Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли DB Energy Holdings LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что DB Energy Holdings LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:FANG / Diamondback Energy, Inc. 10% Owner 24 749
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной DB Energy Holdings LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных DB Energy Holdings LLC, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2015-09-22 2015-09-18 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -70 000 24 749 -73,88 68,58 -4 800 782 1 697 351
2014-12-18 2014-12-17 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 63 786 75 476 545,65
2014-11-19 2014-11-17 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -1 358 000 5 832 447 -18,89 64,40 -87 455 200 375 609 587
2014-09-25 2014-09-23 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -1 437 500 7 190 447 -16,66 75,44 -108 445 000 542 447 322
2014-07-01 2014-06-27 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -1 000 000 8 627 947 -10,39 89,12 -89 120 000 768 922 637
2014-05-29 2014-05-27 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		J - Other -11 618 9 627 947 -0,12
2014-05-27 2014-05-23 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -39 900 9 639 565 -0,41 73,65 -2 938 635 709 953 962
2014-05-27 2014-05-22 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -44 545 9 679 465 -0,46 73,61 -3 278 971 712 508 322
2014-05-14 2014-05-14 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -29 000 9 724 010 -0,30 73,52 -2 131 993 714 880 043
2014-05-14 2014-05-13 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -116 400 9 753 010 -1,18 73,54 -8 560 324 717 258 787
2014-05-14 2014-05-12 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -17 500 9 869 410 -0,18 74,53 -1 304 240 735 547 388
2014-03-25 2014-03-21 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -100 000 9 886 910 -1,00 64,94 -6 494 350 642 090 540
2014-03-20 2014-03-20 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -127 746 9 986 910 -1,26 65,02 -8 305 968 649 342 896
2014-03-20 2014-03-19 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -106 300 10 114 656 -1,04 64,61 -6 868 171 653 520 062
2014-03-20 2014-03-18 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -100 000 10 220 956 -0,97 65,25 -6 525 360 666 954 174
2014-03-17 2014-03-17 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -23 414 10 320 956 -0,23 64,40 -1 507 937 664 702 593
2014-03-17 2014-03-14 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -5 059 10 344 370 -0,05 64,25 -325 041 664 625 772
2014-03-17 2014-03-13 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -5 200 10 349 429 -0,05 64,28 -334 276 665 300 624
2014-03-06 2014-03-04 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -102 599 10 354 629 -0,98 65,55 -6 725 149 678 724 186
2014-03-03 2014-03-03 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -62 108 10 457 228 -0,59 64,73 -4 020 400 676 921 466
2014-03-03 2014-02-28 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -2 500 10 519 336 -0,02 64,50 -161 257 678 527 678
2014-03-03 2014-02-27 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -50 000 10 521 836 -0,47 64,52 -3 226 190 678 908 842
2014-02-26 2014-02-24 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -62 100 10 571 836 -0,58 66,66 -4 139 375 704 682 644
2013-12-23 2013-12-20 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -74 200 10 633 936 -0,69 50,83 -3 771 252 540 475 114
2013-12-05 2013-12-03 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -3 400 10 708 136 -0,03 52,02 -176 858 557 006 181
2013-11-29 2013-11-26 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -20 000 10 711 536 -0,19 52,36 -1 047 162 560 835 673
2013-11-15 2013-11-15 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -45 575 10 105 481 -0,45 53,51 -2 438 691 540 738 225
2013-11-15 2013-11-14 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -79 100 10 151 056 -0,77 53,27 -4 213 396 540 713 255
2013-11-15 2013-11-13 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -580 334 10 230 156 -5,37 53,27 -30 915 147 544 973 709
2013-11-12 2013-11-12 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -21 658 10 810 490 -0,20 52,65 -1 140 211 569 131 219
2013-11-12 2013-11-11 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -52 367 10 832 148 -0,48 53,55 -2 804 363 580 084 273
2013-11-12 2013-11-08 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -208 202 10 884 515 -1,88 53,86 -11 214 364 586 271 543
2013-07-09 2013-07-05 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -552 251 11 092 717 -4,74 33,36 -18 423 093 370 053 039
2013-06-26 2013-06-24 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		S - Sale -3 812 052 11 644 968 -24,66 33,36 -127 170 055 388 476 132
2012-12-05 2012-12-03 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		J - Other -957 602 15 457 020 -5,83
2012-10-15 2012-10-11 4 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 1 717 126 16 414 622 11,68 17,50 30 049 705 287 255 885
2012-10-11 3 FANG Diamondback Energy, Inc.
Common Stock, par value $0.01 per share 		14 697 496
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)