Advanced Drainage Systems, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US00790R1041

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Joseph A Chlapaty. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Joseph A Chlapaty сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 10% Owner 5 784 025
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Joseph A Chlapaty. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в WMS / Advanced Drainage Systems, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2017-06-15 WMS CHLAPATY JOSEPH A 10 000 20,2812 10 000 20,2812 202 812 349 30.0000 97 188 47,92
2017-06-07 WMS CHLAPATY JOSEPH A 30 000 19,3931 30 000 19,3931 581 793
2016-06-13 WMS CHLAPATY JOSEPH A 35 000 25,9811 35 000 25,9811 909 338
2016-06-10 WMS CHLAPATY JOSEPH A 45 000 26,7729 45 000 26,7729 1 204 780
2016-06-10 WMS CHLAPATY JOSEPH A 500 26,8400 500 26,8400 13 420
2016-06-09 WMS CHLAPATY JOSEPH A 20 000 26,8362 20 000 26,8362 536 724
2015-02-09 WMS CHLAPATY JOSEPH A 22 000 24,6700 22 000 24,6700 542 740
2014-12-10 WMS CHLAPATY JOSEPH A 27 000 21,8700 27 000 21,8700 590 490

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. Insider Trades
Инсайдерские продажи WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в WMS / Advanced Drainage Systems, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
2019-11-12 WMS CHLAPATY JOSEPH A 1 000 000 37,4000 1 000 000 37,4000 37 400 000 132 23.5900 -13 810 000 -36,93
2018-08-28 WMS CHLAPATY JOSEPH A 1 500 000 30,0800 1 500 000 30,0800 45 120 000
2018-06-11 WMS CHLAPATY JOSEPH A 900 000 28,8200 900 000 28,8200 25 938 000
2018-06-05 WMS CHLAPATY JOSEPH A 55 000 28,5353 55 000 28,5353 1 569 442
2018-06-04 WMS CHLAPATY JOSEPH A 45 000 28,5313 45 000 28,5313 1 283 908

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Joseph A Chlapaty, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2019-11-14 2019-11-12 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		S - Sale -1 000 000 5 784 025 -14,74 37,40 -37 400 000 216 322 535
2018-08-29 2018-08-28 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		S - Sale -1 500 000 6 784 025 -18,11 30,08 -45 120 000 204 063 472
2018-08-17 2018-08-13 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		G - Gift -95 000 8 284 025 -1,13
2018-06-13 2018-06-11 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		S - Sale -900 000 8 379 025 -9,70 28,82 -25 938 000 241 483 500
2018-06-06 2018-06-05 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		S - Sale -55 000 9 279 025 -0,59 28,54 -1 569 442 264 779 762
2018-06-06 2018-06-04 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		S - Sale -45 000 9 334 025 -0,48 28,53 -1 283 908 266 311 867
2018-02-14 2018-02-13 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		G - Gift -250 000 9 379 025 -2,60
2017-10-17 2017-10-16 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Option to Purchase Common Stock 		M - Exercise -517 770 0 -100,00
2017-10-17 2017-10-16 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		M - Exercise 517 770 745 556 227,31 13,64 7 062 383 10 169 384
2017-06-16 2017-06-15 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		G - Gift -45 000 9 629 025 -0,47
2017-06-16 2017-06-15 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 9 674 025 0,10 20,28 202 812 196 200 836
2017-06-07 2017-06-07 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 30 000 9 664 025 0,31 19,39 581 793 187 415 403
2017-02-10 2017-02-08 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Option to Purchase Common Stock 		A - Award 137 683 137 683
2017-02-10 2017-02-08 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		A - Award 45 455 227 786 24,93
2016-06-15 2016-06-14 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		G - Gift -255 000 9 634 025 -2,58
2016-06-15 2016-06-13 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 35 000 9 889 025 0,36 25,98 909 338 256 927 747
2016-06-13 2016-06-10 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 500 500 26,84 13 420 13 420
2016-06-13 2016-06-10 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 45 000 9 854 025 0,46 26,77 1 204 780 263 820 826
2016-06-13 2016-06-09 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 20 000 9 809 025 0,20 26,84 536 724 263 236 957
2015-02-10 2015-02-09 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 22 000 9 789 025 0,23 24,67 542 740 241 495 247
2014-12-12 2014-12-10 4 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		P - Purchase 27 000 182 331 17,38 21,87 590 490 3 987 579
2014-07-24 3 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		10 077 687
2014-07-24 3 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		19 689 381
2014-07-24 3 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		10 077 687
2014-07-24 3 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Common Stock 		19 689 381
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)