| US48662MAA71 / Кейн CLO 10 Ltd. | 1,96 | -0,96 | 0,4262 | -0,0034 | |||||
| WestJet Airlines 1/24 TLB / LON (C9763HAB3) | 1,95 | 3,77 | 0,4247 | 0,0162 | |||||
| US75009QAA31 / ООО Рад КЛО 12 | 1,94 | -1,17 | 0,4222 | -0,0041 | |||||
| Windstream 9/24 TLB / LON (97381JAJ2) | 1,92 | 0,63 | 0,4185 | 0,0034 | |||||
| NEUB 2024-57A E / ABS-CBDO (US64135YAA73) | 1,89 | 0,96 | 0,4116 | 0,0047 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит | 1,86 | 3,57 | 0,4039 | 0,0147 | |||||
| Baldwin Insurance 12/24 TLB / LON (05825HAG9) | 1,85 | 0,00 | 0,4033 | 0,0010 | |||||
| Opella 3/25 (USD) Cov-Lite TL / LON (N/A) | 1,85 | 0,4031 | 0,4031 | ||||||
| Envestnet/BCPE Pequod 9/24 TLB / LON (05624AAB8) | 1,83 | 0,22 | 0,3989 | 0,0017 | |||||
| McDermott Intl/Lummus 12/24 Cov-Lite TLB / LON (45232UAG3) | 1,83 | 0,00 | 0,3981 | 0,0009 | |||||
| BALLY 2022-19A SUB / ABS-O (US05876AAC18) | 1,83 | -8,64 | 0,3978 | -0,0368 | |||||
| US04018GAC06 / Арес ЛИКС КЛО, ООО | 1,83 | -5,59 | 0,3970 | -0,0225 | |||||
| Victra/LSF9 Atlantis 2/25 TLB / LON (50226BAM0) | 1,77 | -0,95 | 0,3841 | -0,0030 | |||||
| Solenis 12/24 (USD) Cov-Lite TLB / LON (68163YAJ4) | 1,75 | -0,06 | 0,3808 | 0,0005 | |||||
| US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD | 1,75 | -21,76 | 0,3801 | -0,1047 | |||||
| BSP 2022-29A ER / ABS-CBDO (US08186FAE51) | 1,75 | 3,44 | 0,3798 | 0,0133 | |||||
| CIFC 2018-1A ER / ABS-CBDO (US17181RAA32) | 1,74 | 0,17 | 0,3781 | 0,0015 | |||||
| Cable & Wireless 1/25 B7 Cov-Lite TLB / LON (G7739PAN0) | 1,73 | 1,17 | 0,3767 | 0,0050 | |||||
| Therakos 10/24 Cov-Lite TLB / LON (83419KAC0) | 1,71 | 0,53 | 0,3726 | 0,0026 | |||||
| SunSource 3/24 TL / LON (12508KAJ6) | 1,70 | 2,34 | 0,3707 | 0,0093 | |||||
| Amex GBT 1/25 Cov-Lite TLB / LON (36154HAC4) | 1,69 | -4,69 | 0,3667 | -0,0173 | |||||
| US64134KAA88 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd. | 1,67 | 0,30 | 0,3632 | 0,0017 | |||||
| Instructure/Icon Parent 9/24 TL / LON (45115DAB4) | 1,66 | 0,67 | 0,3603 | 0,0031 | |||||
| AmaWaterways 4/24 TLB / LON (50180PAB7) | 1,64 | 0,24 | 0,3575 | 0,0014 | |||||
| CIFC 2022-4A INC / ABS-O (US12567YAA38) | 1,64 | -6,87 | 0,3566 | -0,0256 | |||||
| Air Medical 4/24 PIK TL / LON (00169QAG4) | 1,63 | -0,06 | 0,3535 | 0,0004 | |||||
| Ankura 12/24 Cov-Lite TLB / LON (03539PAJ7) | 1,61 | 1,07 | 0,3498 | 0,0045 | |||||
| US03330XAC65 / Анкоридж Кэпитал Кло 16, Лтд. | 1,59 | -2,69 | 0,3456 | -0,0089 | |||||
| Hightower 1/25 Cov-Lite TL / LON (43117LAN3) | 1,58 | 0,51 | 0,3428 | 0,0023 | |||||
| Brand Energy/BrandSafway 4/24 TLB / LON (10524MAS6) | 1,57 | -11,73 | 0,3421 | -0,0448 | |||||
| SciQuest/Jaggaer 10/24 TL / LON (N/A) | 1,57 | 0,3413 | 0,3413 | ||||||
| US65357KAC18 / Ниагара Парк Кло, ООО | 1,57 | -1,88 | 0,3403 | -0,0059 | |||||
| US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL | 1,56 | 2,50 | 0,3394 | 0,0089 | |||||
| Hexion 12/24 TLB / LON (00217XAE6) | 1,56 | -22,43 | 0,3393 | -0,0972 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 1,53 | 0,72 | 0,3338 | 0,0032 | |||||
| US05989UAC18 / БАНГЛ, ООО Срочный кредит B | 1,53 | 0,00 | 0,3336 | 0,0005 | |||||
| Roper Technologies/Indicor 12/24 (USD) Cov-Lite TL / LON (77669LAK9) | 1,53 | 8,42 | 0,3331 | 0,0263 | |||||
| OVG Business/Oak View Group 5/24 TLB / LON (62955EAJ3) | 1,51 | -0,26 | 0,3293 | -0,0002 | |||||
| REG12 2019-1A ERR / ABS-CBDO (US75888LAQ59) | 1,51 | 0,33 | 0,3292 | 0,0019 | |||||
| US64132EAL02 / НЭУБ 2019-32А ИС | 1,51 | 0,33 | 0,3276 | 0,0017 | |||||
| US12554FAE16 / Защищенная нота CLO – класс ER | 1,50 | 0,00 | 0,3269 | 0,0005 | |||||
| US55821WAA80 / Мэдисон Парк Финдинг Лтд. | 1,50 | 0,07 | 0,3264 | 0,0009 | |||||
| US08186XAA46 / БЕНЕФИТ СТРИТ ПАРТНЕРС КЛО ЛТД | 1,50 | -0,07 | 0,3262 | 0,0002 | |||||
| NEUB 2019-32RA E / ABS-CBDO (US64136FAA75) | 1,50 | 0,3262 | 0,3262 | ||||||
| Groundworks 3/24 Cov-Lite TL / LON (39954EAB9) | 1,49 | 1,99 | 0,3230 | 0,0069 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 1,49 | 45,59 | 0,3230 | 0,1015 | |||||
| CANYC 2020-2A ER2 / ABS-CBDO (US13876QAG10) | 1,48 | -1,01 | 0,3212 | -0,0027 | |||||
| US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B | 1,48 | 20,79 | 0,3211 | 0,0559 | |||||
| Idera 6/24 TL / LON (45168RAT0) | 1,47 | 1,10 | 0,3205 | 0,0039 | |||||
| Kaseya 3/25 Cov-Lite TL / LON (48578AAB4) | 1,47 | 52,60 | 0,3193 | 0,1103 | |||||
| ANCHC 2021-20A ER / ABS-CBDO (US03331QAN60) | 1,47 | 0,27 | 0,3190 | 0,0015 | |||||
| US97315XAA19 / THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd. | 1,46 | 3,91 | 0,3182 | 0,0125 | |||||
| Bay Club 12/24 Cov-Lite TL / LON (12021GAF1) | 1,46 | 1,18 | 0,3181 | 0,0043 | |||||
| Pro Mach 2/25 Cov-Lite TLB / LON (74273JAK9) | 1,46 | 0,48 | 0,3166 | 0,0022 | |||||
| Horizon US Finco/Travel Corp 12/24 Cov-Lite TLB / LON (44057XAB3) | 1,45 | 2,54 | 0,3161 | 0,0086 | |||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 1,45 | 22,32 | 0,3148 | 0,0579 | |||||
| Genuine Fin 1/25 Cov-Lite TLB / LON (37190DAN3) | 1,43 | -11,93 | 0,3100 | -0,0413 | |||||
| Garda World 1/25 Cov-Lite TLB / LON (C4000KAG9) | 1,42 | 0,28 | 0,3089 | 0,0015 | |||||
| United Talent 6/25 Cov-Lite TLB / LON (91301QAN7) | 1,41 | 0,3072 | 0,3072 | ||||||
| Tallgrass Energy 12/24 TLB / LON (73955HAE4) | 1,39 | 0,58 | 0,3030 | 0,0024 | |||||
| REG16 2019-2A ER / ABS-CBDO (US75888QAL59) | 1,39 | -0,79 | 0,3020 | -0,0019 | |||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 1,39 | 4,60 | 0,3017 | 0,0140 | |||||
| US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 1-й срочный кредит под залог B | 1,37 | 6,69 | 0,2984 | 0,0191 | |||||
| C0787FAF9 / BAUSCH AND LOMB 9/23 ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ Т/Л | 1,37 | 0,07 | 0,2972 | 0,0008 | |||||
| GALXY 2024-33A SUB / ABS-O (US36321FAC68) | 1,36 | -10,82 | 0,2958 | -0,0352 | |||||
| REG22 2022-2A ER / ABS-CBDO (US758969AE97) | 1,36 | 0,97 | 0,2949 | 0,0033 | |||||
| South Field Energy 2/25 TLB / LON (83783XAD8) | 1,34 | -1,90 | 0,2919 | -0,0051 | |||||
| KKR 2024-60A E / ABS-CBDO (US49835NAA54) | 1,34 | 1,90 | 0,2918 | 0,0058 | |||||
| US04016NAJ28 / Субординированная нота CLO | 1,33 | -6,32 | 0,2900 | -0,0190 | |||||
| US00901GAC87 / АИМКО КЛО 16, ООО | 1,33 | 0,45 | 0,2888 | 0,0019 | |||||
| Univar/Windsor 2/25 (USD) TLB / LON (97360BAH8) | 1,32 | 0,84 | 0,2880 | 0,0031 | |||||
| ADP/CDK Global 5/24 TLB / LON (15477BAE7) | 1,31 | 71,69 | 0,2849 | 0,1192 | |||||
| US48662PAA03 / Кейн CLO 11 Ltd. | 1,30 | 1,17 | 0,2827 | 0,0037 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 1,30 | 106,54 | 0,2818 | 0,1456 | |||||
| US12554YAA82 / CIFC Funding 2019-V, ООО | 1,29 | -16,69 | 0,2812 | -0,0557 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 1,28 | 0,86 | 0,2792 | 0,0028 | |||||
| SolarWinds/Starlight 3/25 Cov-Lite TL / LON (85554UAB0) | 1,28 | 0,2791 | 0,2791 | ||||||
| BSP 2015-6BR ER / ABS-CBDO (US08182EAC66) | 1,28 | 0,2787 | 0,2787 | ||||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением | 1,27 | 1,35 | 0,2767 | 0,0041 | |||||
| Worldwide Express/GlobalTranz 11/24 Cov-Lite TLB / LON (00435UAF5) | 1,27 | -15,57 | 0,2761 | -0,0501 | |||||
| MDPK 2023-63A ER / ABS-CBDO (US55821JAG40) | 1,26 | 0,2746 | 0,2746 | ||||||
| Flynn Restaurant 1/25 Incremental TL / LON (34410JAG6) | 1,26 | 1,69 | 0,2746 | 0,0051 | |||||
| L4780EAC8 / Lonza Solutions, Срочный кредит B | 1,26 | -1,48 | 0,2744 | -0,0034 | |||||
| Infoblox 1/25 TLB / LON (24780DAJ6) | 1,26 | 14,17 | 0,2734 | 0,0343 | |||||
| US64134CAA62 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 41 Ltd. | 1,25 | 0,32 | 0,2723 | 0,0013 | |||||
| Power Solutions 1/25 (USD) Incremental TLB / LON (C8000CAP8) | 1,25 | 1,71 | 0,2719 | 0,0051 | |||||
| MDPK 2022-60A ER / ABS-CBDO (US557911AE43) | 1,25 | -0,48 | 0,2719 | -0,0007 | |||||
| US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. | 1,24 | 0,41 | 0,2690 | 0,0016 | |||||
| Clear Channel 3/24 TLB / LON (18452RAF2) | 1,24 | -0,16 | 0,2690 | 0,0000 | |||||
| US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» | 1,24 | 0,73 | 0,2688 | 0,0025 | |||||
| Belfor 1/25 (USD) TLB3 / LON (07768YAQ5) | 1,23 | -2,23 | 0,2673 | -0,0056 | |||||
| Sunrise Financing 1/25 AAA TLB / LON (N9000DAK3) | 1,23 | 0,82 | 0,2672 | 0,0027 | |||||
| Veeam Software 11/24 TLB / LON (91834WAF7) | 1,23 | 0,00 | 0,2671 | 0,0005 | |||||
| Truist Insurance 12/24 Cov-Lite TLB / LON (89788VAG7) | 1,22 | 0,74 | 0,2660 | 0,0025 | |||||
| 18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB | 1,22 | 0,50 | 0,2643 | 0,0019 | |||||
| US88037HAN44 / ДЕСЯТЬ TL B 1L USD | 1,21 | 25,81 | 0,2630 | 0,0544 | |||||
| US00226HAG56 / AQ Carver Buyer, Inc. | 1,21 | -0,98 | 0,2630 | -0,0021 | |||||
| US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B | 1,21 | 6,07 | 0,2624 | 0,0155 | |||||
| Catawba Nation Gaming/Two Kings Casino 12/24 TLB / LON (14907EAD6) | 1,21 | 0,2621 | 0,2621 | ||||||
| US17180YAC57 / CIFC Funding 2018-II, Ltd. | 1,21 | 0,2621 | 0,2621 | ||||||
| GLM 2022-12A ER / ABS-CBDO (US38138YAG52) | 1,20 | 0,2611 | 0,2611 | ||||||
| Alera Group 5/25 Cov-Lite TL / LON (N/A) | 1,19 | 0,2595 | 0,2595 | ||||||
| Ineos 12/24 (USD) Cov-Lite TLB / LON (G4768PAS0) | 1,18 | -0,34 | 0,2571 | -0,0004 | |||||
| Project Alpha (Qlik) 11/24 Cov-Lite TLB / LON (74339DAN8) | 1,15 | 0,2510 | 0,2510 | ||||||
| US75620RAC60 / Рецепт Кло, ООО | 1,15 | -18,79 | 0,2492 | -0,0569 | |||||
| June Purchaser/Janney Montgomery 9/24 TLB / LON (48171UAB1) | 1,15 | 0,35 | 0,2490 | 0,0013 | |||||
| BCP Renaissance 11/24 TLB3 / LON (05549PAG6) | 1,14 | 0,62 | 0,2482 | 0,0018 | |||||
| Hudson River 10/24 TLB / LON (44413EAJ7) | 1,14 | -14,63 | 0,2476 | -0,0419 | |||||
| CHG Healthcare 12/24 Cov-Lite TLB1 / LON (12541HAW3) | 1,13 | 0,53 | 0,2459 | 0,0017 | |||||
| Hilex Poly/Novolex 3/25 Cov-Lite TLB / LON (18972FAE2) | 1,12 | 0,18 | 0,2426 | 0,0008 | |||||
| 284375LE0 / Группа Element Materials Technology Group US Holdings Inc. | 1,11 | 0,18 | 0,2414 | 0,0009 | |||||
| Kidde Global 10/24 TLB / LON (50221UAC5) | 1,11 | 87,33 | 0,2413 | 0,1127 | |||||
| PUG/Viagogo/StubHub 3/24 Extended TLB / LON (74530DAH8) | 1,11 | -2,89 | 0,2412 | -0,0068 | |||||
| Eisner Advisory/EisnerAmper 2/24 Cov-Lite TLB / LON (28259HAG6) | 1,11 | 4,63 | 0,2409 | 0,0112 | |||||
| US74970AAB44 / ООО «RLG Holdings», 1-й срочный кредит под залог | 1,10 | -7,79 | 0,2395 | -0,0197 | |||||
| US22304EAC03 / КОРБИД TL 1L USD | 1,10 | -6,63 | 0,2389 | -0,0163 | |||||
| Avalara 3/25 Cov-Lite TL / LON (05338KAB3) | 1,10 | 0,2383 | 0,2383 | ||||||
| AMR 5/25 TLB / LON (02376CBT1) | 1,09 | 0,2365 | 0,2365 | ||||||
| WeddingWire 12/24 TLB / LON (94847DAJ0) | 1,08 | -0,65 | 0,2341 | -0,0010 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 1,08 | 0,56 | 0,2341 | 0,0017 | |||||
| FNZ Group 11/24 (USD) TLB / LON (30339HAD3) | 1,08 | -11,15 | 0,2341 | -0,0290 | |||||
| US37610GAG38 / Срочный заем материнской корпорации «Арагорн» | 1,08 | 0,09 | 0,2340 | 0,0006 | |||||
| Proofpoint 5/24 TL / LON (74345HAG6) | 1,07 | 0,28 | 0,2334 | 0,0012 | |||||
| US67090VAB71 / ОНА Кредит Партнерс XIII, Ltd. | 1,07 | 1,04 | 0,2332 | 0,0027 | |||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 1,07 | -31,02 | 0,2331 | -0,1041 | |||||
| WideOpenWest 10/24 Super-Senior Second Out TL / LON (96758DBK8) | 1,06 | -1,12 | 0,2314 | -0,0023 | |||||
| Cotiviti 2/24 TL / LON (22164MAB3) | 1,06 | 1,44 | 0,2299 | 0,0038 | |||||
| Amspec Parent 6/25 Cov-Lite TL / LON (03218AAE9) | 1,06 | 0,2299 | 0,2299 | ||||||
| US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. 1-й срочный кредит под залог | 1,06 | 0,00 | 0,2299 | 0,0004 | |||||
| Zuora 12/24 Cov-Lite TLB / LON (98980XAC9) | 1,05 | 0,2283 | 0,2283 | ||||||
| US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. | 1,05 | 0,19 | 0,2281 | 0,0010 | |||||
| Planview 12/24 TL / LON (72751PAJ3) | 1,05 | -31,99 | 0,2280 | -0,1065 | |||||
| US141308AC07 / Карбоне Кло, ООО | 1,04 | -26,39 | 0,2251 | -0,0801 | |||||
| RealPage 12/24 Incremental TL / LON (75605VAH5) | 1,03 | 0,10 | 0,2234 | 0,0007 | |||||
| US46090YAC30 / Инвеско КЛО 2021-1 ООО | 1,02 | -16,34 | 0,2229 | -0,0429 | |||||
| Ultimate Software 1/24 Cov-Lite TLB / LON (89841EAB1) | 1,02 | 0,59 | 0,2213 | 0,0018 | |||||
| OAKC 2021-9A ER / ABS-CBDO (US67114DAE31) | 1,01 | 0,90 | 0,2196 | 0,0026 | |||||
| CBAM 2018-8A E2R / ABS-CBDO (US12478FAG90) | 1,01 | 1,20 | 0,2192 | 0,0029 | |||||
| OAKC 2020-5A ER / ABS-CBDO (US67113NAE22) | 1,01 | 0,70 | 0,2192 | 0,0020 | |||||
| US04016NAZ69 / АРЕС XLIV CLO Ltd. | 1,00 | 0,2180 | 0,2180 | ||||||
| US12555GAE89 / CIFC Funding 2019-V, ООО | 1,00 | 0,20 | 0,2179 | 0,0008 | |||||
| US64134TAA97 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd. | 1,00 | 0,00 | 0,2177 | 0,0006 | |||||
| US87167RAA41 / ООО «Симфония CLO XXIV» | 1,00 | 0,00 | 0,2175 | 0,0004 | |||||
| US81880YAG52 / Шеклтон 2019-XIV Clo Ltd. | 1,00 | -0,20 | 0,2174 | -0,0001 | |||||
| OAKC 2019-2A ER2 / ABS-CBDO (US67707FAL58) | 1,00 | 0,60 | 0,2173 | 0,0016 | |||||
| Flexera Software 12/24 Cov-Lite TL / LON (33937KAX2) | 0,99 | 33,83 | 0,2161 | 0,0550 | |||||
| CLVR 2021-3A ER / ABS-CBDO (US18915FAJ12) | 0,99 | 0,10 | 0,2160 | 0,0007 | |||||
| US87167CAW91 / Симфония CLO XXI, ООО | 0,98 | 0,72 | 0,2123 | 0,0020 | |||||
| LA Fitness 1/24 TLB / LON (33818XAM2) | 0,98 | -1,32 | 0,2122 | -0,0022 | |||||
| Hamilton Projects 5/24 TLB / LON (40444KAB1) | 0,97 | 32,74 | 0,2117 | 0,0526 | |||||
| Arsenal WGH/WCG 2/25 Cov-Lite TLB / LON (23343FAE4) | 0,97 | -0,10 | 0,2116 | 0,0002 | |||||
| REG24 2021-5A ER / ABS-CBDO (US75889TAE47) | 0,97 | -1,82 | 0,2116 | -0,0036 | |||||
| US19239BAD01 / АТЛАНТИК БРОАДБА 15.09.30 | 0,97 | 96,74 | 0,2101 | 0,1035 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 0,97 | -1,23 | 0,2099 | -0,0021 | |||||
| Wilsonart International 7/24 TLB / LON (97246FAM8) | 0,97 | 3,32 | 0,2099 | 0,0072 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да | 0,96 | -9,67 | 0,2093 | -0,0219 | |||||
| 1-800 Contacts 1/25 Cov-Lite TL / LON (12656AAF6) | 0,96 | 0,63 | 0,2089 | 0,0018 | |||||
| Dave & Buster's 9/24 TLB / LON (23833EAY0) | 0,96 | 9,12 | 0,2082 | 0,0177 | |||||
| US49579GAH56 / Kingpin Intermediate Holdings LLC Кредит на срок 2023 г. B | 0,95 | -0,11 | 0,2064 | 0,0001 | |||||
| Merlin 1/24 (USD) TL / LON (L6526BAG9) | 0,95 | -53,74 | 0,2059 | -0,2380 | |||||
| Genesys 1/25 (USD) TL / LON (39479UAY9) | 0,94 | -51,01 | 0,2054 | -0,2128 | |||||
| Sabert 6/24 TLB / LON (78516EAD4) | 0,94 | 0,21 | 0,2043 | 0,0008 | |||||
| ABRA Auto Body/Caliber Collision 1/25 Cov-Lite TLB / LON (93369PAM6) | 0,93 | 1,09 | 0,2026 | 0,0026 | |||||
| Global Tel Link 6/24 TL / LON (37959JAG6) | 0,93 | -1,17 | 0,2016 | -0,0022 | |||||
| Quikrete 1/25 Cov-Lite TLB / LON (74839XAL3) | 0,92 | 0,77 | 0,2000 | 0,0020 | |||||
| US75001CAB00 / ООО «РВ Ритейлер» Срок кредита Б | 0,89 | 2,76 | 0,1944 | 0,0054 | |||||
| US26245BAA35 / Старший кредитный фонд Драйден 43 | 0,89 | -2,09 | 0,1937 | -0,0038 | |||||
| TAMKO Building 10/24 Cov-Lite TLB / LON (87510EAD1) | 0,88 | 0,45 | 0,1923 | 0,0013 | |||||
| US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD | 0,88 | -6,77 | 0,1918 | -0,0135 | |||||
| CGMS 2025-2A E / ABS-CBDO (US14320DAA37) | 0,88 | 0,1904 | 0,1904 | ||||||
| Trip.com/TripAdvisor 7/24 TLB / LON (89677NAE4) | 0,88 | 1,16 | 0,1903 | 0,0025 | |||||
| US38046JAB08 / ООО «GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B | 0,87 | 4,92 | 0,1901 | 0,0092 | |||||
| US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА | 0,87 | 0,34 | 0,1899 | 0,0010 | |||||
| US92555WAD74 / Срочный кредит ViaSat, Inc. | 0,86 | 2,87 | 0,1869 | 0,0055 | |||||
| US12571HAA41 / CIFC Funding 2022-III Ltd. | 0,85 | 0,00 | 0,1853 | 0,0002 | |||||
| Jostens/Champ Acquisition 11/24 TLB / LON (15807EAH5) | 0,85 | 142,45 | 0,1851 | 0,1089 | |||||
| Cotiviti 2/25 Incremental Cov-Lite TL / LON (22164MAF4) | 0,85 | 1,81 | 0,1840 | 0,0037 | |||||
| US83012GAC06 / Шестая улица CLO XVII, Ltd. | 0,84 | 6,44 | 0,1834 | 0,0113 | |||||
| Paradigm Outcomes 10/24 TLB / LON (69002CAD8) | 0,84 | 0,60 | 0,1832 | 0,0015 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 0,84 | -3,78 | 0,1830 | -0,0069 | |||||
| US03328KAE47 / Анкоридж Кэпитал CLO 19, Ltd. | 0,84 | -10,65 | 0,1826 | -0,0212 | |||||
| G4768PAN1 / Ineos US Finance LLC, Срочный кредит B | 0,83 | -0,36 | 0,1807 | -0,0005 | |||||
| US76009WAW01 / Rent-A-Center, Inc. Первый срочный кредит под залог, 2021 г. B | 0,83 | 0,36 | 0,1797 | 0,0010 | |||||
| 05553QAB8 / BCPE GRILL PARENT, INC.TLB 1L | 0,82 | 5,10 | 0,1793 | 0,0090 | |||||
| First Advantage 9/24 TLB / LON (78477MAG6) | 0,82 | -68,24 | 0,1790 | -0,3834 | |||||
| US00184NAB38 / ТРИКОБРРАУН ХОЛДИНГС ИНК. | 0,81 | 0,37 | 0,1758 | 0,0011 | |||||
| Cube Industrials/Circor 10/24 TLB / LON (22971EAB4) | 0,81 | 1,26 | 0,1751 | 0,0025 | |||||
| US34555QAF72 / Forest City Enterprises, LP Срочный кредит B на 2019 год | 0,80 | -22,71 | 0,1748 | -0,0508 | |||||
| REG33 2025-2A E / ABS-CBDO (US75890CAA62) | 0,79 | 0,1724 | 0,1724 | ||||||
| US262485AC97 / Драйден 95 CLO Ltd. | 0,79 | -0,25 | 0,1720 | -0,0001 | |||||
| US26881KAD63 / EP Purchaser, LLC 2023 Срочный кредит B | 0,79 | -11,63 | 0,1718 | -0,0223 | |||||
| Summit Behavioral 4/24 TLB / LON (86602KAF3) | 0,79 | -9,09 | 0,1718 | -0,0168 | |||||
| Trucordia Insurance 6/25 TLB / LON (N/A) | 0,79 | 0,1710 | 0,1710 | ||||||
| Hanger Orthopedic 10/24 TLB / LON (41043BAH1) | 0,78 | 0,00 | 0,1704 | 0,0004 | |||||
| Citco 6/24 TLB / LON (17302JAK3) | 0,78 | 0,13 | 0,1691 | 0,0005 | |||||
| US03331QAE61 / Анкоридж Кэпитал Кло 20, Лтд. | 0,77 | -2,90 | 0,1675 | -0,0048 | |||||
| US04017LAA44 / АРЕС ЛИ КЛО, ООО | 0,77 | -1,54 | 0,1672 | -0,0024 | |||||
| Alera Group 5/25 2nd Lien Cov-Lite TL / LON (N/A) | 0,76 | 0,1661 | 0,1661 | ||||||
| Kantar 2/24 Extended TLB / LON (L8869UAG8) | 0,76 | 0,1659 | 0,1659 | ||||||
| MDPK 2019-37A ER2 / ABS-CBDO (US55817FAG81) | 0,76 | 1,47 | 0,1655 | 0,0026 | |||||
| Tecta America 2/25 Cov-Lite TLB / LON (87876GAM4) | 0,76 | 11,11 | 0,1654 | 0,0168 | |||||
| US26246HAC51 / Старший кредитный фонд Драйдена | 0,76 | -8,55 | 0,1652 | -0,0150 | |||||
| OAKCL 2019-3A ER2 / ABS-CBDO (US67400GAG47) | 0,76 | 0,1649 | 0,1649 | ||||||
| Truist Insurance 5/24 2nd Lien TL / LON (89788VAE2) | 0,76 | 0,1648 | 0,1648 | ||||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. | 0,76 | -14,66 | 0,1646 | -0,0280 | |||||
| New Fortress Energy 2/25 Incremental TLB / LON (64439HAC3) | 0,75 | -37,09 | 0,1637 | -0,0961 | |||||
| GGP/Brookfield Retail 5/25 TLB / LON (N/A) | 0,75 | 0,1636 | 0,1636 | ||||||
| US75888CAA09 / Регата XIX Финансирование ООО | 0,75 | -0,13 | 0,1635 | 0,0003 | |||||
| US14317WAG33 / CARLYLE US CLO 2019-4 Ltd. | 0,75 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| Gray Television 6/24 TLB / LON (389376BC7) | 0,74 | 0,1616 | 0,1616 | ||||||
| US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,74 | 0,1606 | 0,1606 | ||||||
| Sharp 10/24 Cov-Lite TLB / LON (81989LAF5) | 0,74 | 0,00 | 0,1603 | 0,0003 | |||||
| US55819CAE84 / Мэдисон Парк Финдинг XVIII, Ltd. | 0,73 | -20,93 | 0,1595 | -0,0417 | |||||
| Carroll County 6/24 TLB / LON (14474FAY0) | 0,73 | 20,16 | 0,1594 | 0,0270 | |||||
| US76133MAC55 / Restoration Hardware, Inc., Срочный кредит | 0,73 | 0,1583 | 0,1583 | ||||||
| NEUB 2025-61A E / ABS-CBDO (US640985AA59) | 0,72 | 0,1566 | 0,1566 | ||||||
| Skechers USA 6/25 (USD) TLB / LON (N/A) | 0,71 | 0,1540 | 0,1540 | ||||||
| US12554UAC27 / CIFC Funding 2019-III, Ltd. | 0,71 | 6,32 | 0,1539 | 0,0095 | |||||
| CIFC 2019-6A ER / ABS-CBDO (US12556CAE66) | 0,71 | 0,86 | 0,1537 | 0,0017 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,70 | 2,65 | 0,1517 | 0,0042 | |||||
| Altera/Gryphon 6/25 Cov-Lite TLB / LON (N/A) | 0,70 | 0,1512 | 0,1512 | ||||||
| WideOpenWest 10/24 Super-Priority FO New Money TL / LON (96758DBG7) | 0,69 | -0,86 | 0,1505 | -0,0011 | |||||
| US28542CAC38 / Срочный кредит Electron BidCo Inc. на 2021 год | 0,69 | 0,44 | 0,1498 | 0,0010 | |||||
| Berkeley Research/BRG 3/25 Cov-Lite TLB / LON (N/A) | 0,69 | 0,1497 | 0,1497 | ||||||
| US04016KAC36 / Арес XLI Clo, ООО | 0,69 | -1,44 | 0,1492 | -0,0018 | |||||
| GFL Environmental Services 2/25 TLB / LON (36257SAB8) | 0,69 | 1,03 | 0,1490 | 0,0018 | |||||
| Citrin Cooperman 3/25 Cov-Lite TLB / LON (17737EAC7) | 0,68 | 0,1484 | 0,1484 | ||||||
| Hobbs & Associates/Air Control Concepts 7/24 TLB / LON (43385CAB4) | 0,68 | 1,35 | 0,1473 | 0,0023 | |||||
| Osttra 5/25 Cov-Lite TL / LON (N/A) | 0,67 | 0,1457 | 0,1457 | ||||||
| US89071LAB62 / Topgolf Callaway Brands Corp., кредит под залог первого срока с обеспечением старшего заемщика | 0,66 | 66,24 | 0,1425 | 0,0570 | |||||
| Prolamina 3/24 Cov-Lite TL / LON (74274NAL7) | 0,65 | 0,62 | 0,1419 | 0,0012 | |||||
| Kaseya 3/25 2nd Lien Cov-Lite TL / LON (N/A) | 0,64 | 0,1401 | 0,1401 | ||||||
| US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp., 1-й срочный кредит под залог | 0,64 | 5,97 | 0,1390 | 0,0080 | |||||
| Madison IAQ/Madison Air 3/25 Cov-Lite Incr TLB / LON (55759VAD0) | 0,62 | -43,60 | 0,1343 | -0,1031 | |||||
| Fairbanks Morse 3/25 TL / LON (03960DAH6) | 0,61 | 496,08 | 0,1323 | 0,1100 | |||||
| US12567KAC99 / CIFC 2021-7A ПОДБОР 23.01.2035 | 0,60 | -4,89 | 0,1312 | -0,0065 | |||||
| AkzoNobel Specialty Chemical 10/24 Incremental TLB / LON (N8232NAM9) | 0,60 | 0,17 | 0,1309 | 0,0005 | |||||
| Plusgrade 3/25 Cov-Lite TLB / LON (C6902LAE6) | 0,59 | -1,98 | 0,1292 | -0,0025 | |||||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. | 0,59 | 3,16 | 0,1278 | 0,0042 | |||||
| Cornerstone Generation 10/24 TLB / LON (N/A) | 0,57 | 0,1230 | 0,1230 | ||||||
| US67080QAC87 / НЬЯК Парк КЛО, ООО | 0,56 | 0,54 | 0,1224 | 0,0010 | |||||
| US12552BAE20 / CIFC Funding 2018-III, Ltd. | 0,56 | -2,61 | 0,1217 | -0,0030 | |||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,56 | 21,83 | 0,1215 | 0,0220 | |||||
| US12547KAA88 / CIFC Funding 2020-II, Ltd. | 0,56 | -8,26 | 0,1208 | -0,0105 | |||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 0,55 | 5,33 | 0,1204 | 0,0063 | |||||
| US90355HAB06 / UST Holdings Ltd., Срочный кредит B | 0,55 | -0,18 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 0,54 | 0,19 | 0,1177 | 0,0004 | |||||
| US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1-й срочный кредит под залог | 0,54 | -67,29 | 0,1177 | -0,2413 | |||||
| Anchor Packaging 12/24 Cov-Lite TLB / LON (03306UAH1) | 0,54 | 0,19 | 0,1168 | 0,0004 | |||||
| AMR/AAdvantage 2/25 TLB / LON (02376CBS3) | 0,53 | 62,80 | 0,1163 | 0,0450 | |||||
| US14316UAC71 / Субординированная нота CLO | 0,53 | -7,79 | 0,1160 | -0,0097 | |||||
| GEN II Fund Services 11/24 TLB / LON (69381MAB1) | 0,52 | 0,39 | 0,1130 | 0,0008 | |||||
| US12555GAC24 / CIFC Funding 2019-V, ООО | 0,52 | -16,61 | 0,1125 | -0,0223 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,51 | 2,42 | 0,1103 | 0,0028 | |||||
| OAKCL 2023-1A ER / ABS-CBDO (US67389EAE95) | 0,50 | 0,1096 | 0,1096 | ||||||
| US12548NAQ60 / CIFC Funding 2015-I, ООО | 0,50 | 1,21 | 0,1088 | 0,0015 | |||||
| US55954XAE76 / Магнетит XXIV, ООО | 0,50 | 0,00 | 0,1087 | 0,0002 | |||||
| MDPK 2016-20A SUBR / ABS-O (US55819UAQ13) | 0,50 | -4,03 | 0,1087 | -0,0044 | |||||
| APID 2023-45A ER / ABS-CBDO (US037977AG03) | 0,50 | 0,1087 | 0,1087 | ||||||
| US037977AA33 / Апидос CLO XLV, ООО | 0,50 | -0,20 | 0,1087 | -0,0002 | |||||
| Scientific Games/ Light & Wonder 6/24 TLB / LON (80875CAE7) | 0,50 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| RRAM 2021-19A DR / ABS-CBDO (US74983BAJ08) | 0,50 | -0,20 | 0,1086 | 0,0000 | |||||
| Hunterstown 10/24 TLB / LON (44579UAB8) | 0,49 | -0,40 | 0,1070 | -0,0002 | |||||
| BSP 2021-25A ER / ABS-CBDO (US08187AAE55) | 0,48 | 0,00 | 0,1035 | 0,0002 | |||||
| US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 | 0,47 | 2,38 | 0,1032 | 0,0026 | |||||
| Wasserman Media 6/25 TLB / LON (N/A) | 0,47 | 0,1027 | 0,1027 | ||||||
| US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО | 0,47 | 244,53 | 0,1026 | 0,0702 | |||||
| Colonial Pipeline 6/25 TLB / LON (N/A) | 0,47 | 0,1020 | 0,1020 | ||||||
| Asurion 6/25 B13 TLB / LON (04649VBE9) | 0,47 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| Johnstone Supply 12/24 TLB / LON (47947BAF9) | 0,47 | 0,86 | 0,1016 | 0,0010 | |||||
| Anticimex 4/24 TLB / LON (03703HAB2) | 0,46 | 0,22 | 0,1010 | 0,0003 | |||||
| US91544BAC19 / Срочный кредит Upland Software, Inc., 2019 г. | 0,46 | -0,43 | 0,1008 | -0,0002 | |||||
| Bass Pro Shops/Great American 1/25 Cov-Lite TLB / LON (07014QAP6) | 0,46 | -0,43 | 0,1008 | -0,0002 | |||||
| Endurance Intl/Endure Digital 12/24 COOP TLB / LON (N/A) | 0,46 | 0,1006 | 0,1006 | ||||||
| Grant Thornton 5/25 Incremental Cov-Lite TLB / LON (38821UAF7) | 0,46 | 0,1004 | 0,1004 | ||||||
| US03328UAJ16 / Анкоридж Кэпитал CLO 7, Ltd. | 0,46 | -15,47 | 0,0999 | -0,0180 | |||||
| US91865FAJ84 / ООО Vaco Holdings, Срочный кредит | 0,45 | -1,09 | 0,0986 | -0,0008 | |||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,45 | -59,13 | 0,0984 | -0,1418 | |||||
| US12509YAE68 / Срочный кредит Hunter Holdco 3 Limited в долларах США B | 0,45 | -0,66 | 0,0979 | -0,0006 | |||||
| US12548KAC36 / CIFC Funding 2017-III, Ltd. | 0,45 | 8,23 | 0,0973 | 0,0076 | |||||
| US21925FAA21 / Cornerstone Building Brands, Inc., Срочный кредит | 0,45 | -1,98 | 0,0969 | -0,0017 | |||||
| US63229BAD01 / Natel Engineering Co., Inc., Срочный кредит | 0,45 | 1,14 | 0,0968 | 0,0012 | |||||
| US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21 июня) | 0,44 | 18,09 | 0,0967 | 0,0206 | |||||
| Euro Garages/EG Group 12/24 TLB / LON (N2820EAM0) | 0,44 | 77,60 | 0,0967 | 0,0423 | |||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B | 0,44 | -5,14 | 0,0965 | -0,0050 | |||||
| Hyperion Insurance/Howden 8/24 TLB / LON (G4712JAY8) | 0,44 | 0,46 | 0,0959 | 0,0005 | |||||
| US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23, инкрементальный TL | 0,43 | -7,46 | 0,0944 | -0,0074 | |||||
| Dave & Buster's 1/24 Cov-Lite TLB / LON (23833EAX2) | 0,43 | 8,56 | 0,0939 | 0,0076 | |||||
| Epic Crude 10/24 TLB / LON (29428XAG5) | 0,43 | 0,23 | 0,0939 | 0,0003 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А | 0,43 | 2,86 | 0,0938 | 0,0028 | |||||
| US00507JAF30 / Action Environmental Group, Inc., Срочный кредит | 0,43 | -69,74 | 0,0926 | -0,2130 | |||||
| US12659EAC21 / CP Iris Holdco I, Inc., Срочный кредит | 0,43 | 1,19 | 0,0924 | 0,0011 | |||||
| US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 | 0,42 | -2,08 | 0,0921 | -0,0019 | |||||
| US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. | 0,42 | -0,95 | 0,0911 | -0,0008 | |||||
| Magenta Buyer LLC (McAfee) First Out TL (8/15/24) / LON (55909UAE9) | 0,42 | -7,37 | 0,0903 | -0,0071 | |||||
| US70468BAC72 / Pelican Products, Inc. Срочный кредит на 2021 год | 0,41 | -4,84 | 0,0898 | -0,0044 | |||||
| 82568TAG3 / ООО «Шаттерфлай», кредит под залог 2-го срока | 0,41 | 4,57 | 0,0897 | 0,0040 | |||||
| Cision US/Castle US 4/25 FLSO (USD) TLB1 / LON (14852DAJ0) | 0,40 | 0,0878 | 0,0878 | ||||||
| American Residential 1/25 TLB / LON (02927HAH1) | 0,40 | 0,0871 | 0,0871 | ||||||
| US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл | 0,40 | -0,50 | 0,0862 | -0,0004 | |||||
| Intrawest/Alterra 11/24 (2030) Cov-Lite TLB / LON (46124CAR8) | 0,39 | 0,26 | 0,0855 | 0,0002 | |||||
| Equiniti Group 3/25 Add-on TL / LON (04225VAH5) | 0,39 | 510,94 | 0,0850 | 0,0711 | |||||
| Beacon Roofing/QXO 4/25 Cov-Lite TLB / LON (07368RAJ0) | 0,39 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| Fusion Buyer, LLC - Term Facility (eff 6/5/2025) / LON (N/A) | 0,39 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| K-Mac 1/25 Cov-Lite TL / LON (55304PAG6) | 0,38 | 0,00 | 0,0833 | 0,0003 | |||||
| US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. | 0,37 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| US03880YAC84 / ARCLIN TERM B 1LN 30.09.2028 | 0,37 | 1,36 | 0,0810 | 0,0013 | |||||
| US55819UAC27 / Мэдисон Парк Финдинг XX, Ltd. | 0,37 | -6,30 | 0,0809 | -0,0054 | |||||
| Cineworld/Regal Cineworld 6/25 TLB / LON (N/A) | 0,36 | 0,0789 | 0,0789 | ||||||
| Convergint 9/24 Delayed TL / LON (23344MAK4) | 0,36 | 1,71 | 0,0777 | 0,0013 | |||||
| US92555WAF23 / Виасат Инк. | 0,36 | 4,71 | 0,0776 | 0,0037 | |||||
| Pacific Bells 12/24 Cov-Lite TLB / LON (69403HAN0) | 0,35 | 0,28 | 0,0771 | 0,0003 | |||||
| Planet US Buyer/Wood Mackenzie 1/24 Cov-Lite TLB / LON (72706RAB2) | 0,34 | 0,29 | 0,0748 | 0,0003 | |||||
| Viavi 6/25 TLB / LON (N/A) | 0,34 | 0,0745 | 0,0745 | ||||||
| US88432XAC48 / Сабвуфер Windr 2018-3a Сабвуфер Windr 2018-3a | 0,34 | -60,47 | 0,0741 | -0,1127 | |||||
| US83608DAA19 / Саунд Пойнт CLO XVIII, ООО | 0,34 | -15,42 | 0,0741 | -0,0133 | |||||
| US29629LAB99 / Срочный кредит Escape Velocity Holdings, Inc. на 2021 год | 0,34 | -65,47 | 0,0737 | -0,1389 | |||||
| US03331BAG41 / Анкоридж Кэпитал Кло 18, Лтд. | 0,32 | -0,94 | 0,0690 | -0,0006 | |||||
| US83066YAB83 / SKILLSOFT (США, 30.06.28) | 0,32 | 5,69 | 0,0689 | 0,0040 | |||||
| Tacala 9/24 Cov-Lite TLB / LON (87339PAD5) | 0,31 | 0,32 | 0,0680 | 0,0003 | |||||
| Herschend/Harlem 5/25 Cov-Lite TLB / LON (42778EAG6) | 0,30 | 0,0663 | 0,0663 | ||||||
| Asurion 9/24 B12 TLB / LON (04649VBD1) | 0,30 | -68,50 | 0,0660 | -0,1428 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,30 | 5,96 | 0,0657 | 0,0037 | |||||
| US50219UAB17 / LTR Intermediate Holdings Inc. | 0,30 | -13,83 | 0,0651 | -0,0103 | |||||
| US03853CAG06 / Арамско, Инк. | 0,30 | -4,49 | 0,0650 | -0,0029 | |||||
| US56085UAC71 / ООО «МайорДрайв Холдингс IV» | 0,28 | 8,02 | 0,0616 | 0,0047 | |||||
| US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,28 | 0,36 | 0,0601 | 0,0003 | |||||
| Groundworks 3/24 Delayed TL / LON (39954EAC7) | 0,28 | 2,23 | 0,0598 | 0,0014 | |||||
| Michael Baker 1/25 TLB / LON (59406MAF4) | 0,27 | -50,09 | 0,0595 | -0,0594 | |||||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B | 0,27 | 2,25 | 0,0595 | 0,0014 | |||||
| AkzoNobel Specialty Chem(Starfruit) 10/24 TLB / LON (N8232NAL1) | 0,27 | 0,75 | 0,0582 | 0,0005 | |||||
| Arcis 1/25 Cov-Lite TLB / LON (03958MAF4) | 0,26 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| Cineworld/Regal Cineworld 10/24 Cov-Lite TLB / LON (22834KAU5) | 0,26 | 0,39 | 0,0558 | 0,0003 | |||||
| Berlin Packaging 12/24 B7 TLB / LON (08511LBC1) | 0,25 | 0,79 | 0,0552 | 0,0004 | |||||
| Univision 5/24 TLB / LON (914908BG2) | 0,25 | 0,40 | 0,0551 | 0,0003 | |||||
| M6 Midstream 3/25 TLB / LON (55285DAG6) | 0,25 | 0,80 | 0,0548 | 0,0005 | |||||
| Ply Gem/Pisces Midco/Cornerstone Bldg Cov-Lite TLB / LON (72431HAE0) | 0,25 | 2,45 | 0,0547 | 0,0016 | |||||
| Sovos Compliance 2/25 Cov-Lite TL / LON (84611YAE0) | 0,25 | 0,0546 | 0,0546 | ||||||
| Signia Aerospace 11/24 Cov-Lite Delayed TL / LON (82670NAC0) | 0,25 | 1,21 | 0,0544 | 0,0007 | |||||
| Staples 5/24 Cov-Lite TLB / LON (855031AU4) | 0,25 | 3,77 | 0,0540 | 0,0020 | |||||
| US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,24 | 8,56 | 0,0525 | 0,0041 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 0,24 | 1 578,57 | 0,0513 | 0,0478 | |||||
| US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1-й срочный заем | 0,23 | -53,41 | 0,0505 | -0,0577 | |||||
| Kaman/Ruby/Arxis 1/25 Delayed TL / LON (48354VAN2) | 0,23 | 1,32 | 0,0502 | 0,0007 | |||||
| US88433LAC90 / THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd. | 0,22 | -9,72 | 0,0487 | -0,0050 | |||||
| Fusion Parent, LLC - Common Equity / EC (N/A) | 0,01 | 0,22 | 0,0482 | 0,0482 | |||||
| Pregis 5/25 TL / LON (N/A) | 0,22 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| US35039KAB26 / ООО «Фундамент Холдинговая компания строительных материалов» Срочный кредит на 2021 год | 0,21 | 3,88 | 0,0467 | 0,0020 | |||||
| Harbortouch 5/25 TL / LON (N/A) | 0,21 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| NIAPK 2019-1A G / ABS-O (US65357KAJ60) | 0,21 | 3,48 | 0,0453 | 0,0015 | |||||
| US46589UAE55 / Zest Acquisition T/L (1/23) | 0,20 | -54,27 | 0,0433 | -0,0509 | |||||
| US03766JAC09 / Апидос CLO 27 | 0,19 | -17,45 | 0,0423 | -0,0087 | |||||
| Apex Group 2/25 (USD) Cov-Lite TLB / LON (G0472CAK1) | 0,19 | -92,12 | 0,0422 | -0,4894 | |||||
| June Purchaser/Janney Montgomery 9/24 DTL / LON (48171UAD7) | 0,19 | 0,00 | 0,0415 | 0,0002 | |||||
| R1 RCM 10/24 Cov-Lite Delayed TL / LON (75419XAD6) | 0,18 | 0,55 | 0,0400 | 0,0004 | |||||
| Magenta Buyer LLC (McAfee) Second Out TL (8/15/24) / LON (55909UAF6) | 0,18 | -9,28 | 0,0384 | -0,0037 | |||||
| Hertz 6/21 TLB / LON (N/A) | 0,17 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B | 0,17 | 1,78 | 0,0376 | 0,0009 | |||||
| US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 | 0,17 | 0,61 | 0,0361 | 0,0002 | |||||
| Foundation Building Materials 4/25 Cov-Lite TLB3 / LON (35039KAE6) | 0,16 | 0,0357 | 0,0357 | ||||||
| US31446UAN00 / Fender Musical Instruments Corp., Срочная ссуда | 0,16 | 0,62 | 0,0354 | 0,0005 | |||||
| Amspec Parent 12/24 Delayed TL / LON (03218AAC3) | 0,16 | 67,01 | 0,0354 | 0,0141 | |||||
| US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., срочный заем B | 0,15 | 0,00 | 0,0336 | 0,0001 | |||||
| US89142DAB91 / ООО «Торрид» Срочный кредит B на 2021 год | 0,15 | -3,18 | 0,0332 | -0,0010 | |||||
| Cedar Fair 4/24 TLB / LON (15018LAN1) | 0,15 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| US75620RAH57 / Рецепт Кло Лтд. | 0,15 | -9,37 | 0,0316 | -0,0031 | |||||
| McAfee/Magenta 8/24 Super Priority TL / LON (55909UAC3) | 0,14 | 0,00 | 0,0312 | -0,0000 | |||||
| US902104AC24 / 2-6 Инк. | 0,14 | 2,88 | 0,0312 | 0,0010 | |||||
| US57767EAE23 / Mavenir Systems, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. | 0,14 | -57,10 | 0,0311 | -0,0408 | |||||
| Lasership 11/24 Third Out TLE / LON (51809EAQ8) | 0,13 | 14,53 | 0,0292 | 0,0037 | |||||
| US12515M1128 / CEC BRANDS LLC ГАРАНТИИ EXP 28.12.25 0.00000000 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -6,34 | 0,0290 | -0,0020 | |||
| US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 Дополнительный срочный кредит B | 0,13 | 2,33 | 0,0288 | 0,0007 | |||||
| US84857HAY62 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,11 | -0,89 | 0,0242 | -0,0001 | |||||
| Hanger Orthopedic 10/24 Delayed TL / LON (41043BAJ7) | 0,10 | 1,00 | 0,0220 | 0,0001 | |||||
| US77366PAG54 / Рокленд Парк CLO Ltd. | 0,10 | -2,00 | 0,0214 | -0,0004 | |||||
| US89787RAK86 / Товарищество Trugreen Ltd., 2-й срочный кредит под залог | 0,10 | -10,09 | 0,0214 | -0,0025 | |||||
| Lasership 11/24 Second Out TLB1 / LON (51809EAM7) | 0,10 | -77,55 | 0,0212 | -0,0727 | |||||
| US12560GAC50 / CIFC Funding 2020-III, Ltd. | 0,09 | -7,37 | 0,0193 | -0,0014 | |||||
| Styrolution/Ineos Quattro 10/24 TLB / LON (G4770MAN4) | 0,09 | -2,27 | 0,0188 | -0,0005 | |||||
| South Field Energy 2/25 TLC / LON (83783XAE6) | 0,09 | 0,00 | 0,0187 | 0,0001 | |||||
| Alvogen Pharma 3/25 2nd Lien PIK TL / LON (N/A) | 0,08 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| INTERNATIONAL TEXTILE 6/23 - EQUITY / EC (N/A) | 0,02 | 0,07 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| US78571YBH27 / Срочный кредит Sabre GLBL Inc., 2022 г. B | 0,06 | 3,39 | 0,0133 | 0,0003 | |||||
| US45674KAF21 / Infinite Bidco LLC 2-й срочный кредит под залог | 0,06 | 0,00 | 0,0131 | 0,0000 | |||||
| US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 | 0,06 | 3,64 | 0,0125 | 0,0004 | |||||
| Jo-Ann Inc New Common / EC (US47768J2006) | 0,38 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0107 | 0,0000 | |||
| Citrin Cooperman 3/25 Cov-Lite Delayed TL / LON (17737EAD5) | 0,04 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US00166DAC56 / ООО «АЛМ 2020» | 0,04 | -6,67 | 0,0092 | -0,0006 | |||||
| US50183CAC10 / ООО «LCPR Loan Financing» Срок кредита B на 2021 год | 0,04 | -20,83 | 0,0083 | -0,0022 | |||||
| Proofpoint 6/25 Add-On TL / LON (74345HAJ0) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Hertz 6/21 TLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| Jo-Ann Stores Exit TL / LON (63988HAH9) | 0,03 | -77,94 | 0,0067 | -0,0230 | |||||
| DTZ/Cushman 1/25 Cov-Lite TLB1 / LON (23340DAV4) | 0,03 | 0,00 | 0,0066 | 0,0001 | |||||
| US03329BAC72 / Анкоридж Кэпитал CLO 1-R, Ltd. | 0,03 | -57,14 | 0,0065 | -0,0088 | |||||
| Magenta Buyer LLC (McAfee) Third Out TL (8/15/24) / LON (55909UAG4) | 0,03 | -15,62 | 0,0060 | -0,0010 | |||||
| US77366PAE07 / Рокленд Парк CLO Ltd. | 0,03 | -3,70 | 0,0057 | -0,0002 | |||||
| Alliant Insurance 9/24 B6 TLB / LON (01881UAM7) | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | 0,0000 | |||||
| US03330BAC46 / Анкоридж Кэпитал CLO 3-R, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | -0,0001 | |||||
| US42804VBD29 / Hertz Corporation, Дополнительный срочный заем B на 2023 г. | 0,02 | 5,26 | 0,0045 | 0,0003 | |||||
| Hilex Poly/Novolex 3/25 TL / LON (18972FAF9) | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | 0,0000 | |||||
| BIFM/Brookfield Global/BGIS 12/24 Cov-Lite TLB / LON (G0757GAG7) | 0,02 | -97,69 | 0,0037 | -0,1467 | |||||
| Invenergy 4/25 TLB / LON (N/A) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Invenergy 4/25 TLB / LON (N/A) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Marine One Holdco, LLC (West Marine) - Equity / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| CARESTREAM 10/22 EQUITY / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PERMIAN PRODUCTION 11/20 - EQUITY / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Mavenir Systems, Inc December New Money Initial TL / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Curium 9/24 TLB / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Casa Rights / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Curium 9/24 TLB / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Mavenir Warrant CL B / DE (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Mavenir November II Initial Term Loans / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Mavenir 11/24 New Money TL / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 14712WAE9 / Casa Systems T/L (23 мая) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
