Создание Labs Holdings Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ VGG312491084

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли JW Asset Management, LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что JW Asset Management, LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:TSNDF / TerrAscend Corp. Executive Chairman, Director, 10% Owner 83 940 245
US:ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 10% Owner 3 082 785
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной JW Asset Management, LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ESTA / Establishment Labs Holdings Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2022-05-13 ESTA JW Asset Management, LLC 5 000 54,8300 5 000 54,8300 274 150 341 75.8900 105 300 38,41
2022-05-09 ESTA JW Asset Management, LLC 10 000 57,5200 10 000 57,5200 575 200
2022-04-13 ESTA JW Asset Management, LLC 35 000 70,0100 35 000 70,0100 2 450 350
2022-03-14 ESTA JW Asset Management, LLC 10 000 52,6300 10 000 52,6300 526 300
2022-03-02 ESTA JW Asset Management, LLC 5 000 59,4500 5 000 59,4500 297 250
2022-02-28 ESTA JW Asset Management, LLC 10 000 59,4200 10 000 59,4200 594 200
2019-10-08 ESTA JW Asset Management, LLC 1 000 18,7400 1 000 18,7400 18 740
2019-09-19 ESTA JW Asset Management, LLC 1 000 20,0000 1 000 20,0000 20 000
2019-08-23 ESTA JW Asset Management, LLC 1 000 20,4000 1 000 20,4000 20 400
2019-08-20 ESTA JW Asset Management, LLC 1 000 20,0000 1 000 20,0000 20 000
2019-08-16 ESTA JW Asset Management, LLC 2 000 21,4200 2 000 21,4200 42 840
2019-08-12 ESTA JW Asset Management, LLC 3 000 22,1500 3 000 22,1500 66 450
2019-07-31 ESTA JW Asset Management, LLC 1 500 25,3050 1 500 25,3050 37 958
2019-07-29 ESTA JW Asset Management, LLC 2 500 25,5800 2 500 25,5800 63 950

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. Insider Trades
Инсайдерские продажи ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ESTA / Establishment Labs Holdings Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
2025-07-01 ESTA JW Asset Management, LLC 9 700 44,3800 9 700 44,3800 430 486 42 33.6200 -104 372 -24,25
2024-12-04 ESTA JW Asset Management, LLC 100 000 45,1500 100 000 45,1500 4 515 000

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных JW Asset Management, LLC, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2025-08-27 2025-08-27 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		S - Sale -8 415 414 83 940 245 -9,11
2025-07-02 2025-07-01 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		S - Sale -9 700 3 082 785 -0,31 44,38 -430 486 136 813 998
2025-06-25 2025-06-24 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		A - Award 1 364 423 92 355 659 1,50
2024-12-06 2024-12-04 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		S - Sale -100 000 3 092 485 -3,13 45,15 -4 515 000 139 625 698
2024-09-16 2024-09-16 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		A - Award 214 399 90 991 236 0,24
2024-06-20 2024-06-17 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		A - Award 362 161 90 776 837 0,40
2023-12-26 2023-12-22 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 12 000 90 414 676 0,01 1,46 17 484 131 734 183
2023-12-19 2023-12-18 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 15 000 90 402 676 0,02 1,39 20 826 125 515 075
2023-12-12 2023-12-11 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 387 676 0,01 1,53 15 310 138 383 532
2023-12-07 2023-12-06 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 377 676 0,01 1,59 15 855 143 293 805
2023-12-06 2023-12-04 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 15 000 90 367 676 0,02 1,58 23 706 142 817 075
2023-11-21 2023-11-20 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 12 000 90 352 676 0,01 1,49 17 914 134 878 475
2023-11-20 2023-11-17 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 18 200 90 340 676 0,02 1,51 27 571 136 857 090
2023-11-16 2023-11-15 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 15 000 90 322 476 0,02 1,56 23 367 140 704 353
2023-09-29 2023-09-28 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 75 000 90 307 476 0,08 2,04 153 308 184 597 512
2023-09-26 2023-09-25 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 30 000 90 232 476 0,03 2,08 62 286 187 340 667
2023-09-25 2023-09-22 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 202 476 0,01 2,10 21 000 189 425 200
2023-09-22 2023-09-21 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 5 000 90 192 476 0,01 2,01 10 072 181 674 704
2023-09-21 2023-09-20 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 27 450 90 187 476 0,03 2,01 55 224 181 439 164
2023-09-20 2023-09-19 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 15 000 90 160 026 0,02 2,02 30 350 182 420 781
2023-09-19 2023-09-18 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 25 000 90 145 026 0,03 2,06 51 600 186 059 334
2023-09-18 2023-09-15 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 85 000 90 120 026 0,09 2,18 185 138 196 290 429
2023-09-14 2023-09-13 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 5 000 90 035 026 0,01 2,10 10 500 189 073 555
2023-09-13 2023-09-12 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 15 000 90 030 026 0,02 2,11 31 604 189 684 262
2023-09-12 2023-09-11 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 100 000 90 015 026 0,11 2,22 221 600 199 473 298
2023-09-11 2023-09-08 4 TSNDF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 25 000 89 915 026 0,03 2,19 54 868 197 336 508
2023-09-07 2023-09-06 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 50 000 89 890 026 0,06 2,15 107 315 192 930 963
2023-09-06 2023-09-05 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 100 000 89 840 026 0,11 2,19 219 320 197 037 145
2023-06-29 2023-06-28 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 700 002 87 064 662 0,81 1,50 1 050 003 130 596 993
2023-06-29 2023-06-28 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 100 000 2 675 364 3,88 1,50 150 000 4 013 046
2023-06-26 2023-06-22 4 TRSSF TerrAscend Corp.
RSUs (Common Shares) 		A - Award 294 117 88 940 024 0,33
2023-03-30 2023-03-29 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 500 88 645 907 0,01 1,53 16 019 135 238 196
2023-03-28 2023-03-27 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 43 150 88 635 407 0,05 1,43 61 843 127 032 265
2023-03-27 2023-03-24 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 20 000 88 592 257 0,02 1,44 28 752 127 360 229
2023-03-24 2023-03-23 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 21 600 88 572 257 0,02 1,45 31 240 128 102 055
2022-12-29 2022-12-29 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 100 000 88 550 657 0,11 1,07 107 100 94 837 754
2022-12-28 2022-12-23 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		S - Sale -2 149 847 88 450 657 -2,37
2022-09-29 2022-09-28 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 65 000 90 600 504 0,07 1,36 88 192 122 926 764
2022-09-28 2022-09-27 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 535 504 0,01 1,32 13 198 119 488 758
2022-09-27 2022-09-26 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 23 700 90 525 504 0,03 1,34 31 853 121 666 277
2022-08-12 2022-08-10 4 TRSSF TerrAscend Corp.
RSUs (Common Shares) 		A - Award 131 004 90 501 804 0,14 2,29 299 999 207 249 131
2022-06-29 2022-06-27 4 TRSSF TerrAscend Corp.
RSUs Common Shares 		A - Award 72 992 90 370 800 0,08 2,74 199 998 247 615 992
2022-06-24 2022-06-23 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 20 000 90 297 808 0,02 2,53 50 600 228 453 454
2022-06-22 2022-06-21 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 277 808 0,01 2,54 25 400 229 305 632
2022-06-21 2022-06-17 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 5 000 90 267 808 0,01 2,72 13 600 245 528 438
2022-06-17 2022-06-16 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 25 000 90 262 808 0,03 2,74 68 625 247 771 408
2022-06-06 2022-06-03 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 5 000 90 237 808 0,01 3,74 18 700 337 489 402
2022-05-31 2022-05-27 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 232 808 0,01 3,70 37 000 333 861 390
2022-05-26 2022-05-25 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 8 070 90 222 808 0,01 3,72 30 020 335 628 846
2022-05-20 2022-05-19 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 214 738 0,01 3,73 37 300 336 500 973
2022-05-16 2022-05-13 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		P - Purchase 5 000 3 192 485 0,16 54,83 274 150 175 043 953
2022-05-10 2022-05-09 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 3 187 485 0,31 57,52 575 200 183 344 137
2022-04-14 2022-04-13 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		P - Purchase 35 000 3 177 485 1,11 70,01 2 450 350 222 455 725
2022-04-01 2022-03-25 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		S - Sale -4 764 90 204 738 -0,01 5,40 -25 726 487 105 585
2022-03-24 2022-03-22 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 90 209 502 0,01 5,52 55 200 497 956 451
2022-03-23 2022-03-21 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 200 000 90 199 502 0,22 5,60 1 120 000 505 117 211
2022-03-23 2022-03-21 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		P - Purchase 30 000 89 999 502 0,03 5,57 167 100 501 297 226
2022-03-16 2022-03-14 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		P - Purchase 10 000 3 142 485 0,32 52,63 526 300 165 388 986
2022-03-14 2022-03-10 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Warrants 		U - Other 1 757 728 35 720 517 5,18
2022-03-14 2022-03-10 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Warrants 		U - Other 5 371 789 33 962 789 18,79
2022-03-14 2022-03-10 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		U - Other 9 056 759 88 174 507 11,45
2022-03-14 2022-03-10 4 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Shares 		U - Other 1 410 470 1 794 995 366,81
2022-03-04 2022-03-02 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Shares 		P - Purchase 5 000 3 132 485 0,16 59,45 297 250 186 226 233
2022-03-02 2022-02-28 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 3 127 485 0,32 59,42 594 200 185 835 159
2022-01-03 3 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Stock 		79 117 748
2022-01-03 3 TRSSF TerrAscend Corp.
Common Stock 		384 525
2019-10-09 2019-10-08 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 3 117 485 0,03 18,74 18 740 58 421 669
2019-09-20 2019-09-19 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 3 116 485 0,03 20,00 20 000 62 329 700
2019-08-26 2019-08-23 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 3 115 485 0,03 20,40 20 400 63 555 894
2019-08-21 2019-08-20 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 3 114 485 0,03 20,00 20 000 62 289 700
2019-08-19 2019-08-16 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 3 113 485 0,06 21,42 42 840 66 690 849
2019-08-12 2019-08-12 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 3 000 3 111 485 0,10 22,15 66 450 68 919 393
2019-08-02 2019-07-31 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 500 3 108 485 0,05 25,30 37 958 78 660 213
2019-07-30 2019-07-29 4 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		P - Purchase 2 500 3 106 985 0,08 25,58 63 950 79 476 676
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
2019-06-04 3 ESTA ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.
Common Stock 		6 208 970
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)