Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли GSCP KMI Advisors, L.L.C.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что GSCP KMI Advisors, L.L.C. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:KMI / Kinder Morgan, Inc. 10% Owner 238 416
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной GSCP KMI Advisors, L.L.C.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных GSCP KMI Advisors, L.L.C., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2012-10-19 2012-10-17 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -39 462 543 238 416 -99,40 33,90 -1 337 780 208 8 082 302
2012-09-14 2012-09-12 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -4 911 162 238 416 -95,37 34,51 -169 484 201 8 227 736
2012-08-17 2012-08-15 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-2 		M - Exercise -7 816 658 11 365 893 -40,75
2012-08-17 2012-08-15 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-1 		M - Exercise -31 560 758 46 006 702 -40,69
2012-08-17 2012-08-15 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -32 741 081 238 416 -99,28 34,51 -1 129 894 705 8 227 736
2012-08-17 2012-08-15 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		M - Exercise 6 491 549 32 979 497 24,51
2012-08-17 2012-08-15 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		M - Exercise 26 249 532 26 487 948 11 009,97
2012-06-22 2012-06-06 4/A KMI KINDER MORGAN, INC.
Warrants (right to buy) 		S - Sale -1 274 360 639 -0,35 2,25 -2 871 812 700
2012-06-22 2012-06-06 4/A KMI KINDER MORGAN, INC.
Warrants (right to buy) 		P - Purchase 32 361 913 0,01 2,25 72 814 304
2012-06-22 2012-05-30 4/A KMI KINDER MORGAN, INC.
Warrants (right to buy) 		J - Other 361 881 361 881
2012-06-13 2012-06-11 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-2 		C - Conversion -7 554 291 19 182 551 -28,25
2012-06-13 2012-06-11 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-1 		C - Conversion -30 521 836 77 567 460 -28,24
2012-06-13 2012-06-11 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -36 695 835 238 659 -99,35 31,73 -1 164 358 845 7 572 650
2012-06-13 2012-06-11 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 36 695 835 36 934 494 15 375,84
2012-06-13 2012-05-30 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Warrants (right to buy) 		J - Other 360 639 360 639
2012-06-13 2012-05-30 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		J - Other 238 659 238 659
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-2 		C - Conversion -8 653 938 26 736 842 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class A Common Stock, Series A-1 		C - Conversion -34 985 360 108 089 296 -24,45
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		S - Sale -43 639 298 0 -100,00 29,10 -1 269 903 572
2011-02-18 2011-02-16 4 KMI KINDER MORGAN, INC.
Class P Common Stock 		C - Conversion 43 639 298 43 639 298
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)