David Gladstone - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли David Gladstone. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что David Gladstone сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной David Gladstone. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки GAINZ / Gladstone Investment Corporation - Corporate Bond/Note – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в GAINZ / Gladstone Investment Corporation - Corporate Bond/Note. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2019-09-09	GAIN	GLADSTONE DAVID	20 581	11,9900	20 581	11,9900	246 766	99	15.25	67 094	27,19
2017-06-14	GAIN	GLADSTONE DAVID	4 000	9,2570	4 000	9,2570	37 028
2017-06-14	GAIN	GLADSTONE DAVID	20 000	9,2500	20 000	9,2500	185 000
2017-03-13	GAIN	GLADSTONE DAVID	5 000	8,6968	5 000	8,6968	43 484
2015-12-14	GAIN	GLADSTONE DAVID	90 000	7,5300	90 000	7,5300	677 700
2015-06-15	GAIN	GLADSTONE DAVID	1 095	7,8982	1 095	7,8982	8 649
2015-06-15	GAIN	GLADSTONE DAVID	5 026	7,8668	5 026	7,8668	39 539
2015-06-15	GAIN	GLADSTONE DAVID	32 142	7,8607	32 142	7,8607	252 659
2015-06-15	GAIN	GLADSTONE DAVID	117 858	7,8978	117 858	7,8978	930 819
2015-06-15	GAIN	GLADSTONE DAVID	2 379	7,9249	2 379	7,9249	18 853
2014-11-13	GAIN	GLADSTONE DAVID	50 000	7,3489	50 000	7,3489	367 445
2014-02-10	GAIN	GLADSTONE DAVID	2 000	7,4300	2 000	7,4300	14 860
2013-12-10	GAIN	GLADSTONE DAVID	24 000	7,5459	24 000	7,5459	181 102
2013-11-18	GAIN	GLADSTONE DAVID	20 000	7,3799	20 000	7,3799	147 598

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.