Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Thomas D Kirby. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Thomas D Kirby сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:HCP / HashiCorp, Inc. Executive Vice President 4 776
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Thomas D Kirby. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Thomas D Kirby, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-09-08 2016-09-07 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -3 000 4 776 -38,58
2016-09-08 2016-09-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -3 000 40 050 -6,97 40,24 -120 724 1 611 672
2016-09-08 2016-09-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 3 000 43 050 7,49 28,35 85 050 1 220 468
2016-02-16 2016-02-12 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		P - Purchase 500 40 481 1,25 26,10 13 051 1 056 635
2016-02-11 2016-02-10 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -160 39 981 -0,40
2015-02-18 2015-02-13 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -400 40 141 -0,99
2014-12-01 2014-11-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -654 40 541 -1,59 44,40 -29 039 1 800 134
2014-09-03 2014-08-29 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -672 41 195 -1,61 43,25 -29 064 1 781 684
2014-09-03 2014-08-13 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -400 41 867 -0,95
2013-05-07 2013-05-06 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -2 806 5 612 -33,33
2013-05-07 2013-05-06 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -3 888 7 776 -33,33
2013-05-07 2013-05-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -6 694 42 267 -13,67 53,55 -358 435 2 263 216
2013-05-07 2013-05-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 2 806 48 961 6,08 36,96 103 710 1 809 599
2013-05-07 2013-05-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 3 888 46 155 9,20 28,35 110 225 1 308 494
2013-05-07 2013-05-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -4 500 42 267 -9,62 53,58 -241 100 2 264 573
2013-03-04 2013-03-04 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -1 200 46 767 -2,50 49,30 -59 162 2 305 683
2013-03-04 2013-02-28 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -2 500 47 967 -4,95 48,91 -122 278 2 346 133
2013-02-19 2013-02-19 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -700 50 467 -1,37
2013-02-19 2013-02-19 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -5 500 51 167 -9,71 48,12 -264 650 2 462 064
2013-02-19 2013-02-15 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -10 056 10 056 -50,00
2013-02-19 2013-02-15 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -5 102 0 -100,00
2013-02-19 2013-02-15 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -15 158 56 667 -21,10 47,41 -718 639 2 686 577
2013-02-19 2013-02-15 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 10 056 71 825 16,28 23,34 234 707 1 676 396
2013-02-19 2013-02-15 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 5 102 61 769 9,00 31,95 163 009 1 973 520
2013-02-19 2013-02-14 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -2 500 5 102 -32,89
2013-02-19 2013-02-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -2 500 56 667 -4,23 47,26 -118 154 2 678 162
2013-02-19 2013-02-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 2 500 59 167 4,41 31,95 79 875 1 890 386
2013-01-29 2013-01-29 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -1 500 56 667 -2,58 47,15 -70 725 2 671 849
2013-01-29 2013-01-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 000 58 167 -3,32 46,75 -93 500 2 719 307
2013-01-03 2012-12-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 2 040 60 167 3,51
2012-11-27 2012-11-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -1 000 58 127 -1,69 46,05 -46 050 2 676 748
2012-08-30 2012-08-29 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -600 59 127 -1,00 45,05 -27 030 2 663 671
2012-08-06 2012-08-03 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -1 000 59 727 -1,65 46,65 -46 650 2 786 265
2012-07-16 2012-07-16 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -2 806 8 418 -25,00
2012-07-16 2012-07-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 806 60 727 -4,42 45,70 -128 234 2 775 224
2012-07-16 2012-07-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 2 806 63 533 4,62 36,96 103 710 2 348 180
2012-06-18 2012-06-18 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -24 700 0 -100,00
2012-06-18 2012-06-18 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -24 700 60 727 -28,91 43,59 -1 076 772 2 647 333
2012-06-18 2012-06-18 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 24 700 85 427 40,67 39,72 981 084 3 393 160
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -29 608 7 602 -79,57
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -7 776 11 664 -40,00
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -7 776 60 727 -11,35 42,30 -328 925 2 568 752
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 7 776 68 503 12,80 28,35 220 450 1 942 060
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -29 608 60 727 -32,78 42,17 -1 248 593 2 560 906
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 29 608 90 335 48,76 31,95 945 976 2 886 203
2012-06-18 2012-06-14 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 500 60 727 -3,95 42,40 -106 000 2 574 825
2012-06-13 2012-06-11 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -800 37 210 -2,10
2012-06-13 2012-06-11 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -800 63 227 -1,25 41,98 -33 585 2 654 352
2012-06-13 2012-06-11 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 800 64 027 1,27 31,95 25 560 2 045 663
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 500 63 227 -3,80 41,75 -104 375 2 639 727
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -18 495 0 -100,00
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -21 372 0 -100,00
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 500 65 727 -3,66 41,00 -102 500 2 694 807
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -18 495 68 227 -21,33 41,18 -761 552 2 809 322
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 18 495 86 722 27,11 27,11 501 399 2 351 033
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -21 372 68 227 -23,85 41,18 -880 016 2 809 322
2012-04-26 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 21 372 89 599 31,32 25,52 545 413 2 286 566
2012-04-26 2012-04-25 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -1 957 0 -100,00
2012-04-26 2012-04-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 500 68 227 -3,53 40,75 -101 875 2 780 250
2012-04-26 2012-04-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -1 957 70 727 -2,69 40,33 -78 926 2 852 420
2012-04-26 2012-04-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 1 957 72 684 2,77 27,52 53 857 2 000 264
2012-04-26 2012-04-24 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -5 168 20 112 -20,44
2012-04-26 2012-04-24 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		W - Other 100 70 727 0,14
2012-04-26 2012-04-24 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -5 168 70 627 -6,82 39,94 -206 410 2 820 842
2012-04-26 2012-04-24 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 5 168 75 795 7,32 23,34 120 621 1 769 055
2012-03-05 2012-03-01 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -5 000 25 280 -16,51
2012-03-05 2012-03-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -5 000 70 627 -6,61 39,80 -199 000 2 810 955
2012-03-05 2012-03-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 5 000 75 627 7,08 23,34 116 700 1 765 134
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -12 623 1 957 -86,58
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -12 623 70 627 -15,16 40,41 -510 059 2 853 832
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 12 623 83 250 17,87 27,52 347 385 2 291 040
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -3 600 14 580 -19,80
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -3 600 70 627 -4,85 40,35 -145 263 2 849 856
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 3 600 74 227 5,10 37,52 135 072 2 784 997
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -1 000 70 627 -1,40
2012-02-01 2012-01-30 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		A - Award 2 364 2 364
2012-01-30 2012-01-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 7 252 71 627 11,27
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)