Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Mark H Hildebrandt. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Mark H Hildebrandt сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
BR:H1EI34 / HEICO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Director 5 470
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Mark H Hildebrandt. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Mark H Hildebrandt, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2024-10-21 2024-10-18 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Common Stock 		P - Purchase 726 5 470 15,30 262,94 190 894 1 438 277
2023-06-08 2023-06-07 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 781 781 127,98 99 954 99 954
2023-06-06 2023-06-02 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Common Stock 		P - Purchase 120 4 744 2,60 158,20 18 984 750 516
2023-01-11 2023-01-10 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Common Stock 		P - Purchase 1 385 4 624 42,76 157,07 217 535 726 269
2021-09-10 2021-09-08 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 926 48 747 1,94 112,13 103 829 5 465 816
2020-10-14 2020-10-12 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Common Stock 		P - Purchase 978 3 239 43,26 111,44 108 991 360 962
2019-10-30 2019-10-29 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Common Stock 		P - Purchase 949 2 261 72,33 120,70 114 546 272 906
2019-06-17 2019-06-14 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 987 1 974 100,00 100,69 99 383 198 765
2019-06-17 2019-06-14 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 987 987 100,71 99 401 99 401
2019-06-11 2019-06-10 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 963 3 019 46,84 103,34 99 516 311 983
2018-10-10 2018-10-09 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Common Stock 		P - Purchase 1 312 1 312 88,21 115 732 115 732
2017-10-06 2017-10-05 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 316 1 316 76,13 100 186 100 186
2017-10-03 2017-09-29 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 504 30 606 5,17 76,08 114 428 2 328 581
2016-09-09 2016-09-07 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 2 044 23 282 9,62 57,11 116 724 1 329 537
2015-09-23 2015-09-21 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 550 21 238 7,87 45,03 69 790 956 262
2014-12-19 2014-12-18 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 2 542 19 688 14,83 46,99 119 443 925 096
2013-10-31 2013-10-29 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 1 786 17 146 11,63 39,23 70 063 672 620
2012-12-21 2012-12-20 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 833 12 288 7,27 31,11 25 915 382 291
2012-10-29 2012-10-26 4 HEI, HEI.A HEICO CORP
Class A Common Stock 		P - Purchase 2 500 11 455 27,92 30,12 75 295 345 002
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)