Батальон Нефтяная Корпорация
US ˙ NYSEAM ˙ US07134L1070

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Charles E III Cusack. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Charles E III Cusack сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:HK / Halcon Resources Corporation EVP, Chief Operating Officer 185 156
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Charles E III Cusack. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки BATL / Battalion Oil Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в BATL / Battalion Oil Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2015-12-18 HK Cusack Charles E III 100 000 0,2583 100 000 0,2583 25 830 224
2015-09-01 HK Cusack Charles E III 50 000 1,0500 50 000 1,0500 52 500
2014-12-05 HK Cusack Charles E III 40 000 1,6100 40 000 1,6100 64 400
2014-11-28 HK Cusack Charles E III 20 000 2,6303 20 000 2,6303 52 606
2014-11-28 HK Cusack Charles E III 20 000 2,2990 20 000 2,2990 45 980
2014-11-12 HK Cusack Charles E III 30 000 3,0300 30 000 3,0300 90 900
2013-12-05 HK Cusack Charles E III 3 427 4,0000 3 427 4,0000 13 708
2013-12-04 HK Cusack Charles E III 36 573 3,7900 36 573 3,7900 138 612
2013-11-19 HK Cusack Charles E III 20 000 4,2300 20 000 4,2300 84 600
2013-11-07 HK Cusack Charles E III 20 000 4,5500 20 000 4,5500 91 000
2013-11-06 HK Cusack Charles E III 20 000 4,7500 20 000 4,7500 95 000
2013-08-20 HK Cusack Charles E III 20 000 4,8400 20 000 4,8400 96 800
2013-08-20 HK Cusack Charles E III 20 000 4,8800 20 000 4,8800 97 600
2013-08-08 HK Cusack Charles E III 20 000 5,1000 20 000 5,1000 102 000
2013-06-13 HK Cusack Charles E III 19 369 5,0500 19 369 5,0500 97 813
2013-06-13 HK Cusack Charles E III 431 5,0450 431 5,0450 2 174
2013-06-13 HK Cusack Charles E III 200 5,0480 200 5,0480 1 010
2012-11-09 HK Cusack Charles E III 20 000 5,5700 20 000 5,5700 111 400

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

BATL / Battalion Oil Corporation Insider Trades
Инсайдерские продажи BATL / Battalion Oil Corporation – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в BATL / Battalion Oil Corporation. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

BATL / Battalion Oil Corporation Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Charles E III Cusack, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-03-03 2016-03-01 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -1 308 185 156 -0,70 0,55 -719 101 836
2016-03-03 2016-03-01 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -7 153 186 464 -3,69 0,55 -3 934 102 555
2016-03-01 2016-02-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -1 494 193 617 -0,77 0,49 -734 95 085
2016-03-01 2016-02-27 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -1 308 195 111 -0,67 0,49 -642 95 819
2016-03-01 2016-02-26 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		F - Taxes -3 576 196 419 -1,79 0,49 -1 756 96 461
2015-12-21 2015-12-18 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 100 000 999 954 11,11 0,26 25 830 258 288
2015-09-02 2015-09-01 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 50 000 899 954 5,88 1,05 52 500 944 952
2015-03-24 2015-03-02 4/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 741 848 711 0,09
2015-03-24 2015-02-26 4/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 164 319 847 970 24,04
2015-03-02 2015-03-02 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		J - Other 741 845 284 0,09
2015-03-02 2015-02-26 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Employee Stock Options (Right to buy) 		A - Award 385 463 385 463
2015-03-02 2015-02-26 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 164 319 844 543 24,16
2014-12-08 2014-12-05 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 40 000 683 651 6,21 1,61 64 400 1 100 678
2014-12-01 2014-11-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 643 651 3,21 2,30 45 980 1 479 754
2014-12-01 2014-11-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 623 651 3,31 2,63 52 606 1 640 389
2014-11-12 2014-11-12 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 30 000 603 651 5,23 3,03 90 900 1 829 063
2014-03-03 2014-02-27 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Performance Share Units 		A - Award 180 368 180 368
2014-03-03 2014-02-27 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 60 123 572 707 11,73
2013-12-06 2013-12-05 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 3 427 512 584 0,67 4,00 13 708 2 050 336
2013-12-06 2013-12-04 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 36 573 509 157 7,74 3,79 138 612 1 929 705
2013-11-20 2013-11-19 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 472 240 4,42 4,23 84 600 1 997 575
2013-11-12 2013-11-07 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 452 240 4,63 4,55 91 000 2 057 692
2013-11-06 2013-11-06 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 432 240 4,85 4,75 95 000 2 053 140
2013-08-20 2013-08-20 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 23 334 599,88 4,88 97 600 113 870
2013-08-20 2013-08-20 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 411 993 5,10 4,84 96 800 1 994 046
2013-08-09 2013-08-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 391 993 5,38 5,10 102 000 1 999 164
2013-06-17 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Series A Convertible Preferred Stock 		P - Purchase 100 100 1 000,00 100 000 100 000
2013-06-13 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 200 20 000 1,01 5,05 1 010 100 960
2013-06-13 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 431 19 800 2,23 5,04 2 174 99 891
2013-06-13 2013-06-13 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 19 369 19 369 5,05 97 813 97 813
2013-03-04 2013-02-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Employee Stock Options (Right to buy) 		A - Award 166 800 166 800
2013-03-04 2013-02-28 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 68 660 371 993 22,64
2013-03-04 3/A HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		3 334
2012-11-13 2012-11-09 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		P - Purchase 20 000 303 333 7,06 5,57 111 400 1 689 565
2012-11-09 2012-11-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Employee Stock Option (Right to buy) 		A - Award 35 000 35 000
2012-11-09 2012-11-08 4 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		A - Award 10 000 283 333 3,66
2012-11-09 3 HK HALCON RESOURCES CORP
Common Stock 		273 333
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)