Эскалейд, Инкорпорейтед
US ˙ NasdaqGM ˙ US2960561049

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Fetherman David L.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Fetherman David L. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:ESCA / Escalade, Incorporated Chief Executive Officer, Director 2 334
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Fetherman David L.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки ESCA / Escalade, Incorporated – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ESCA / Escalade, Incorporated. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции
Сообщено
Цена
Скорректировано
Акции
Скорректировано
Цена
Основа стоимости Дней до
Макс
Цена в
Макс
Макс
Прибыль ($)
Макс. доход (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ESCA / Escalade, Incorporated Insider Trades
Инсайдерские продажи ESCA / Escalade, Incorporated – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ESCA / Escalade, Incorporated. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции
Сообщено
Цена
Скорректировано
Акции
Скорректировано
Цена
Основа стоимости Дней до
Мин
Цена в
Мин
Макс. потеря
Избегается ($)
Макс. потеря
Избегается (%)
2019-12-13 ESCA Fetherman David L. 10 543 10,3361 10 543 10,3361 108 974 112 4.7500 -58 894 -54,04
2017-09-13 esca Fetherman David L. 9 250 12,1103 9 250 12,1103 112 020
2016-12-14 esca Fetherman David L. 10 125 12,9800 10 125 12,9800 131 422

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ESCA / Escalade, Incorporated Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Fetherman David L., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять
Делиться
Цена
Тран
Ценить
Оставшийся
Ценить
2020-04-27 2020-04-24 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -4 666 2 334 -66,66
2020-04-27 2020-04-24 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -1 166 4 668 -19,99
2020-04-27 2020-04-24 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 5 832 113 584 5,41
2020-03-09 2020-03-08 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -1 166 5 834 -16,66
2020-03-09 2020-03-08 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 1 166 107 752 1,09
2020-02-27 2020-02-26 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -2 267 0 -100,00
2020-02-27 2020-02-26 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 2 267 106 586 2,17
2019-12-17 2019-12-13 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
S - Sale -10 543 104 319 -9,18 10,34 -108 974 1 078 252
2019-03-08 2019-03-06 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
A - Award 8 000 8 000
2019-02-27 2019-02-27 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -2 300 0 -100,00
2019-02-27 2019-02-27 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 2 300 114 862 2,04
2019-02-27 2019-02-26 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -2 267 2 267 -50,00
2019-02-27 2019-02-26 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 2 267 112 562 2,06
2018-06-27 2018-06-26 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -2 266 4 534 -33,32
2018-06-27 2018-06-26 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 2 266 110 295 2,10
2018-03-09 2018-03-08 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
A - Award 7 000 7 000
2018-02-27 2018-02-27 4 esca ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -2 300 2 300 -50,00
2018-02-27 2018-02-27 4 esca ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -3 000 0 -100,00
2018-02-27 2018-02-27 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 2 300 108 029 2,18
2018-02-27 2018-02-27 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 3 000 105 729 2,92
2017-09-15 2017-09-13 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
S - Sale -9 250 102 729 -8,26 12,11 -112 020 1 244 079
2017-05-26 2017-05-25 4 esca ESCALADE INC
Stock Options
M - Exercise -4 000 0 -100,00
2017-05-26 2017-05-25 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 4 000 111 979 3,70 5,85 23 400 655 077
2017-03-06 2017-03-02 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
A - Award 7 000 7 000
2017-02-27 2017-02-27 4 esca ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -2 300 4 600 -33,33
2017-02-27 2017-02-27 4 esca ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -3 000 3 000 -50,00
2017-02-27 2017-02-27 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 2 300 107 979 2,18
2017-02-27 2017-02-27 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 3 000 105 679 2,92
2016-12-16 2016-12-14 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
S - Sale -10 125 102 679 -8,98 12,98 -131 422 1 332 773
2016-08-10 2016-08-08 4 esca ESCALADE INC
Stock Options
M - Exercise -5 750 0 -100,00
2016-08-10 2016-08-08 4 esca ESCALADE INC
Stock Options
M - Exercise -4 000 4 000 -50,00
2016-08-10 2016-08-08 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 5 750 112 804 5,37 5,28 30 360 595 605
2016-08-10 2016-08-08 4 esca ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 4 000 107 054 3,88 5,85 23 400 626 266
2016-03-01 2016-02-27 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
M - Exercise -3 000 6 000 -33,33
2016-03-01 2016-02-27 4 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
M - Exercise 3 000 103 054 3,00
2016-03-01 2016-02-26 4 ESCA ESCALADE INC
Stock Options
A - Award 20 000 20 000
2016-03-01 2016-02-26 4 ESCA ESCALADE INC
Restricted Stock Units
A - Award 6 800 6 800
2015-12-09 3 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
200 108
2015-12-09 3 ESCA ESCALADE INC
Common Stock
200 108
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)