Батальон Нефтяная Корпорация
US ˙ NYSEAM ˙ US07134L1070

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли CPP Investment Board PMI-2 Inc.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что CPP Investment Board PMI-2 Inc. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:HK / Halcon Resources Corporation 258 448
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной CPP Investment Board PMI-2 Inc.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки BATL / Battalion Oil Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в BATL / Battalion Oil Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2013-08-08 HK CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 5 185 553 5,1000 5 185 553 5,1000 26 446 320 327
2013-06-14 HK CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 1 978 125 5,4501 1 978 125 5,4501 10 780 979

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

BATL / Battalion Oil Corporation Insider Trades
Инсайдерские продажи BATL / Battalion Oil Corporation – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в BATL / Battalion Oil Corporation. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

BATL / Battalion Oil Corporation Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных CPP Investment Board PMI-2 Inc., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-09-13 2016-09-12 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 258 448 258 448
2016-09-13 2016-09-12 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 39 800 39 800
2016-09-13 2016-09-09 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Series A Convertible Preferred Stock 		J - Other -40 000 0 -100,00
2016-09-13 2016-09-09 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other -8 775 513 0 -100,00
2016-09-13 2016-09-09 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other -1 351 437 0 -100,00
2016-02-10 2015-06-01 5 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 497 503 1 351 437 58,26
2015-05-20 2015-05-06 4/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 97 200 6 259 683 1,58
2015-05-08 2015-05-06 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 97 200 6 259 683 1,58
2015-02-12 2014-09-02 5 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 111 540 5 858 073 1,94
2015-02-12 2014-06-02 5 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 105 003 5 746 533 1,86
2014-05-27 2014-05-22 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 28 300 5 641 530 0,50
2014-02-07 2013-12-02 5 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 137 957 5 451 620 2,60
2014-02-07 2013-09-01 5 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 99 110 5 313 663 1,90
2013-08-12 2013-08-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 5 185 553 5 214 553 17 881,22 5,10 26 446 320 26 594 220
2013-06-17 2013-06-14 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 1 978 125 43 877 566 4,72 5,45 10 780 979 239 137 122
2013-06-17 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Series A Convertible Preferred Stock 		P - Purchase 40 000 40 000 1 000,00 40 000 000 40 000 000
2012-12-17 3 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		41 899 441
2012-12-17 3 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		41 899 441
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)