HEC Management GP LLC - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли HEC Management GP LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что HEC Management GP LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной HEC Management GP LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки CTLPP / Cantaloupe, Inc. - Preferred Stock – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в CTLPP / Cantaloupe, Inc. - Preferred Stock. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2022-05-25	CTLP	Hudson Executive Capital LP	17 940	4,8300	17 940	4,8300	86 650	82	6.8300	35 880	41,41
2022-05-24	CTLP	Hudson Executive Capital LP	59 305	4,4700	59 305	4,4700	265 093
2022-05-23	CTLP	Hudson Executive Capital LP	66 215	4,5000	66 215	4,5000	297 968
2021-12-29	CTLP	Hudson Executive Capital LP	20 000	7,9900	20 000	7,9900	159 800
2021-12-28	CTLP	Hudson Executive Capital LP	55 281	8,0700	55 281	8,0700	446 118
2021-12-27	CTLP	Hudson Executive Capital LP	31 354	8,1100	31 354	8,1100	254 281
2019-10-16	USAT	Hudson Executive Capital LP	165 000	7,2636	165 000	7,2636	1 198 494
2019-10-14	USAT	Hudson Executive Capital LP	80 000	6,7003	80 000	6,7003	536 024
2019-09-26	USAT	Hudson Executive Capital LP	605 000	4,8650	605 000	4,8650	2 943 325
2019-09-25	USAT	Hudson Executive Capital LP	1 176 000	4,4336	1 176 000	4,4336	5 213 914
2019-09-24	USAT	Hudson Executive Capital LP	20 000	4,4000	20 000	4,4000	88 000
2019-09-23	USAT	Hudson Executive Capital LP	143 200	4,4600	143 200	4,4600	638 672
2019-08-01	USAT	Hudson Executive Capital LP	1 000 252	6,9300	1 000 252	6,9300	6 931 746

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.