Market Value338,580,594
Total Holdings264
File Date2025-08-28
Original Filing (Click here)

All hedge funds or institutions that manage over $100M are required by the SEC to file quarterly reports on their holdings. These reports are called 13F reports. However, the filings are required the following quarter from the reporting period, which means that by the time the filing is made (and we see them), the information could be five months old.

For funds with long term positions that make few trades, the holdings might closely resemble their current holdings, even after several months. However, for funds that have high turnover, the holdings data we see might differ significantly from their current holdings. Institutions are required to report CALL and PUT options, and those positions are identified in the table. However, they are not required to report short positions.

Click the link icon to see the full transaction history.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Security Imputed
Share Price		 Prev
Shares		 Current
Shares		 Change
(Percent)		 Prev Value
(USD x1000)		 Current Value
(USD x1000)		 Change
(Percent)
DSN / Danske Bank A/S
2RR / Alibaba Group Holding Limited
CENX / Century Aluminum Company
VK / Vallourec S.A.
ANDRADA MINING LTD NOTE / DBT (000000N/A)
BROADCOM INC (CALL OPTION) / DE (000000N/A)
BOOKING.COM HOLDINGS (CALL OPTION) / DE (000000N/A)
BANK OF AMERICA CORP (CALL OPTION) / DE (000000N/A)
TRS EQ P ABDN LN R 1T GBP -4000.00 20260223 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CBA AU R 1T AUD -5500.00 20270916 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 6920 JP R 1T JPY -450.00 20280320 / DE (000000N/A)
TRS EQ P FND US R 1T USD -2500.00 20270121 / DE (000000N/A)
TRS EQ P RY CN R 1T CAD -350.00 20280204 / DE (000000N/A)
TRS EQ P P911 GR R 1T EUR -4000.00 20270503 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CVNA US R 1T USD -2500.00 20270510 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LULU US R 1T USD -2500.00 20280314 / DE (000000N/A)
TRS EQ P PLTR US R 1T USD -250.00 20280107 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SREN SW R 1T CHF -400.00 20280114 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ZURN SW R 1T CHF -400.00 20280114 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BRG AU R 1T AUD -45.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SPX LN R 1T GBP -40.00 20280404 / DE (000000N/A)
TRS EQ P MONC IM R 1T EUR -40.00 20280404 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ABDN LN R 1T GBP -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TYRES FH R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SIKA SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CVNA US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DAY US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P PLTR US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SREN SW R 1T CHF 35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P WBC AU R 1T AUD -45.00 20280411 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 6302 JP R 1T JPY -45.00 20280428 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 8630 JP R 1T JPY -45.00 20280523 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 8316 JP P 1T JPY 35.00 20280530 / DE (000000N/A)
TRS EQ P KAI US R 1T USD -25.00 20280612 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VACN SW R 1T CHF 35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COTN SW R 1T CHF 35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P KNIN SW R 1T CHF 35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BALDB SS R 1T SEK -10000.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P URW FP R 1T EUR -400.00 20280310 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VALMT FH R 1T EUR -4000.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TYRES FH R 1T EUR -4000.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P HUN US R 1T USD -2500.00 20271025 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CACC US R 1T USD -2500.00 20261026 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BL US R 1T USD -2500.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TSLA US R 1T USD -2500.00 20261026 / DE (000000N/A)
TRS EQ P GOLF US R 1T USD -2500.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LGIH US R 1T USD -2500.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P FIZZ US R 1T USD -2500.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P PLTR US R 1T USD -250.00 20280314 / DE (000000N/A)
TRS EQ P MRNA US R 1T USD -2500.00 20270913 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DAY US R 1T USD -2500.00 20260629 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 8304 JP R 1T JPY -45.00 20280411 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 6981 JP R 1T JPY -45.00 20280509 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 4755 JP R 1T JPY -4500.00 20271202 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BOH US R 1T USD -2500.00 20260721 / DE (000000N/A)
TRS EQ P NOVT US R 1T USD -2500.00 20260810 / DE (000000N/A)
TRS EQ P NOVT US R 1T USD -2500.00 20260824 / DE (000000N/A)
TRS EQ P WTC AU R 1T AUD -450.00 20280228 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 8304 JP R 1T JPY -4500.00 20271018 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DKS US R 1T USD -250.00 20280313 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CACC US R 1T USD 2000.00 20251203 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SIKA SW R 1T CHF -4000.00 20261019 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SIKA SW R 1T CHF 3500.00 20260624 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COTN SW R 1T CHF -4000.00 20270719 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 086520 KS R 1T USD -37.50 20280508 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LBTYK US R 1T USD -2500.00 20280327 / DE (000000N/A)
TRS EQ P OXY US R 1T USD -250.00 20280314 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CBA AU R 1T AUD -4500.00 20270927 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ON US R 1T USD -2500.00 20270111 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ADEN SW R 1T CHF 3500.00 20260624 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BOH US R 1T USD -5300.00 20260122 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ABDN LN R 1T GBP -2500.00 20260121 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TYRES FH R 1T EUR -40.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SEK AU R 1T AUD -5500.00 20260625 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TTC US R 1T USD -2500.00 20270531 / DE (000000N/A)
TRS EQ P EQT SS R 1T SEK -10000.00 20270531 / DE (000000N/A)
TRS EQ P FAST US R 1T USD -2500.00 20270611 / DE (000000N/A)
TRS EQ P KNIN SW R 1T CHF -4000.00 20270913 / DE (000000N/A)
TRS EQ R SPIE FP P 1T EUR 400.00 20280317 / DE (000000N/A)
TRS EQ R CAP FP P 1T EUR 40.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VACN SW R 1T CHF -4000.00 20270628 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TSCO US R 1T USD -2500.00 20270726 / DE (000000N/A)
TRS EQ P POWI US R 1T USD -2500.00 20270726 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DXCM US R 1T USD -2500.00 20270913 / DE (000000N/A)
TRS EQ P KMX US R 1T USD -2500.00 20270913 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CON GR R 1T EUR -4000.00 20270913 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CHD US R 1T USD -2500.00 20270920 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ADEN SW R 1T CHF -4000.00 20270927 / DE (000000N/A)
TRS EQ P EW US R 1T USD -2500.00 20271004 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LSCC US R 1T USD -2500.00 20271108 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 4324 JP R 1T JPY -4500.00 20271122 / DE (000000N/A)
TRS EQ R SDZ SW P 1T CHF 20271213 / DE (000000N/A)
TRS EQ P GPK US R 1T USD -250.00 20280117 / DE (000000N/A)
TRS EQ P HSY US R 1T USD -250.00 20280117 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 2801 JP R 1T JPY -450.00 20280207 / DE (000000N/A)
TRS EQ R SAN SM P 1T EUR 400.00 20280210 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LOTB BB R 1T EUR -400.00 20280214 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COH AU R 1T AUD -450.00 20280221 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ICFI US R 1T USD -250.00 20280221 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LMND US R 1T USD -50.00 20280228 / DE (000000N/A)
TRS EQ P OXY US R 1T USD -50.00 20280303 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ICFI US R 1T USD -50.00 20280306 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VNA GR R 1T EUR -400.00 20280310 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CHH US R 1T USD -250.00 20280313 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VER AV R 1T EUR -400.00 20280314 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LMND US R 1T USD -250.00 20280314 / DE (000000N/A)
TRS EQ P GPK US R 1T USD -250.00 20280314 / DE (000000N/A)
TRS EQ R BAB LN P 1T GBP 430.00 20280317 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 2801 JP R 1T JPY -450.00 20280320 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 6963 JP R 1T JPY -450.00 20280320 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CPG LN R 1T GBP -400.00 20280321 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COST US R 1T USD -250.00 20280320 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 4676 JP R 1T JPY -35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COH AU R 1T AUD -75.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 4324 JP R 1T JPY -35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SEK AU R 1T AUD -75.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 6920 JP R 1T JPY -35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 2801 JP R 1T JPY -35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 4755 JP R 1T JPY -35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P WTC AU R 1T AUD -75.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BL US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BOH US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P FND US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P POWI US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TSCO US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LSCC US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TTC US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COST US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P HUN US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VER AV R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BALDB SS R 1T SEK -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P MONC IM R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VACN SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P EQT SS R 1T SEK -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VNA GR R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CPG LN R 1T GBP -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P URW FP R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SREN SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ZURN SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ADEN SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P COTN SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P SPX LN R 1T GBP -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LOTB BB R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VALMT FH R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P KNIN SW R 1T CHF -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P P911 GR R 1T EUR -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TELIA SS R 1T SEK -30.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CACC US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DXCM US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P HSY US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P NOVT US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ICFI US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P FAST US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CHH US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P GOLF US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P EW US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LBTYK US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P MRNA US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DKS US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LULU US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P GPK US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LGIH US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CHD US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LMND US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ON US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P FIZZ US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P OXY US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TSLA US R 1T USD -25.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P RY CN R 1T CAD -30.00 20280407 / DE (000000N/A)
TRS EQ P MCD US R 1T USD -25.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LMND US R 1T USD -25.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P ZURN SW R 1T CHF 35.00 20280410 / DE (000000N/A)
TRS EQ P LII US R 1T USD -25.00 20280424 / DE (000000N/A)
TRS EQ R HSX LN P 1T GBP 40.00 20280425 / DE (000000N/A)
TRS EQ R WEIR LN P 1T GBP 40.00 20280425 / DE (000000N/A)
TRS EQ P MC US R 1T USD -5.00 20280425 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CAT US R 1T USD -5.00 20280425 / DE (000000N/A)
TRS EQ P TREX US R 1T USD -5.00 20280425 / DE (000000N/A)
TRS EQ P PBF US R 1T USD -25.00 20280425 / DE (000000N/A)
TRS EQ P DG US R 1T USD -25.00 20280501 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 9104 JP R 1T JPY -35.00 20280508 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 9107 JP R 1T JPY -35.00 20280508 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 8035 JP P 1T JPY 35.00 20280508 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 2882 TT R 1T USD -125.00 20280508 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 2881 TT R 1T USD -125.00 20280508 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 8035 JP P 1T JPY 50.00 20280515 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 8316 JP P 1T JPY 17.00 20280515 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 4188 JP P 1T JPY 17.00 20280516 / DE (000000N/A)
TRS EQ P 2888 TT R 1T USD -125.00 20280519 / DE (000000N/A)
TRS EQ R HIK LN P 1T GBP 40.00 20280522 / DE (000000N/A)
TRS EQ P BX US R 1T USD -5.00 20280522 / DE (000000N/A)
TRS EQ P VACN SW R 1T CHF -35.00 20280522 / DE (000000N/A)
TRS EQ P KGX GR R 1T EUR -40.00 20280612 / DE (000000N/A)
TRS EQ P AAL US R 1T USD -5.00 20280619 / DE (000000N/A)
TRS EQ P K US R 1T USD -25.00 20280626 / DE (000000N/A)
TRS EQ P CAI US R 1T USD -25.00 20280626 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 034730 KS P 1T USD 50.00 20280627 / DE (000000N/A)
TRS EQ R 005930 KS P 1T USD 50.00 20280627 / DE (000000N/A)
TRS EQ P NOD NO R 1T NOK -30.00 20280630 / DE (000000N/A)
RF / Eurazeo SE
JH COLLATERAL / STIV (000000N/A)
ANDRADA MINING LTD / EC (000000N/A)
TRS EQ P TELIA SS R 1T SEK -10000.00 20270913 / DE (000000N/A)
TRS EQ R HEIA NA P 1T EUR 20271213 / DE (000000N/A)
TRS EQ R NDA SS P 1T SEK 20271213 / DE (000000N/A)
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
AU000000EEG4 / Empire Energy Group Ltd
TIGO / Millicom International Cellular S.A.
GOOG / Alphabet Inc.
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock)
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
DD / DuPont de Nemours, Inc.
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio
1 / CK Hutchison Holdings Limited
NHNCF / NAVER Corporation
MU / Micron Technology, Inc.
MDT / Medtronic plc
ORCL / Oracle Corporation
DIS / The Walt Disney Company
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock)
IPSEF / Ipsen S.A.
CRM / Salesforce, Inc.
UBER / Uber Technologies, Inc.
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
FRO / Frontline plc
J / Jacobs Solutions Inc.
BAC / Bank of America Corporation
MPC / Marathon Petroleum Corporation
SPM / Splendid Medien AG
LEN / Lennar Corporation
IVG / Iveco Group N.V.
6503 / Mitsubishi Electric Corporation
NGD / New Gold Inc.
BKNG / Booking Holdings Inc.
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
SYY / Sysco Corporation
PPTA / Perpetua Resources Corp.
CNC / Centene Corporation
BA/ / BAE Systems PLC
MEGEF / MEG Energy Corp.
MOS / The Mosaic Company
NTR / Nutrien Ltd.
FANG / Diamondback Energy, Inc.
ATM / Andrada Mining Limited
HM B_S / COMMON STOCK
BVI / Bureau Veritas SA
NHYKF / Norsk Hydro ASA
KYO / Kyocera Corp.
PRU / Prudential plc
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
TECK / Teck Resources Limited
CVE / Cenovus Energy Inc.
9987 / Suzuken Co., Ltd.
HBM / Hudbay Minerals Inc.
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
AVGO / Broadcom Inc.
NOMD / Nomad Foods Limited
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.
AAUC / Allied Gold Corporation
6E2 / Endeavour Mining plc
AMAT / Applied Materials, Inc.
4676 / Fuji Media Holdings, Inc.
KEYS / Keysight Technologies, Inc.
BEZ / Beazley plc