Корпорация Energy Services of America
US ˙ NasdaqCM ˙ US29271Q1031

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Charles Abraham. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Charles Abraham сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:ESOA / Energy Services of America Corporation Director 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Charles Abraham. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки ESOA / Energy Services of America Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ESOA / Energy Services of America Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2019-12-18 ESOA Abraham Charles 10 000 0,7500 10 000 0,7500 7 500 365 1.2500 5 000 66,67
2019-05-20 ESOA Abraham Charles 10 000 0,8500 10 000 0,8500 8 500
2019-05-20 ESOA Abraham Charles 20 000 0,8500 20 000 0,8500 17 000
2017-08-17 ESOA Abraham Charles 3 000 1,0000 3 000 1,0000 3 000
2016-08-19 ESOA Abraham Charles 6 270 1,5000 6 270 1,5000 9 405
2016-06-15 ESOA Abraham Charles 754 1,5500 754 1,5500 1 169
2016-06-15 ESOA Abraham Charles 12 921 1,5500 12 921 1,5500 20 028

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ESOA / Energy Services of America Corporation Insider Trades
Инсайдерские продажи ESOA / Energy Services of America Corporation – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ESOA / Energy Services of America Corporation. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ESOA / Energy Services of America Corporation Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Charles Abraham, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2021-10-08 2021-10-06 4 ESOA Energy Services of America CORP
Series A Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -13 0 -100,00
2021-10-08 2021-10-06 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		C - Conversion 246 374 422 625 139,79
2019-12-27 2019-12-18 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 176 251 6,02 0,75 7 500 132 188
2019-05-31 2019-05-20 4/A ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 166 251 13,68 0,85 17 000 141 313
2019-05-22 2019-05-20 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 10 000 156 251 6,84 0,85 8 500 132 813
2017-12-21 2017-12-20 4 ESOA Energy Services of America CORP
Preferred Stock 		P - Purchase 2 13 18,18 25 000,00 50 000 325 000
2017-08-21 2017-08-17 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 3 000 146 251 2,09 1,00 3 000 146 251
2017-08-21 2017-08-04 4 ESOA Energy Services of America CORP
Preferred Stock 		P - Purchase 2 2 25 000,00 50 000 50 000
2016-08-25 2016-08-19 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 6 270 143 251 4,58 1,50 9 405 214 876
2016-06-16 2016-06-15 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 12 921 29 691 77,05 1,55 20 028 46 021
2016-06-16 2016-06-15 4 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		P - Purchase 754 101 312 0,75 1,55 1 169 157 034
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		391 301
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		354 878
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		271 090
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Preferred Stock 		254 331
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		391 301
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		354 878
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Common Stock 		271 090
2016-01-04 3 ESOA Energy Services of America CORP
Preferred Stock 		254 331
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)