Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Greylock XI GP Limited Partnership. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Greylock XI GP Limited Partnership сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:WDAY / Workday, Inc. 10% Owner 0
US:PANW / Palo Alto Networks, Inc. 10% Owner 4 356 061
US:LNKD / LinkedIn Corp. 10% Owner 4 538 862
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Greylock XI GP Limited Partnership. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Greylock XI GP Limited Partnership, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2013-09-04 2013-09-03 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		J - Other -92 639 0 -100,00
2013-09-04 2013-09-03 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		J - Other -3 325 242 0 -100,00
2013-09-04 2013-08-30 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -92 639 185 276 -33,33
2013-09-04 2013-08-30 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -3 325 242 6 650 483 -33,33
2013-09-04 2013-08-30 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 92 639 92 639
2013-09-04 2013-08-30 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 3 325 242 3 325 242
2013-06-13 2013-06-13 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -1 575 000 4 356 061 -26,56
2013-06-13 2013-06-11 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -1 575 000 5 931 061 -20,98
2013-05-30 2013-05-28 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		J - Other -92 639 0 -100,00
2013-05-30 2013-05-28 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		J - Other -3 325 242 0 -100,00
2013-04-12 2013-04-10 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -92 639 277 915 -25,00
2013-04-12 2013-04-10 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -3 325 242 9 975 725 -25,00
2013-04-12 2013-04-10 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 92 639 92 639
2013-04-12 2013-04-10 4 WDAY Workday, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 3 325 242 3 325 242
2013-03-27 2013-03-26 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -900 000 7 506 061 -10,71
2013-03-27 2013-03-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -900 000 8 406 061 -9,67
2013-03-07 2013-03-07 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -1 034 008 9 306 061 -10,00
2013-03-07 2013-03-05 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -1 034 008 10 340 069 -9,09
2013-03-05 2013-03-01 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		J - Other -1 034 008 11 374 077 -8,33
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 42 688 370 554 13,02
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series E Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -42 688 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 48 576 327 866 17,39
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series D Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -48 576 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 58 771 279 290 26,65
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series C Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -58 771 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 74 157 220 519 50,67
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series B Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -74 157 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 146 362 146 362
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series A Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -146 362 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 1 532 282 13 300 967 13,02
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series E Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -1 532 282 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 1 743 632 11 768 685 17,39
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series D Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -1 743 632 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 2 109 572 10 025 053 26,65
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series C Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -2 109 572 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 2 661 843 7 915 481 50,67
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series B Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -2 661 843 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 5 253 638 5 253 638
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Series A Convertible Preferred Stock 		C - Conversion -5 253 638 0 -100,00
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 370 554 370 554
2012-10-17 2012-10-17 4 WDAY Workday, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion 13 300 967 13 300 967
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series C Preferred Stock 		C - Conversion -55 875 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series C Preferred Stock 		C - Conversion -2 005 636 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series B Preferred Stock 		C - Conversion -58 200 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series B Preferred Stock 		C - Conversion -2 089 081 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series A-2 Preferred Stock 		C - Conversion -213 642 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series A-2 Preferred Stock 		C - Conversion -7 668 692 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series A-1 Preferred Stock 		C - Conversion -5 892 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Series A-1 Preferred Stock 		C - Conversion -211 458 0 -100,00
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		C - Conversion 333 609 336 309 12 355,89
2012-07-25 2012-07-25 4 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		C - Conversion 11 974 867 12 071 776 12 356,82
2012-07-19 3 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		96 909
2012-07-19 3 PANW Palo Alto Networks Inc
Common Stock 		2 700
2012-05-24 2012-05-22 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class B Common Stock 		C - Conversion -1 800 000 4 538 862 -28,40
2012-05-24 2012-05-22 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class A Common Stock 		J - Other -1 800 000 0 -100,00
2012-05-24 2012-05-22 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class A Common Stock 		C - Conversion 1 800 000 1 800 000
2012-03-15 2012-03-13 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class B Common Stock 		C - Conversion -2 520 000 6 338 862 -28,45
2012-03-15 2012-03-13 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class A Common Stock 		J - Other -2 520 000 0 -100,00
2012-03-15 2012-03-13 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class A Common Stock 		C - Conversion 2 520 000 2 520 000
2012-02-29 2012-02-28 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class B Common Stock 		C - Conversion -2 520 000 8 858 862 -22,15
2012-02-29 2012-02-28 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class A Common Stock 		J - Other -2 520 000 0 -100,00
2012-02-29 2012-02-28 4 LNKD LINKEDIN CORP
Class A Common Stock 		C - Conversion 2 520 000 2 520 000
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)