Основная статистика
Стоимость портфеля $ 191 351 947
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Яргер Велф Стратегис, ООО раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 191 351 947 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Yarger Wealth Strategies, Llc: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF (US:TDVG) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (US:HTAB) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Новые должности Yarger Wealth Strategies, Llc включают в себя J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (US:JTEK) , T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (US:TCAL) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (US:BSMQ) .

Яргер Велф Стратегис, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 4,36 2,2790 0,9799
0,03 1,74 0,9105 0,9105
0,03 1,63 0,8509 0,6230
0,02 2,40 1,2553 0,5586
0,01 1,00 0,5236 0,5236
0,04 0,93 0,4859 0,4859
0,01 2,91 1,5200 0,3650
0,01 2,93 1,5295 0,3616
0,03 1,60 0,8343 0,3467
0,06 4,89 2,5541 0,2557
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 18,14 9,4813 -0,8249
0,47 8,78 4,5885 -0,8057
0,11 5,57 2,9131 -0,7005
0,76 1,80 0,9416 -0,6850
0,32 13,49 7,0502 -0,5325
0,09 4,96 2,5907 -0,4797
0,12 4,97 2,5980 -0,4262
0,04 7,73 4,0413 -0,3918
0,03 5,31 2,7762 -0,3689
0,05 7,26 3,7918 -0,3466
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,17 -12,75 18,14 2,68 9,4813 -0,8249
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,32 -1,07 13,49 3,77 7,0502 -0,5325
HTAB / Биржевой траст Hartford Funds - ETF облигаций Hartford Schroders с учетом налогов 0,47 -2,72 8,78 -5,06 4,5885 -0,8057
AAPL / Apple Инк. 0,04 10,16 7,73 1,75 4,0413 -0,3918
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,12 1,83 7,65 5,39 3,9970 -0,2362
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 -1,07 7,26 2,27 3,7918 -0,3466
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,30 6,55 19,11 3,4235 0,2156
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,11 -10,09 5,57 -10,02 2,9131 -0,7005
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,07 0,25 5,49 7,79 2,8710 -0,1017
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -3,71 5,31 -1,48 2,7762 -0,3689
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,12 -9,93 4,97 -4,11 2,5980 -0,4262
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,09 -5,95 4,96 -5,81 2,5907 -0,4797
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,06 6,33 4,89 24,04 2,5541 0,2557
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -1,15 4,77 9,27 2,4952 -0,0537
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,12 85,50 4,36 95,82 2,2790 0,9799
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 5,68 3,74 24,32 1,9533 0,1995
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,08 -0,53 3,26 5,85 1,7033 -0,0928
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,08 3,43 3,01 11,12 1,5728 -0,0070
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 10,31 2,93 46,15 1,5295 0,3616
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 24,29 2,91 46,87 1,5200 0,3650
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,07 -3,26 2,87 3,60 1,5021 -0,1162
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,08 -11,44 2,85 -6,03 1,4901 -0,2797
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,07 0,30 2,56 8,95 1,3366 -0,0325
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,06 -10,86 2,54 -5,74 1,3297 -0,2447
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 37,95 2,40 101,17 1,2553 0,5586
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 15,83 2,13 5,70 1,1148 -0,0627
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,04 0,67 1,91 1,92 0,9984 -0,0952
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -6,16 1,86 1,53 0,9741 -0,0967
DBI / Дизайнерские бренды Inc. 0,76 -0,92 1,80 -35,40 0,9416 -0,6850
JMTG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - ETF с ипотечным покрытием 0,03 1,74 0,9105 0,9105
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 22,70 1,68 22,79 0,8789 0,0802
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,03 297,39 1,63 317,44 0,8509 0,6230
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,03 90,70 1,60 91,14 0,8343 0,3467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,65 1,36 15,61 0,7126 0,0244
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 14,65 1,33 30,23 0,6959 0,0992
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,33 1,24 0,57 0,6475 -0,0712
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,39 1,07 5,42 0,5593 -0,0333
JTEK / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Tech Leaders ETF 0,01 1,00 0,5236 0,5236
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,02 -13,88 0,96 -8,56 0,5031 -0,1107
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,16 0,95 22,84 0,4978 0,0455
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 14,67 0,95 13,38 0,4960 0,0074
V / Виза Инк. 0,00 9,20 0,94 10,65 0,4890 -0,0043
TCAL / T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 0,04 0,93 0,4859 0,4859
XUSP / Innovator ETFs Trust — ускоренный ETF на акции США Innovator Uncapped 0,02 4,99 0,90 18,23 0,4678 0,0263
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 17,20 0,88 50,08 0,4623 0,1183
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,02 0,00 0,83 20,82 0,4338 0,0326
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,47 0,78 3,74 0,4057 -0,0308
QFLR / Innovator ETFs Trust — Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF 0,03 -11,06 0,77 -1,78 0,4048 -0,0550
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -3,54 0,77 2,53 0,4030 -0,0357
AVGO / Бродком Инк. 0,00 37,80 0,74 126,91 0,3880 0,1971
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,93 0,73 11,91 0,3834 0,0008
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,02 108,02 0,71 117,48 0,3709 0,1806
SFLR / Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator 0,02 -31,88 0,64 -27,22 0,3343 -0,1778
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,95 0,64 -14,99 0,3323 -0,1036
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 45,87 0,62 79,02 0,3258 0,1224
XDSQ / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated ETF — ежеквартально 0,02 4,15 0,62 11,89 0,3250 0,0011
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,60 2,57 0,3131 -0,0280
CDL / Портфели Victory II — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF 0,01 0,89 0,54 -1,81 0,2834 -0,0390
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,53 7,11 0,2758 -0,0113
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 19,57 0,52 25,49 0,2705 0,0301
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 3,89 0,47 1,51 0,2461 -0,0245
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 24,09 0,45 16,93 0,2351 0,0109
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,01 -18,04 0,45 -10,56 0,2348 -0,0583
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 9,78 0,44 40,65 0,2282 0,0470
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 13,00 0,43 13,05 0,2265 0,0030
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 13,70 0,43 83,62 0,2229 0,0874
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 13,38 0,42 16,43 0,2187 0,0088
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 3,91 0,41 -5,91 0,2169 -0,0401
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 79,95 0,41 58,91 0,2146 0,0637
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 13,80 0,41 6,25 0,2136 -0,0105
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,41 0,2135 0,2135
BSMQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2026 ETF муниципальных облигаций 0,02 0,40 0,2103 0,2103
PNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — ноябрь 0,01 -1,43 0,39 4,53 0,2053 -0,0136
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,07 0,39 -5,77 0,2052 -0,0376
SHOP / Shopify Inc. 0,00 11,86 0,39 35,42 0,2041 0,0355
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 17,21 0,38 59,83 0,1999 0,0604
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 11,11 0,38 23,70 0,1992 0,0195
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,82 0,37 -0,80 0,1948 -0,0241
BSMY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF 0,02 0,36 0,1890 0,1890
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,00 0,35 0,00 0,1829 -0,0209
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 14,57 0,35 30,57 0,1810 0,0262
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 4,32 0,31 27,27 0,1611 0,0198
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 28,65 0,31 18,60 0,1602 0,0093
NJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,30 12,17 0,1546 0,0012
RCKY / Рокки Брэндс, Инк. 0,01 9,77 0,29 40,20 0,1498 0,0306
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,29 0,1490 0,1490
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,27 0,1435 0,1435
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 2,76 0,27 -12,30 0,1420 -0,0382
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 4,68 0,26 23,79 0,1334 0,0131
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,26 0,1334 0,1334
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,25 0,1320 0,1320
UPGD / Биржевой фонд Invesco Trust - аналитик Invesco Bloomberg Rating Improvers ETF 0,00 0,00 0,25 1,22 0,1304 -0,0132
KO / Компания Кока-Кола 0,00 9,72 0,25 8,30 0,1298 -0,0039
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,25 0,1298 0,1298
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,25 4,68 0,1291 -0,0083
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,24 0,1279 0,1279
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,00 0,21 0,24 8,97 0,1274 -0,0028
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,24 0,1274 0,1274
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 3,72 0,23 -3,31 0,1228 -0,0186
RODM / Lattice Strategies Trust — Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США) 0,01 1,89 0,23 12,08 0,1213 0,0005
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 0,23 0,1202 0,1202
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,01 0,00 0,23 -0,44 0,1181 -0,0141
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,23 0,1177 0,1177
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,22 0,1126 0,1126
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,21 0,1122 0,1122
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,21 0,1108 0,1108
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,01 1,24 0,20 1,49 0,1067 -0,0107
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,00 -27,66 0,20 -24,34 0,1056 -0,0506
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 0,05 0,00 0,12 -46,78 0,0649 -0,0714
DLTH / Дулут Холдингс Инк. 0,03 124,49 0,07 172,00 0,0356 0,0209
LUCD / Люсид Диагностика Инк. 0,02 0,02 0,0103 0,0103
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCY / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2034 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXZ / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Materials AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000