Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Frank Koretsky. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Frank Koretsky сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:CLSH / CLS Holdings USA, Inc. 10% Owner 80 027 062
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Frank Koretsky. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Frank Koretsky, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2024-10-03 2024-09-18 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 56 847 545 80 027 062 245,25 0,04 2 200 000 3 097 047
2024-10-03 2024-01-15 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 10 810 811 23 179 517 87,40 0,03 360 000 771 878
2019-02-08 2018-11-30 4 CLSH] CLS Holdings USA, Inc.
Warrants 		C - Conversion 1 198 568 1 198 568
2019-02-08 2018-11-30 4 CLSH] CLS Holdings USA, Inc.
Special Warrants 		C - Conversion -1 089 608 0 -100,00
2019-02-08 2018-11-30 4 CLSH] CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		C - Conversion 1 198 568 13 474 821 9,76
2018-10-25 2018-10-23 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,40
2018-10-25 2018-10-23 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 196 336 5 442 544 3,74 0,40 78 534 2 177 018
2018-08-07 2018-08-06 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 187 500 75 000,00 14 062 500 000
2018-07-26 2018-06-20 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Special Warrants 		P - Purchase 1 089 609 1 089 609
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,31
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 27 805 12 276 253 0,23 0,31 8 689 3 836 329
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 50 307 12 248 448 0,41 0,31 15 721 3 827 640
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 71 091 12 198 141 0,59 0,31 22 216 3 811 919
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 29 786 12 127 050 0,25 0,31 9 308 3 789 703
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 377 898 5 246 208 7,76 0,31 118 093 1 639 440
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 100 525 4 868 310 2,11 0,31 31 414 1 521 347
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 236 810 4 767 785 5,23 0,31 74 003 1 489 933
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 2 173 088 4 530 975 92,16 0,31 679 090 1 415 930
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 427 187 2 357 887 22,13 0,31 133 496 736 840
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 9 027 1 930 700 0,47 0,31 2 821 603 344
2018-03-14 2018-03-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 50 685 1 921 673 2,71 0,31 15 839 600 523
2018-01-11 2018-01-05 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 368 000 115 000,00 42 320 000 000
2017-10-12 2017-10-09 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 119 998 29 999,50 3 599 880 001
2017-08-25 2017-08-23 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Demand Convertible Promissory Note 		J - Other 0 618 000,00
2017-08-25 2017-08-23 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 280 000 70 000,00 19 600 000 000
2017-08-25 2017-08-23 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 2 486 632 621 658,00 1 545 834 675 856
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,25
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,25
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,25
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,25
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,25
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		M - Exercise 0 0,25
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Demand Convertible Promissory Note 		J - Other 2 472 000 618 000,00 1 527 696 000 000
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 636 988 12 097 264 5,56 0,25 159 247 3 024 316
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 886 712 11 460 276 8,39 0,25 221 678 2 865 069
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 1 661 208 10 573 564 18,64 0,25 415 302 2 643 391
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 3 912 356 8 912 356 78,25 0,25 978 089 2 228 089
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 1 670 108 1 870 988 831,40 0,25 417 527 467 747
2017-06-02 2017-05-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 200 880 200 880 0,25 50 220 50 220
2017-04-04 2017-03-31 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 960 000 120 000,00 115 200 000 000
2017-01-12 2017-01-10 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 766 355 410 000,00 314 205 550 000
2017-01-12 2017-01-10 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 93 458 50 000,00 4 672 900 000
2016-07-27 2016-07-20 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 392 523 210 000,00 82 429 830 000
2016-07-27 2016-04-11 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 710 280 380 000,00 269 906 400 000
2016-07-27 2016-01-12 4 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Convertible Promissory Note 		J - Other 2 386 667 895 000,00 2 136 066 965 000
2016-01-11 3 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock, par value $0.0001 		10 000 000
2016-01-11 3 CLSH CLS Holdings USA, Inc.
Common Stock, par value $0.0001 		10 000 000
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)