Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 228 813 648 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 228 813 648 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF включают в себя Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,52 | 1,0842 | 1,0842 | |
| 0,03 | 14,92 | 6,4102 | 1,0185 | |
| 0,05 | 3,05 | 1,3100 | 0,8305 | |
| 0,02 | 3,75 | 1,6091 | 0,8039 | |
| 0,01 | 7,67 | 3,2945 | 0,6847 | |
| 0,03 | 3,69 | 1,5831 | 0,4757 | |
| 0,00 | 3,34 | 1,4361 | 0,2966 | |
| 0,02 | 5,09 | 2,1858 | 0,2324 | |
| 0,04 | 4,74 | 2,0340 | 0,2264 | |
| 0,02 | 4,94 | 2,1204 | 0,2146 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 0,0049 | -2,2634 | |
| 0,06 | 12,97 | 5,5732 | -0,9725 | |
| 0,01 | 5,00 | 2,1458 | -0,4687 | |
| 0,01 | 2,23 | 0,9570 | -0,3948 | |
| 0,00 | 1,83 | 0,7875 | -0,2212 | |
| 0,02 | 3,10 | 1,3335 | -0,1850 | |
| 0,07 | 2,76 | 1,1839 | -0,1712 | |
| 0,03 | 1,44 | 0,6167 | -0,1262 | |
| 0,01 | 5,44 | 2,3372 | -0,1170 | |
| 0,01 | 3,52 | 1,5112 | -0,1093 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 5,95 | 14,92 | 22,86 | 6,4102 | 1,0185 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | 5,94 | 12,97 | -12,02 | 5,5732 | -0,9725 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,06 | 5,95 | 10,66 | 6,86 | 4,5773 | 0,1509 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 5,95 | 7,67 | 30,45 | 3,2945 | 0,6847 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 5,93 | 7,21 | 5,67 | 3,0992 | 0,0685 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,07 | 5,24 | 6,86 | 5,35 | 2,9457 | 0,0564 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,04 | 5,93 | 6,35 | 3,52 | 2,7256 | 0,0049 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,02 | 5,96 | 6,13 | 3,53 | 2,6337 | 0,0049 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,02 | 5,95 | 5,59 | 7,20 | 2,3993 | 0,0866 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 5,98 | 5,44 | -1,59 | 2,3372 | -0,1170 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,02 | 5,93 | 5,09 | 15,64 | 2,1858 | 0,2324 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,02 | 5,97 | 5,01 | 4,12 | 2,1513 | 0,0159 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 5,85 | 5,00 | -15,20 | 2,1458 | -0,4687 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,02 | 5,91 | 4,94 | 14,98 | 2,1204 | 0,2146 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,01 | 5,96 | 4,77 | 7,51 | 2,0486 | 0,0796 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,04 | 5,93 | 4,74 | 16,28 | 2,0340 | 0,2264 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,04 | 5,94 | 4,33 | 3,39 | 1,8601 | 0,0008 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 6,02 | 4,27 | 0,47 | 1,8344 | -0,0521 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,02 | 73,13 | 3,75 | 106,50 | 1,6091 | 0,8039 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,03 | 45,23 | 3,69 | 47,75 | 1,5831 | 0,4757 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | 5,94 | 3,64 | 8,72 | 1,5642 | 0,0775 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,02 | 5,93 | 3,53 | 5,07 | 1,5142 | 0,0246 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 6,00 | 3,52 | -3,64 | 1,5112 | -0,1093 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 6,10 | 3,34 | 30,23 | 1,4361 | 0,2966 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | 5,92 | 3,27 | 5,58 | 1,4060 | 0,0299 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,01 | 5,94 | 3,20 | 0,79 | 1,3737 | -0,0351 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,03 | 5,94 | 3,16 | 7,45 | 1,3568 | 0,0519 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 5,96 | 3,14 | -0,35 | 1,3496 | -0,0497 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | 5,95 | 3,10 | -9,24 | 1,3335 | -0,1850 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,04 | 5,94 | 3,07 | -3,42 | 1,3208 | -0,0922 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 5,88 | 3,07 | -0,42 | 1,3187 | -0,0494 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 187,13 | 3,05 | 182,31 | 1,3100 | 0,8305 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 5,89 | 2,98 | 21,38 | 1,2807 | 0,1901 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | 5,91 | 2,93 | 2,52 | 1,2593 | -0,0102 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,01 | 6,00 | 2,86 | -0,83 | 1,2275 | -0,0517 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,04 | 5,94 | 2,76 | 25,43 | 1,1866 | 0,2091 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,07 | 5,94 | 2,76 | -9,70 | 1,1839 | -0,1712 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | 6,00 | 2,64 | 5,05 | 1,1349 | 0,0183 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,02 | 5,97 | 2,62 | -1,39 | 1,1247 | -0,0541 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 5,92 | 2,58 | 7,83 | 1,1066 | 0,0460 | |||
| SO / Южная компания | 0,03 | 5,95 | 2,53 | 6,21 | 1,0883 | 0,0293 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 2,52 | 1,0842 | 1,0842 | |||||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,02 | 5,94 | 2,51 | 11,40 | 1,0794 | 0,0781 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 5,86 | 2,39 | 8,66 | 1,0247 | 0,0500 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 5,91 | 2,33 | -4,07 | 1,0015 | -0,0775 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,02 | 5,94 | 2,28 | 3,97 | 0,9797 | 0,0062 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 5,90 | 2,23 | -1,20 | 0,9582 | -0,0440 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | 5,92 | 2,23 | -26,86 | 0,9570 | -0,3948 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | 5,92 | 2,12 | 16,77 | 0,9096 | 0,1047 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | 5,94 | 2,12 | 5,07 | 0,9086 | 0,0149 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,01 | 5,89 | 2,11 | -1,36 | 0,9046 | -0,0428 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 5,94 | 2,08 | 6,18 | 0,8932 | 0,0238 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 5,94 | 1,83 | -19,32 | 0,7875 | -0,2212 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | 5,92 | 1,76 | 6,60 | 0,7568 | 0,0234 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,02 | 5,93 | 1,70 | -6,38 | 0,7315 | -0,0757 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,01 | 5,95 | 1,55 | -7,15 | 0,6642 | -0,0750 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | 5,94 | 1,44 | -14,23 | 0,6167 | -0,1262 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 5,93 | 1,38 | -11,79 | 0,5913 | -0,1012 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,01 | 5,95 | 1,11 | 6,92 | 0,4782 | 0,0160 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -99,65 | 0,01 | -99,78 | 0,0049 | -2,2634 |
