Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Charles Franklin Hudson. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Charles Franklin Hudson сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:TMK / Torchmark Corp. 89 737
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Charles Franklin Hudson. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Charles Franklin Hudson, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2015-01-16 2014-11-03 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		D - Sale to Issuer -11 250 89 737 -11,14
2015-01-16 2014-12-15 4/A TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -36 000 89 737 -28,63 51,79 -1 864 364 4 647 291
2014-12-17 2014-12-15 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -36 000 36 000 -50,00
2014-12-17 2014-12-15 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -36 000 67 325 -34,84 51,79 -1 864 364 3 486 620
2014-12-17 2014-12-15 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 36 000 136 987 35,65 30,33 1 091 761 4 154 364
2014-05-23 2014-05-22 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -60 000 0 -100,00
2014-05-23 2014-05-22 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -60 000 67 325 -47,12 80,88 -4 852 746 5 445 185
2014-05-23 2014-05-22 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 60 000 127 325 89,12 44,39 2 663 202 5 651 537
2014-03-03 2014-03-28 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -32 500 67 325 -32,56 77,64 -2 523 290 5 227 093
2014-03-03 2014-02-28 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -32 500 0 -100,00
2014-03-03 2014-02-28 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 32 500 99 825 48,27 30,87 1 003 415 3 082 027
2014-02-26 2014-02-24 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 35 000 35 000
2014-02-26 2014-02-24 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		A - Award 5 000 67 325 8,02
2013-07-30 2013-07-29 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -20 000 32 500 -38,10
2013-07-30 2013-07-29 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -20 000 62 325 -24,29 70,27 -1 405 438 4 379 696
2013-07-30 2013-07-29 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 20 000 82 325 32,09 30,87 617 468 2 541 653
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -26 250 0 -100,00
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -49 500 0 -100,00
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -30 000 0 -100,00
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -88 473 62 325 -58,67 57,88 -5 120 826 3 607 377
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 26 250 150 798 21,08 15,67 411 251 2 362 507
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 49 500 124 548 65,96 41,79 2 068 442 5 204 450
2013-03-11 2013-03-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 30 000 75 048 66,60 37,49 1 124 802 2 813 805
2013-03-01 2013-02-26 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		F - Taxes -881 45 048 -1,92 55,32 -48 737 2 492 055
2013-03-01 2013-02-25 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		F - Taxes -504 45 929 -1,09 55,00 -27 720 2 526 095
2013-03-01 2013-02-27 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 60 000 60 000
2013-01-29 2012-02-21 4/A TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		A - Award 1 500 46 433 3,34
2012-12-10 2012-12-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -22 500 0 -100,00
2012-12-10 2012-12-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -22 500 0 -100,00
2012-12-10 2012-12-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		S - Sale -45 000 46 433 -49,22 51,63 -2 323 215 2 397 196
2012-12-10 2012-12-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 22 500 91 433 32,64 43,06 968 850 3 937 105
2012-12-10 2012-12-07 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		M - Exercise 22 500 68 933 48,46 42,47 955 501 2 927 357
2012-02-23 2012-01-23 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		A - Award 1 500 46 433 3,34
2012-01-25 2012-01-23 4 TMK TORCHMARK CORP
Employee Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 48 000 48 000
2012-01-25 2012-01-23 4 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		A - Award 5 000 44 933 12,52
2005-09-02 3 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		5 064
2005-09-02 3 TMK TORCHMARK CORP
Common Stock 		590
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)