Кингстон Компани, Инк.
US ˙ NasdaqCM ˙ US4967191051

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Timothy P Mcfadden. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Timothy P Mcfadden сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:KINS / Kingstone Companies, Inc. Director 106 871
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Timothy P Mcfadden. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки KINS / Kingstone Companies, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в KINS / Kingstone Companies, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2024-11-15 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 500 10,6100 500 10,6100 5 305 175 21.6700 5 530 104,24
2023-08-15 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 3 000 1,3700 3 000 1,3700 4 110
2020-12-07 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 500 6,1100 1 500 6,1100 9 165
2020-09-25 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 5 000 5,9100 5 000 5,9100 29 550
2020-08-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 2 000 5,6500 2 000 5,6500 11 300
2019-08-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 000 8,0000 1 000 8,0000 8 000
2019-08-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 000 8,0000 1 000 8,0000 8 000
2019-05-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 000 9,0300 1 000 9,0300 9 030
2019-05-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 000 9,0300 1 000 9,0300 9 030
2018-11-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 000 16,9600 1 000 16,9600 16 960
2018-08-13 KINS MCFADDEN TIMOTHY P 1 000 16,8900 1 000 16,8900 16 890

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

KINS / Kingstone Companies, Inc. Insider Trades
Инсайдерские продажи KINS / Kingstone Companies, Inc. – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в KINS / Kingstone Companies, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

KINS / Kingstone Companies, Inc. Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Timothy P Mcfadden, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2025-01-06 2025-01-02 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 3 489 106 871 3,37
2024-11-15 2024-11-15 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 500 103 382 0,49 10,61 5 305 1 096 883
2024-01-03 2024-01-02 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 24 883 102 882 31,90
2023-08-15 2023-08-15 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 3 000 77 999 4,00 1,37 4 110 106 859
2023-01-04 2023-01-03 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 39 259 74 999 109,85
2022-01-04 2022-01-03 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 8 000 35 740 28,84
2021-01-06 2021-01-04 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 6 154 27 740 28,51
2020-12-08 2020-12-07 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 500 21 586 7,47 6,11 9 165 131 890
2020-09-25 2020-09-25 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 20 086 33,14 5,91 29 550 118 708
2020-08-13 2020-08-13 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 15 086 15,28 5,65 11 300 85 236
2020-01-07 2020-01-03 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 5 038 13 086 62,60
2019-12-17 2019-12-13 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 8 048 14,19 7,62 7 620 61 326
2019-12-17 2019-08-13 4/A KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 7 048 16,53 8,00 8 000 56 384
2019-12-17 2019-05-13 4/A KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 6 048 19,81 9,03 9 030 54 613
2019-08-14 2019-08-13 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 6 048 19,81 8,00 8 000 48 384
2019-05-14 2019-05-13 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 5 048 24,70 9,03 9 030 45 583
2019-01-04 2019-01-02 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 2 253 5 048 80,61
2018-11-14 2018-11-13 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 2 795 55,71 16,96 16 960 47 403
2018-08-23 2018-08-13 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 1 795 125,79 16,89 16 890 30 318
2018-08-09 2018-08-08 4 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		A - Award 795 795
2018-08-09 3 KINS KINGSTONE COMPANIES, INC.
Common Stock 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)