Основная статистика
Стоимость портфеля $ 695 068
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Зевин Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 695 068 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Zevin Asset Management Llc: MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Zevin Asset Management Llc включают в себя Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ISNPY) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , and Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) .

Зевин Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,01 1,1231 1,1231
0,02 0,01 1,1031 1,1031
0,21 0,01 1,0290 1,0290
0,07 0,04 5,2418 0,8663
0,07 0,01 0,7703 0,7703
0,13 0,02 2,8429 0,7060
0,03 0,02 2,4662 0,5484
0,01 0,04 5,4616 0,4171
0,07 0,01 1,3724 0,3102
0,14 0,02 2,6666 0,2541
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 0,03 4,0324 -1,0069
0,01 0,00 0,2424 -0,9697
0,07 0,02 2,3098 -0,8892
0,09 0,03 4,6660 -0,4386
0,03 0,01 1,6951 -0,3955
0,09 0,03 4,1605 -0,3954
0,19 0,02 3,4259 -0,3135
0,01 0,01 1,3604 -0,2806
0,05 0,01 2,0194 -0,2689
0,09 0,02 2,4474 -0,2593
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -10,96 0,04 19,35 5,4616 0,4171
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -0,39 0,04 33,33 5,2418 0,8663
V / Виза Инк. 0,09 -0,59 0,03 0,00 4,6660 -0,4386
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,09 -0,33 0,03 0,00 4,1605 -0,3954
AAPL / Apple Инк. 0,14 -4,55 0,03 -9,68 4,0324 -1,0069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,70 0,03 13,64 3,7313 0,1409
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 -1,17 0,02 4,35 3,5658 -0,2319
TJX / Компания TJX, Inc. 0,19 -0,44 0,02 0,00 3,4259 -0,3135
GOOGL / Алфавит Инк. 0,11 -2,90 0,02 11,11 2,8964 0,0019
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,13 0,55 0,02 46,15 2,8429 0,7060
ECL / Эколаб Инк. 0,07 0,23 0,02 11,76 2,7438 -0,0940
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,14 0,14 0,02 20,00 2,6666 0,2541
LIN / Линде ПЛС 0,04 0,06 0,02 5,88 2,5928 -0,2405
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,03 -1,92 0,02 41,67 2,4662 0,5484
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,09 12,45 0,02 0,00 2,4474 -0,2593
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,07 -32,60 0,02 -20,00 2,3098 -0,8892
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -0,20 0,02 7,14 2,1809 -0,1629
KR / Компания Крогер. 0,20 0,53 0,01 7,69 2,0992 -0,0719
CB / Чабб Лимитед 0,05 1,35 0,01 0,00 2,0194 -0,2689
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 -9,44 0,01 0,00 1,9827 -0,1339
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,08 -0,20 0,01 18,18 1,9496 0,1805
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,32 0,01 18,18 1,9221 0,0929
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,81 0,01 30,00 1,8828 0,1816
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -2,14 0,01 9,09 1,7295 -0,0642
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,13 2,16 0,01 -8,33 1,7177 -0,1919
DHR / Корпорация Данахер 0,06 -0,28 0,01 -8,33 1,7067 -0,2501
AON / Аон ПЛС 0,03 -0,07 0,01 -15,38 1,6951 -0,3955
KEE / Кейенс Корпорейшн 0,03 0,89 0,01 0,00 1,5580 -0,0938
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 2,13 0,01 0,00 1,5216 -0,2049
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 5,06 0,01 25,00 1,4744 0,0746
TRU / ТрансЮнион 0,11 1,67 0,01 12,50 1,3934 -0,0307
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,25 0,01 12,50 1,3826 0,0700
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -2,47 0,01 -10,00 1,3779 -0,2472
DDOG / Датадог, Инк. 0,07 5,12 0,01 50,00 1,3724 0,3102
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -3,22 0,01 -10,00 1,3604 -0,2806
SXYAY / Sika AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 2,85 0,01 14,29 1,2302 0,0549
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,04 0,01 14,29 1,1675 -0,0849
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 2,68 0,01 14,29 1,1642 -0,0844
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 0,03 0,01 0,00 1,1416 -0,0440
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,01 1,1231 1,1231
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 0,01 1,1031 1,1031
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,01 1,0290 1,0290
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,01 0,7703 0,7703
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -10,57 0,01 0,00 0,7522 -0,1800
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,2630 -0,0211
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -76,81 0,00 -85,71 0,2424 -0,9697
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1981 0,0006
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -3,92 0,00 0,00 0,1804 -0,0214
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 -10,28 0,00 0,00 0,1501 -0,0471
AMGN / Амджен Инк. 0,00 180,32 0,00 0,1196 0,0671
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1076 0,0136
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 1,75 0,00 0,1029 0,0028
US13162A8071 / Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост 0,01 0,00 0,00 0,0932 0,0029
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,00 0,0787 -0,0140
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 0,00 0,00 0,0718 0,0001
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,00 0,0689 0,0689
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -24,49 0,00 0,0639 -0,0303
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -24,64 0,00 0,0627 -0,0413
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0611 -0,0126
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 6,08 0,00 0,0597 -0,0051
T Rowe Price Large-Cap Growth / MF (45775L408) 0,00 0,00 0,0000
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,00 0,0590 -0,0038
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0578 0,0135
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0568 -0,0143
US13162A7081 / Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,00 0,0535 -0,0024
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -47,91 0,00 0,0515 -0,0411
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,00 0,0495 -0,0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,48 0,00 0,0458 0,0049
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -0,23 0,00 0,0430 0,0007
K / Келланова 0,00 0,00 0,00 0,0413 -0,0059
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,00 0,0403 0,0007
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -33,42 0,00 0,0403 -0,0223
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0399 -0,0018
Calvert International Responsi / MF (13161Y707) 0,01 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -0,26 0,00 0,0390 -0,0046
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,00 0,0388 0,0388
SO / Южная компания 0,00 -15,87 0,00 0,0350 -0,0110
BNS / Банк Новой Шотландии 0,00 0,00 0,0350 0,0350
BEP.UN / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,00 0,0348 0,0015
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,24 0,00 0,0347 0,0023
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -14,66 0,00 0,0335 -0,0045
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 131,88 0,00 0,0331 -0,0140
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,00 0,00 0,0292 0,0292
Vodacom Group LTD Sedol# B65B4 / (041725109) 0,02 0,00 0,0000
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АВАНГАРД 500 ИНДЕКС АДМ АВАНГАРД 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEGRX / Фонды взаимных серий Франклина - Фонд взаимных маяков Франклина класса Z 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0577