Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли C/R Energy GP III, LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что C/R Energy GP III, LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 Term Loan B 10% Owner 16 325 235
US:CIE / Cobalt International Energy, Inc. 10% Owner 20 893 726
US:NKA / Niska Gas Storage Partners LLC Director, 10% Owner 0
US:KMI / Kinder Morgan, Inc. 10% Owner 151 500
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной C/R Energy GP III, LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных C/R Energy GP III, LLC, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2015-06-12 3/A TLN Talen Energy Corp
Common Stock 		16 325 235
2015-06-11 3 TLN Talen Energy Corp
Common Stock 		32 650 470
2015-06-11 3 TLN Talen Energy Corp
Common Stock 		32 650 470
2015-06-11 3 TLN Talen Energy Corp
Common Stock 		32 650 470
2015-06-11 3 TLN Talen Energy Corp
Common Stock 		32 650 470
2013-05-14 2013-05-10 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -9 049 997 20 893 726 -30,22 26,62 -240 910 920 556 190 986
2013-05-14 2013-05-10 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -6 033 331 13 929 152 -30,22 26,62 -160 607 271 370 794 026
2013-04-04 2013-04-02 4 NKA Niska Gas Storage Partners LLC
Subordinated Units 		D - Sale to Issuer -33 804 745 0 -100,00
2013-01-23 2013-01-18 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -7 829 730 29 943 723 -20,73 25,00 -195 743 250 748 593 075
2013-01-23 2013-01-18 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -5 219 820 19 962 483 -20,73 25,00 -130 495 500 499 062 075
2012-03-02 2012-02-29 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -7 144 337 37 773 453 -15,91 27,16 -194 040 193 1 025 926 983
2012-03-02 2012-02-29 4 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		S - Sale -4 762 891 25 182 303 -15,91 27,16 -129 360 120 683 951 349
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -24 540 151 500 -13,94
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -115 232 711 382 -13,94
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -2 805 269 17 318 221 -13,94
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -4 150 546 25 623 240 -13,94
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -1 205 504 7 442 137 -13,94
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -24 489 0 -100,00 25,35 -620 796
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 24 489 24 489
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -114 992 0 -100,00 25,35 -2 915 047
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 114 992 114 992
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -2 799 420 0 -100,00 25,35 -70 965 297
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 2 799 420 2 799 420
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -4 141 892 0 -100,00 25,35 -104 996 962
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 4 141 892 4 141 892
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -1 202 991 0 -100,00 25,35 -30 495 822
2011-12-12 2011-12-09 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 1 202 991 1 202 991
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -56 979 176 040 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -267 551 826 614 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -6 513 388 20 123 489 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -9 636 908 29 773 786 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-5 		C - Conversion -2 798 990 8 647 643 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -56 979 0 -100,00 29,10 -1 658 089
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -267 551 0 -100,00 29,10 -7 785 734
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -6 513 388 0 -100,00 29,10 -189 539 591
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -9 636 908 0 -100,00 29,10 -280 434 023
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -2 798 990 0 -100,00 29,10 -81 450 609
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 56 979 56 979
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 267 551 267 551
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 6 513 388 6 513 388
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 9 636 908 9 636 908
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 2 798 990 2 798 990
2009-12-16 3 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		44 917 790
2009-12-16 3 CIE Cobalt International Energy, Inc.
Common Stock 		29 945 194
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)