Основная статистика
Стоимость портфеля $ 191 869 333
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Йодер Вэлс Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 191 869 333 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Yoder Wealth Management, Inc.: Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Новые должности Yoder Wealth Management, Inc. включают в себя Invesco CurrencyShares Euro Trust (US:FXE) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , General Electric Company (US:GE) , and .

Йодер Вэлс Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 11,84 6,1701 1,0529
0,15 6,19 3,2264 0,4807
0,02 9,10 4,7452 0,3961
0,07 5,39 2,8109 0,3036
0,01 1,50 0,7809 0,2937
0,08 4,94 2,5761 0,2808
0,00 1,89 0,9867 0,2787
0,00 0,46 0,2381 0,2381
0,20 4,19 2,1849 0,2371
0,01 3,73 1,9449 0,2299
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4878
0,09 4,72 2,4589 -0,9226
0,05 9,91 5,1658 -0,8309
0,03 2,63 1,3687 -0,2934
0,08 5,14 2,6773 -0,2621
0,07 5,71 2,9773 -0,2604
0,11 2,53 1,3181 -0,1911
0,10 5,45 2,8414 -0,1855
0,04 8,16 4,2511 -0,1684
0,04 8,14 4,2440 -0,1432
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,06 6,47 11,84 30,20 6,1701 1,0529
AAPL / Apple Инк. 0,05 0,71 9,91 -6,98 5,1658 -0,8309
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -0,30 9,10 17,82 4,7452 0,3961
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 -1,55 8,16 3,87 4,2511 -0,1684
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 -2,26 8,14 4,46 4,2440 -0,1432
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,15 6,42 6,19 26,90 3,2264 0,4807
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 -2,08 5,71 -0,70 2,9773 -0,2604
LTPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO, рассчитанный на 15+ лет, индекс США TIPS 0,10 5,94 5,45 1,36 2,8414 -0,1855
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,07 6,91 5,39 21,05 2,8109 0,3036
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,08 5,08 5,14 -1,65 2,6773 -0,2621
FCOM / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Communication Services Index 0,08 5,20 4,94 21,19 2,5761 0,2808
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,09 -21,45 4,72 -21,49 2,4589 -0,9226
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,06 1,48 4,68 8,09 2,4372 0,0021
IBTL / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2031 г., срочный казначейский ETF 0,20 20,12 4,19 21,16 2,1849 0,2371
FDIS / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index 0,04 2,00 3,97 13,53 2,0684 0,1012
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,15 3,73 22,45 1,9449 0,2299
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,03 0,22 3,61 11,03 1,8833 0,0517
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,33 3,47 10,20 1,8072 0,0366
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,08 -0,08 3,30 4,53 1,7219 -0,0571
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,06 9,93 3,27 9,92 1,7044 0,0298
RSPF / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 0,04 6,36 3,21 11,61 1,6731 0,0544
IBIH / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2031 г., срок TIPS ETF 0,11 6,53 2,82 6,81 1,4723 -0,0162
XYZ / Блок, Инк. 0,04 0,00 2,64 25,07 1,3755 0,1875
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,03 -8,28 2,63 -11,07 1,3687 -0,2934
FENY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Energy Index 0,11 2,76 2,53 -5,67 1,3181 -0,1911
TDTF / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 5 лет 0,09 -0,46 2,23 -1,15 1,1630 -0,1075
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -11,80 2,21 1,70 1,1538 -0,0712
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,08 -0,32 2,20 4,26 1,1480 -0,0410
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,04 5,23 2,19 8,64 1,1409 0,0069
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,03 -2,26 2,11 8,30 1,1020 0,0034
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,06 -2,46 1,99 8,77 1,0349 0,0078
RSPH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF 0,07 9,83 1,94 7,76 1,0128 -0,0024
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,07 -1,71 1,90 9,91 0,9886 0,0173
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 13,58 1,89 50,60 0,9867 0,2787
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Broad Market ETF 0,07 -0,20 1,75 4,04 0,9132 -0,0350
FSTA / Fidelity Covington Trust - ETF на индекс потребительских товаров Fidelity MSCI 0,03 3,34 1,74 3,38 0,9082 -0,0404
RSPD / Трастовый биржевой фонд Invesco — потребительский дискреционный ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 7,80 1,73 14,91 0,8999 0,0545
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,07 -2,35 1,66 1,47 0,8661 -0,0554
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 18,73 1,50 73,18 0,7809 0,2937
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 -1,40 1,39 7,34 0,7241 -0,0042
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 11,63 1,29 26,79 0,6735 0,0997
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 12,27 1,24 43,89 0,6443 0,1604
RSPC / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF ETF Communication Services ETF 0,03 1,52 1,23 9,70 0,6431 0,0104
IBTM / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2032 г., срочный казначейский ETF 0,05 45,62 1,20 46,65 0,6275 0,1650
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,03 -4,24 1,16 5,54 0,6057 -0,0141
FMAT / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Materials Index 0,02 4,91 1,11 8,29 0,5790 0,0015
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 -0,96 1,06 -6,11 0,5532 -0,0832
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 2,09 0,96 64,95 0,5005 0,1727
RSPS / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF для потребительских товаров равного веса 0,03 5,94 0,92 3,02 0,4810 -0,0232
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,85 12,20 0,4410 0,0164
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 6,87 0,82 -2,49 0,4291 -0,0462
IBTK / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срочный казначейский ETF 0,04 3,20 0,80 4,17 0,4167 -0,0154
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,75 8,51 0,3924 0,0024
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,03 0,00 0,75 1,36 0,3896 -0,0257
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 0,00 0,72 11,34 0,3739 0,0112
AVGO / Бродком Инк. 0,00 9,00 0,69 79,33 0,3620 0,1442
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,03 3,14 0,62 1,48 0,3216 -0,0207
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -2,70 0,61 -8,70 0,3176 -0,0581
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,59 16,93 0,3098 0,0235
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,00 0,58 11,35 0,3018 0,0087
V / Виза Инк. 0,00 8,15 0,57 9,42 0,2970 0,0043
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,57 2,34 0,2964 -0,0164
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,00 0,50 1,43 0,2588 -0,0168
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,02 0,00 0,49 -0,81 0,2559 -0,0226
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,48 2,58 0,2492 -0,0135
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 -18,35 0,47 -5,25 0,2446 -0,0342
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -1,98 0,47 8,86 0,2434 0,0018
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,00 0,46 0,2381 0,2381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,79 0,44 33,43 0,2292 0,0435
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,02 0,00 0,42 0,00 0,2203 -0,0177
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 17,30 0,42 44,03 0,2200 0,0548
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,02 6,50 0,42 5,01 0,2187 -0,0060
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 0,71 0,41 4,02 0,2161 -0,0084
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 -1,20 0,38 13,77 0,1984 0,0103
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,38 22,33 0,1974 0,0231
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 6,26 0,36 7,88 0,1858 -0,0000
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 0,00 0,34 0,29 0,1796 -0,0136
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 10,44 0,34 13,04 0,1766 0,0082
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 0,00 0,33 10,74 0,1722 0,0045
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 -0,18 0,33 -8,40 0,1707 -0,0304
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,01 0,00 0,32 1,28 0,1650 -0,0111
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 0,00 0,31 2,28 0,1642 -0,0089
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,30 13,86 0,1588 0,0083
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,01 0,00 0,30 4,56 0,1558 -0,0047
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,30 0,34 0,1555 -0,0121
RSPM / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 0,01 0,00 0,30 2,06 0,1552 -0,0089
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,29 1,38 0,1536 -0,0097
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,28 25,56 0,1461 0,0205
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 5,80 0,28 4,92 0,1446 -0,0040
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,28 4,94 0,1440 -0,0045
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,01 0,00 0,28 0,73 0,1436 -0,0104
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 9,26 0,27 1,89 0,1411 -0,0081
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,27 29,61 0,1393 0,0228
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 6,86 0,26 20,09 0,1375 0,0139
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,26 19,72 0,1365 0,0136
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 4,49 0,26 -0,38 0,1354 -0,0113
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,25 0,1319 0,1319
PSA / Общественное хранилище 0,00 6,30 0,25 4,13 0,1315 -0,0048
PSCT / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,01 1,88 0,25 17,37 0,1306 0,0106
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1292 -0,0100
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,00 0,25 0,41 0,1278 -0,0095
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,23 0,44 0,1202 -0,0091
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,61 0,23 -9,88 0,1190 -0,0235
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,23 0,89 0,1187 -0,0084
IBII / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2032 г., срок TIPS ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,1169 -0,0092
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -5,79 0,22 0,00 0,1167 -0,0091
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -0,89 0,21 -7,11 0,1094 -0,0174
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,21 0,1090 0,1090
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,21 0,1069 0,1069
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,20 -2,43 0,1049 -0,0111
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,20 0,1048 0,1048
BSCV / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2031 0,01 0,00 0,17 1,22 0,0870 -0,0057
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4878