Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 031 647 439
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Цукерман Инвестиционная Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 031 647 439 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Zuckerman Investment Group, LLC: Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . Новые должности Zuckerman Investment Group, LLC включают в себя lululemon athletica inc. (US:LULU) , CONV. NOTE (US:US852234AK99) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) .

Цукерман Инвестиционная Группа, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,70 90,09 8,7326 3,4638
1,94 24,27 2,3521 1,1283
0,04 10,30 0,9983 0,9983
0,11 51,86 5,0267 0,7372
0,02 6,86 0,6653 0,6653
0,07 33,97 3,2926 0,6525
0,12 14,91 1,4453 0,6348
0,23 30,44 2,9504 0,5649
0,04 28,95 2,8062 0,4800
0,10 11,65 1,1291 0,4205
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,95 19,99 1,9374 -0,8674
0,05 36,57 3,5450 -0,6895
0,06 29,06 2,8165 -0,6315
0,08 21,99 2,1313 -0,3774
0,08 14,61 1,4158 -0,3203
0,00 15,30 1,4835 -0,3140
0,10 20,31 1,9691 -0,3075
0,08 22,91 2,2211 -0,2844
1,15 8,23 0,7980 -0,2726
0,12 14,17 1,3739 -0,2470
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,70 3,07 90,09 83,31 8,7326 3,4638
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,11 1,55 51,86 29,61 5,0267 0,7372
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,05 -14,96 36,57 -7,41 3,5450 -0,6895
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 4,09 33,97 37,94 3,2926 0,6525
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,23 18,88 30,44 36,79 2,9504 0,5649
GOOGL / Алфавит Инк. 0,17 3,21 29,87 17,62 2,8951 0,1729
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,06 -0,95 29,06 -9,66 2,8165 -0,6315
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 4,18 28,95 33,42 2,8062 0,4800
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,51 2,66 25,38 12,19 2,4597 0,0348
PNR / Пентэйр ПЛС 0,24 1,22 24,93 18,78 2,4165 0,1665
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,13 4,14 24,88 2,21 2,4121 -0,1981
SHYF / Группа компаний «Шифт», Inc. 1,94 37,13 24,27 112,57 2,3521 1,1283
AVTR / Авантор, ООО. 1,78 40,27 24,02 16,48 2,3282 0,1175
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,41 2,73 23,20 15,21 2,2485 0,0901
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,16 21,82 23,01 1,26 2,2305 -0,2058
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,08 -0,35 22,91 -1,95 2,2211 -0,2844
CMPO / КомпоСекьюр, Инк. 1,62 4,70 22,86 35,72 2,2160 0,4102
PGR / Прогрессивная корпорация 0,08 -0,35 21,99 -6,04 2,1313 -0,3774
PTLO / Компания Портильо'с. 1,87 1,63 21,87 -0,25 2,1196 -0,2306
CHWY / Чуи, Инк. 0,49 -4,41 21,05 25,31 2,0406 0,2396
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 9,22 20,85 25,94 2,0210 0,2462
AAPL / Apple Инк. 0,10 3,57 20,31 -4,34 1,9691 -0,3075
KVUE / Кенвью Инк. 0,95 -12,47 19,99 -23,61 1,9374 -0,8674
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 2,27 17,96 20,87 1,7406 0,1478
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 9,29 15,80 20,79 1,5318 0,1293
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 15,30 -8,73 1,4835 -0,3140
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,21 3,80 15,29 10,71 1,4820 0,0015
DIS / Компания Уолта Диснея 0,12 56,98 14,91 97,25 1,4453 0,6348
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 1,80 14,61 -9,81 1,4158 -0,3203
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,12 2,08 14,17 -6,26 1,3739 -0,2470
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,10 76,96 11,65 76,24 1,1291 0,4205
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,04 12,90 11,21 22,16 1,0866 0,1029
OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services 0,05 4,33 10,92 -8,34 1,0586 -0,2187
SBUX / Корпорация Старбакс 0,12 4,23 10,57 -2,63 1,0249 -0,1393
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 10,30 0,9983 0,9983
BCO / Компания Бринка 0,11 -0,15 10,20 3,48 0,9892 -0,0680
CSWC / Капитал Юго-Западная Корпорация 0,46 7,81 10,15 6,45 0,9835 -0,0382
ABT / Эбботт Лаборатории 0,07 0,00 9,89 2,53 0,9591 -0,0754
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,17 0,11 9,00 5,25 0,8721 -0,0442
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,10 20,01 8,43 29,80 0,8171 0,1208
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 1,15 1,49 8,23 -17,56 0,7980 -0,2726
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 20,50 8,12 41,71 0,7875 0,1728
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,17 -5,52 7,80 12,04 0,7562 0,0096
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,08 22,64 7,18 25,77 0,6955 0,0838
ADBE / Adobe Inc. 0,02 6,86 0,6653 0,6653
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,05 -42,49 6,81 -7,11 0,6599 -0,1258
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,08 11,15 6,58 -1,97 0,6379 -0,0818
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -9,31 5,26 6,70 0,5095 -0,0187
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,13 0,92 4,07 2,62 0,3949 -0,0307
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,66 163,31 0,3548 0,2057
V / Виза Инк. 0,01 14,97 3,19 16,50 0,3087 0,0155
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 -0,25 2,68 10,95 0,2593 0,0008
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 16,05 2,55 2,21 0,2469 -0,0203
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,26 2,24 -10,90 0,2172 -0,0524
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 7,53 2,11 9,81 0,2041 -0,0014
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,03 14,63 2,09 18,73 0,2022 0,0138
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 10,08 2,08 10,15 0,2019 -0,0009
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 7,08 2,06 2,14 0,1992 -0,0165
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -50,64 2,00 -39,48 0,1938 -0,1604
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,96 3,05 0,1902 -0,0139
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 0,00 1,95 -24,10 0,1894 -0,0866
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -38,77 1,94 -27,41 0,1884 -0,0987
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,09 -15,20 1,87 -15,98 0,1810 -0,0572
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 12,98 1,80 15,83 0,1745 0,0079
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,73 56,37 0,1678 0,0491
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 10,43 1,72 25,44 0,1663 0,0196
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 0,00 1,65 5,45 0,1595 -0,0078
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,04 8,81 1,58 7,72 0,1529 -0,0041
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,02 0,00 1,44 31,63 0,1396 0,0222
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -3,17 1,38 55,06 0,1338 0,0383
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 26,68 1,35 75,03 0,1312 0,0482
MNR / Mach Natural Resources LP 0,09 -12,62 1,30 -18,86 0,1260 -0,0457
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 3,99 1,28 51,65 0,1244 0,0336
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -9,42 1,25 -13,37 0,1212 -0,0335
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 53,91 1,25 -8,39 0,1208 -0,0250
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -1,34 1,24 1,98 0,1200 -0,0101
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 0,00 1,23 34,54 0,1190 0,0211
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 34,33 1,11 74,18 0,1079 0,0393
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,09 10,39 0,96 6,82 0,0927 -0,0033
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,03 20,83 0,92 2,79 0,0894 -0,0068
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,35 0,92 13,09 0,0888 0,0019
RTX / Корпорация РТХ 0,01 3,71 0,88 14,36 0,0850 0,0028
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,86 47,94 0,0835 0,0210
MSDL / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 0,04 0,00 0,82 -6,26 0,0798 -0,0143
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,02 15,73 0,81 17,47 0,0782 0,0045
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,80 11,61 0,0774 0,0007
HYBB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares с рейтингом BB 0,02 8,02 0,77 9,97 0,0748 -0,0005
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 9,26 0,76 10,09 0,0741 -0,0004
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 7,85 0,75 9,00 0,0728 -0,0011
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,00 0,72 -2,83 0,0700 -0,0096
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,92 0,72 13,72 0,0699 0,0019
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -16,70 0,71 9,36 0,0692 -0,0008
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,71 13,38 0,0691 0,0017
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,65 0,0632 0,0632
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,65 -18,59 0,0629 -0,0225
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 13,04 0,65 45,07 0,0627 0,0148
AMGN / Амджен Инк. 0,00 26,08 0,64 13,03 0,0623 0,0013
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,62 8,76 0,0603 -0,0010
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,61 9,12 0,0591 -0,0008
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,61 12,41 0,0589 0,0010
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,01 81,63 0,60 70,74 0,0583 0,0205
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,59 1,89 0,0575 -0,0049
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,45 0,58 31,24 0,0567 0,0090
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 100,00 0,57 95,21 0,0553 0,0240
MMM / Компания 3М 0,00 -0,08 0,55 3,59 0,0531 -0,0036
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,03 -13,33 0,53 14,94 0,0515 0,0019
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -1,13 0,53 8,64 0,0512 -0,0009
AVGO / Бродком Инк. 0,00 11,35 0,52 83,39 0,0503 0,0200
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 -5,62 0,50 -17,65 0,0489 -0,0168
BWAY / BrainsWay Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -43,28 0,50 -21,29 0,0484 -0,0196
AI / C3.ai, Inc. 0,02 0,00 0,50 16,63 0,0483 0,0025
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,48 8,45 0,0461 -0,0010
KBDC / Кейн Андерсон BDC, Inc. 0,03 50,00 0,46 41,05 0,0444 0,0096
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,44 7,02 0,0429 -0,0014
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,04 0,00 0,44 -0,23 0,0427 -0,0046
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 3,09 0,44 -6,60 0,0426 -0,0078
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 59,46 0,44 67,95 0,0422 0,0143
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,02 -1,88 0,42 60,69 0,0408 0,0127
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -22,22 0,41 -22,79 0,0398 -0,0171
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 4,06 0,39 42,12 0,0377 0,0083
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,36 -9,60 0,0348 -0,0078
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,35 0,0339 0,0339
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,34 -0,87 0,0333 -0,0038
ETHE / Оттенки серого Ethereum Trust 0,02 0,00 0,33 37,04 0,0324 0,0062
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,32 -1,23 0,0312 -0,0037
HPQ / HP Inc. 0,01 -0,24 0,30 -11,92 0,0294 -0,0075
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,29 6,16 0,0285 -0,0012
CHW / Фонд глобального динамического дохода Calamos 0,04 0,00 0,29 11,45 0,0284 0,0002
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,27 0,0265 0,0265
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,27 8,03 0,0262 -0,0006
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,00 0,26 9,17 0,0254 -0,0003
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,20 0,26 -3,37 0,0250 -0,0037
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 -5,52 0,25 3,33 0,0241 -0,0017
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,01 -16,67 0,24 -2,41 0,0236 -0,0031
ESRT / Эмпайр Стейт Риэлти Траст, Инк. 0,03 0,00 0,24 3,42 0,0235 -0,0016
CME / CME Group Inc. 0,00 -40,71 0,24 -38,62 0,0234 -0,0186
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,23 14,29 0,0225 0,0007
NTR / ООО "Нутриен". 0,00 0,23 0,0222 0,0222
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,22 0,0215 0,0215
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,22 0,0215 0,0215
VMEO / Вимео, Инк. 0,05 -50,44 0,22 -61,95 0,0212 -0,0403
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,22 0,0209 0,0209
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 0,00 0,21 -1,84 0,0207 -0,0026
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,23 0,21 -13,41 0,0207 -0,0057
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -43,92 0,21 -54,68 0,0207 -0,0298
RSI / Раш Стрит Интерактив, Инк. 0,01 0,00 0,21 39,47 0,0206 0,0042
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 0,20 0,0197 0,0197
RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. 0,04 0,00 0,18 -4,32 0,0172 -0,0027
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,07 -55,84 0,16 -59,19 0,0157 -0,0269
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,01 0,16 0,0153 0,0153
AMST / Амесит Инк. 0,05 0,00 0,13 10,74 0,0130 0,0001
GERN / Герон Корпорация 0,09 -14,56 0,12 -23,93 0,0120 -0,0055
EOSE / Эос Энерджи Энтерпрайзис, Инк. 0,02 0,08 0,0076 0,0076
FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,07 15,63 0,0072 0,0003
CXAIW / CXApp Inc. — Варрант на акции 0,04 -93,86 0,00 -97,67 0,0003 -0,0090
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLS / Телос Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CXAI / CXApp Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KAR / Опенлейн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLMT / Калумет, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDW / CDW Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STNE / ООО "СтоунКо" 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGLS / Компания «Техногласс» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PATH / UiPath Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000