Основная статистика
Стоимость портфеля $ 449 709 000
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Зенит Эссет Менеджмент АБ раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 449 709 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Zenit Asset Management AB: Altaba Inc (US:AABA) , Navient Corporation (US:NAVI) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Zynga Inc - Class A (US:ZNGA) . Новые должности Zenit Asset Management AB включают в себя Synchrony Financial (US:SYF) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , .

Зенит Эссет Менеджмент АБ – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 33,24 7,3919 7,3919
3,41 114,03 25,3571 3,1088
0,45 13,63 3,0302 3,0302
4,00 45,35 10,0847 2,9647
0,85 12,93 2,8752 2,8752
0,23 10,20 2,2686 2,2686
0,39 23,37 5,1974 1,9397
9,00 24,12 5,3635 1,7827
0,30 6,11 1,3580 1,3580
0,16 4,44 0,9864 0,9864
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,8782
0,00 0,00 -3,6016
0,00 0,00 -2,8397
0,02 15,28 3,3966 -2,5995
0,00 0,00 -2,0947
0,00 0,00 -1,8197
0,00 0,00 -1,7888
0,50 40,63 9,0358 -1,3558
0,05 5,72 1,2713 -1,2712
0,66 13,40 2,9795 -1,1662
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-02-16 за отчетный период 2015-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AABA / Альтаба Инк 3,41 -22,81 114,03 -10,56 25,3571 3,1088
NAVI / Корпорация Навьент 4,00 12,97 45,35 11,15 10,0847 2,9647
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,50 -50,00 40,63 -31,76 9,0358 -1,3558
DIS / Компания Уолта Диснея 0,31 94,77 33,24 80,50 7,3919 7,3919
ZNGA / Zynga Inc — класс А 9,00 0,00 24,12 17,54 5,3635 1,7827
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,39 65,19 23,37 25,20 5,1974 1,9397
SC / Сантандер Consumer USA Holdings Inc. 1,46 -13,42 23,17 -32,18 5,1527 -0,8094
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,32 -34,10 17,55 -31,31 3,9019 -0,5558
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -64,79 15,28 -55,55 3,3966 -2,5995
BAC / Банк Америки Корпорация 0,86 -39,36 14,55 -33,51 3,2365 -0,5837
SYF / Синхрония Финансовая 0,45 13,63 3,0302 3,0302
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,66 -47,11 13,40 -43,60 2,9795 -1,1662
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,85 12,93 2,8752 2,8752
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,95 -17,08 11,13 -5,31 2,4758 0,4240
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 10,20 2,2686 2,2686
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,29 0,63 7,53 11,94 1,6735 0,5003
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,30 6,11 1,3580 1,3580
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,05 -69,14 5,72 -60,76 1,2713 -1,2712
US456837AE31 / Бессрочные облигации ING Group NV со ставкой купона 6% 5,00 0,00 5,02 3,19 1,1161 0,2673
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,54 -54,68 4,72 -57,33 1,0505 -0,8816
EBAY / eBay Inc. 0,16 4,44 0,9864 0,9864
23335SAB2 / DHT Holdings, Inc. Бонд 3,00 3,58 0,7970 0,7970
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5336
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0947
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KANG / iKang Healthcare Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HOLI / ООО «Холлисис Автоматизационные Технологии» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1142
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBLY / Мобилай Глобал Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8197
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7888
KING / King Digital Entertainment plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8782
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9238
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6016
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NETI / Энети Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000