Matthew Jacobson - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Matthew Jacobson. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Matthew Jacobson сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Matthew Jacobson. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки BRZE / Braze, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в BRZE / Braze, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2022-10-03	BRZE	Jacobson Matthew	374	34,9219	374	34,9219	13 061	343	49.5900	5 487	42,01
2022-10-03	BRZE	Jacobson Matthew	551	34,9219	551	34,9219	19 242
2022-09-23	BRZE	Jacobson Matthew	4 978	34,4490	4 978	34,4490	171 487
2022-09-23	BRZE	Jacobson Matthew	7 335	34,4490	7 335	34,4490	252 683
2022-09-22	BRZE	Jacobson Matthew	44 289	34,0085	44 289	34,0085	1 506 202
2022-09-22	BRZE	Jacobson Matthew	65 261	34,0085	65 261	34,0085	2 219 429
2022-09-22	BRZE	Jacobson Matthew	444	34,7284	444	34,7284	15 419
2022-09-22	BRZE	Jacobson Matthew	656	34,7284	656	34,7284	22 782
2022-09-20	BRZE	Jacobson Matthew	14 856	35,2646	14 856	35,2646	523 891
2022-09-20	BRZE	Jacobson Matthew	21 891	35,2646	21 891	35,2646	771 977
2022-09-19	BRZE	Jacobson Matthew	15 053	35,1223	15 053	35,1223	528 696
2022-09-19	BRZE	Jacobson Matthew	22 181	35,1223	22 181	35,1223	779 048
2022-09-16	BRZE	Jacobson Matthew	55 558	34,3741	55 558	34,3741	1 909 756
2022-09-16	BRZE	Jacobson Matthew	81 609	34,3741	81 609	34,3741	2 805 236
2022-09-16	BRZE	Jacobson Matthew	96 816	35,3551	96 816	35,3551	3 422 939
2022-09-16	BRZE	Jacobson Matthew	142 920	35,3551	142 920	35,3551	5 052 951
2022-09-15	BRZE	Jacobson Matthew	202	34,9943	202	34,9943	7 069
2022-09-15	BRZE	Jacobson Matthew	298	34,9943	298	34,9943	10 428
2022-04-08	BRZE	Jacobson Matthew	11 590	37,4124	11 590	37,4124	433 610
2022-04-08	BRZE	Jacobson Matthew	14 361	37,4124	14 361	37,4124	537 279
2022-04-08	BRZE	Jacobson Matthew	5 582	37,9141	5 582	37,9141	211 637
2022-04-08	BRZE	Jacobson Matthew	7 069	37,9141	7 069	37,9141	268 015
2022-04-07	BRZE	Jacobson Matthew	75 480	37,6317	75 480	37,6317	2 840 441
2022-04-07	BRZE	Jacobson Matthew	94 089	37,6317	94 089	37,6317	3 540 729
2022-04-07	BRZE	Jacobson Matthew	7 238	38,0000	7 238	38,0000	275 044
2022-04-07	BRZE	Jacobson Matthew	9 140	38,0000	9 140	38,0000	347 320
2022-04-06	BRZE	Jacobson Matthew	17 094	36,9309	17 094	36,9309	631 297
2022-04-06	BRZE	Jacobson Matthew	21 505	36,9309	21 505	36,9309	794 199
2022-04-06	BRZE	Jacobson Matthew	60 830	37,4930	60 830	37,4930	2 280 699
2022-04-06	BRZE	Jacobson Matthew	75 740	37,4930	75 740	37,4930	2 839 720

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.