Red Cat Holdings, Inc.
Введение
На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Allan Thomas Evans. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.
Средняя прибыльность торговли
Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.
Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.
Частота обновлений: ежедневно
Компании с заявленной инсайдерской позицией
В документах SEC указано, что Allan Thomas Evans сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:
| Безопасность | Заголовок | Последние зарегистрированные холдинги |
|---|---|---|
| US:UMAC / Unusual Machines, Inc. | Chief Executive Officer, Director | 953 650 |
| US:RCAT / Red Cat Holdings, Inc. | COO, Red Cat Holdings, Inc. | 1 443 945 |
Как интерпретировать графики
На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Allan Thomas Evans. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.
В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.
Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.
Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.
Инсайдерские покупки RCAT / Red Cat Holdings, Inc. – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в RCAT / Red Cat Holdings, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи RCAT / Red Cat Holdings, Inc. – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в RCAT / Red Cat Holdings, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Мин |
Цена в Мин |
Макс. потеря Избегается ($) |
Макс. потеря Избегается (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке. |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские покупки UMAC / Unusual Machines, Inc. – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в RCAT / Red Cat Holdings, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Макс |
Цена в Макс |
Макс Прибыль ($) |
Макс. доход (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | UMAC | Evans Allan Thomas | 65 789 | 1,5200 | 65 789 | 1,5200 | 99 999 | 61 | 19.3100 | 1 170 387 | 1 170,40 |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи UMAC / Unusual Machines, Inc. – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в RCAT / Red Cat Holdings, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Мин |
Цена в Мин |
Макс. потеря Избегается ($) |
Макс. потеря Избегается (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке. |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
История инсайдерской торговли
В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Allan Thomas Evans, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
| Дата файла | Тран Дата | Форма | Бегущая строка | Безопасность | Код | Акции | Оставшиеся акции | Процент Изменять |
Делиться Цена |
Тран Ценить |
Оставшийся Ценить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 175 000 | 953 650 | 22,47 | ||||
| 2025-05-07 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 20 000 | 110 789 | 22,03 | 5,00 | 100 000 | 553 945 | |
| 2025-02-05 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 200 000 | 778 650 | 34,56 | ||||
| 2025-01-02 |
|
4/A | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 50 000 | 578 650 | 9,46 | ||||
| 2024-12-26 |
|
4/A | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 40 650 | 528 650 | 8,33 | 1,23 | 50 000 | 650 240 | |
| 2024-12-26 |
|
4/A | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 488 000 | 488 000 | 1,20 | 585 600 | 585 600 | ||
| 2024-11-06 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 50 000 | 578 650 | 9,46 | ||||
| 2024-10-31 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 65 789 | 90 789 | 263,16 | 1,52 | 99 999 | 137 999 | |
| 2024-05-28 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 25 000 | 25 000 | 1,48 | 37 010 | 37 010 | ||
| 2024-05-02 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 40 650 | 528 650 | 8,33 | 1,23 | 50 000 | 650 240 | |
| 2024-05-02 |
|
4 | UMAC |
Unusual Machines, Inc.
Common Stock |
A - Award | 488 000 | 488 000 | 1,20 | 585 600 | 585 600 | ||
| 2023-09-27 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 10 000 | 1 443 945 | 0,70 | 0,96 | 9 650 | 1 393 407 | |
| 2023-05-16 |
|
4/A | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -37 258 | 1 433 945 | -2,53 | 1,06 | -39 493 | 1 519 982 | |
| 2023-04-06 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -7 993 | 1 463 210 | -0,54 | 1,04 | -8 313 | 1 521 738 | |
| 2023-03-06 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -8 091 | 1 471 203 | -0,55 | 1,31 | -10 599 | 1 927 276 | |
| 2023-02-06 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -8 060 | 1 479 294 | -0,54 | 1,21 | -9 753 | 1 789 946 | |
| 2023-01-03 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -6 472 | 1 487 354 | -0,43 | 0,94 | -6 084 | 1 398 113 | |
| 2022-12-02 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -6 946 | 1 485 242 | -0,47 | 1,18 | -8 196 | 1 752 586 | |
| 2022-11-03 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -8 018 | 1 493 438 | -0,53 | 1,35 | -10 824 | 2 016 141 | |
| 2022-10-25 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -7 068 | 1 501 456 | -0,47 | 1,67 | -11 804 | 2 507 432 | |
| 2022-09-02 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -7 364 | 1 508 524 | -0,49 | 2,39 | -17 600 | 3 605 372 | |
| 2022-08-30 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
A - Award | 167 040 | 1 515 888 | 12,38 | 2,27 | 379 181 | 3 441 066 | |
| 2022-08-02 |
|
4/A | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 4 500 | 1 359 213 | 0,33 | 2,14 | 9 630 | 2 908 716 | |
| 2022-08-02 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -10 365 | 1 348 848 | -0,76 | 2,17 | -22 492 | 2 927 000 | |
| 2022-08-01 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
A - Award | 4 500 | 1 359 213 | 0,33 | 2,14 | 9 630 | 2 908 716 | |
| 2022-07-27 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -10 364 | 1 354 713 | -0,76 | 2,04 | -21 143 | 2 763 615 | |
| 2022-07-27 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -12 373 | 1 365 077 | -0,90 | 2,07 | -25 612 | 2 825 709 | |
| 2022-07-27 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -6 123 | 1 377 450 | -0,44 | 2,03 | -12 430 | 2 796 224 | |
| 2022-07-27 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -125 000 | 1 383 573 | -8,29 | 2,22 | -277 500 | 3 071 532 | |
| 2022-04-06 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -10 364 | 1 508 573 | -0,68 | 2,02 | -20 935 | 3 047 317 | |
| 2022-03-24 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 450 | 1 518 937 | 0,03 | 1,96 | 882 | 2 977 117 | |
| 2022-03-24 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -10 364 | 1 518 487 | -0,68 | 1,74 | -18 033 | 2 642 167 | |
| 2022-03-24 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -10 238 | 1 528 851 | -0,67 | 1,70 | -17 405 | 2 599 047 | |
| 2022-03-24 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
F - Taxes | -104 166 | 1 539 089 | -6,34 | 2,70 | -281 248 | 4 155 540 | |
| 2022-03-23 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 9 280 | 1 643 255 | 0,57 | 1,96 | 18 189 | 3 220 780 | |
| 2022-03-23 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 270 | 1 633 975 | 0,02 | 1,95 | 526 | 3 186 251 | |
| 2021-07-27 |
|
4 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
J - Other | 522 722 | 1 633 705 | 47,05 | 4,90 | 2 561 338 | 8 005 154 | |
| 2021-01-19 | 3 | RCAT |
Red Cat Holdings, Inc.
Common Stock |
1 110 983 |
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)
