Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Joseph H Bryant. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Joseph H Bryant сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:CIE / Cobalt International Energy, Inc. Chair. of Board Dir. & CEO, Director 3 146 250
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Joseph H Bryant. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Joseph H Bryant, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-02-26 2016-02-25 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -76 525 3 146 250 -2,37 2,51 -192 078 7 897 088
2015-02-20 2015-02-19 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Stock Appreciation Right 		A - Award 855 408 855 408
2015-02-20 2015-02-19 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 436 865 3 222 775 15,68
2014-12-31 2014-12-31 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -48 640 2 785 910 -1,72 8,82 -429 005 24 571 726
2014-12-23 2014-12-22 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -207 450 2 834 550 -6,82 8,80 -1 825 560 24 944 040
2014-12-23 2014-12-21 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -547 753 3 042 000 -15,26
2014-02-24 2014-02-20 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Stock Option 		A - Award 383 583 383 583
2014-02-24 2014-02-20 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -8 200 3 589 753 -0,23 17,50 -143 500 62 820 678
2014-02-24 2014-02-20 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 30 120 3 597 953 0,84
2014-02-24 2014-02-20 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 200 000 3 567 833 5,94
2013-02-25 2013-02-21 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Stock Option 		A - Award 401 901 401 901
2013-02-25 2013-02-21 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 20 080 3 367 833 0,60
2013-02-25 2013-02-21 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 73 591 3 347 753 2,25
2013-02-14 2012-12-31 5 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		G - Gift -652 589 1 131 152 -36,59
2013-02-14 2012-12-18 5 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		G - Gift 1 131 152 1 131 152
2013-02-14 2012-12-18 5 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		G - Gift -506 152 0 -100,00
2013-02-14 2012-12-18 5 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		G - Gift -263 300 3 274 162 -7,44
2013-02-14 2012-12-18 5 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		G - Gift -625 000 3 537 462 -15,02
2013-02-14 2011-12-08 5 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		W - Other 41 4 162 462 0,00
2012-03-02 2012-02-29 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -862 500 4 162 421 -17,16 28,00 -24 150 000 116 547 788
2012-02-28 2012-02-24 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Stock Option 		A - Award 203 717 203 717
2012-02-28 2012-02-24 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 15 060 5 024 921 0,30
2012-02-28 2012-02-24 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		A - Award 114 754 5 009 861 2,34
2009-12-16 3 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)