Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Robert Melamede. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Robert Melamede сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:CBIS / Cannabis Science, Inc. President, Director, 10% Owner 45 340 333
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Robert Melamede. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Robert Melamede, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2014-02-14 2014-02-13 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -150 100 45 340 333 -0,33 0,18 -26 313 7 948 160
2014-02-14 2014-02-12 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -275 700 45 490 433 -0,60 0,17 -47 117 7 774 315
2014-02-11 2014-02-11 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -221 300 45 766 133 -0,48 0,16 -35 784 7 400 384
2014-02-11 2014-02-10 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -304 500 45 987 433 -0,66 0,18 -55 236 8 342 120
2014-02-11 2014-02-07 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -253 400 46 291 933 -0,54 0,22 -56 027 10 235 146
2014-02-07 2014-02-06 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -243 200 46 545 333 -0,52 0,25 -60 727 11 622 370
2014-02-07 2014-02-05 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -230 100 46 788 533 -0,49 0,25 -58 008 11 795 389
2014-02-04 2014-02-04 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -223 000 47 018 633 -0,47 0,21 -45 871 9 671 733
2014-02-04 2014-02-03 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -221 400 47 241 633 -0,47 0,19 -41 690 8 895 599
2014-02-04 2014-01-31 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -215 300 47 463 033 -0,45 0,18 -38 797 8 552 839
2014-01-30 2014-01-30 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -211 900 47 678 333 -0,44 0,18 -38 841 8 739 438
2014-01-30 2014-01-29 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -200 000 47 890 233 -0,42 0,18 -35 420 8 481 360
2014-01-30 2014-01-28 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -188 300 48 090 233 -0,39 0,20 -38 545 9 844 071
2014-01-27 2014-01-27 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -182 000 48 278 533 -0,38 0,16 -29 065 7 710 082
2014-01-27 2014-01-24 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -174 200 48 460 533 -0,36 0,14 -24 771 6 891 088
2014-01-27 2014-01-23 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -168 800 48 634 733 -0,35 0,13 -22 045 6 351 696
2014-01-22 2014-01-22 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -164 700 48 803 533 -0,34 0,12 -19 978 5 919 869
2014-01-22 2014-01-21 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -159 200 48 968 233 -0,32 0,11 -17 767 5 464 855
2014-01-22 2014-01-17 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -152 600 49 127 433 -0,31 0,08 -12 696 4 087 402
2014-01-16 2014-01-16 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -148 300 49 280 033 -0,30 0,08 -12 339 4 100 099
2014-01-16 2014-01-15 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -141 100 49 428 833 -0,28 0,09 -13 292 4 656 196
2014-01-16 2014-01-14 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -136 400 49 569 433 -0,27 0,11 -15 072 5 477 422
2014-01-14 2014-01-13 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -131 900 49 705 833 -0,26 0,12 -15 406 5 805 641
2014-01-14 2014-01-10 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -116 900 49 837 733 -0,23 0,13 -15 279 6 513 792
2014-01-10 2014-01-09 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -92 900 49 954 633 -0,19 0,15 -14 325 7 703 004
2014-01-10 2014-01-08 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -77 300 50 047 533 -0,15 0,10 -7 970 5 159 901
2014-01-08 2014-01-07 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -68 700 50 124 833 -0,14 0,08 -5 530 4 035 049
2014-01-08 2014-01-06 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -63 500 50 193 533 -0,13 0,07 -4 204 3 322 812
2014-01-06 2014-01-03 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -48 600 50 257 033 -0,10 0,06 -3 135 3 241 579
2014-01-06 2014-01-02 4 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		S - Sale -34 700 50 305 633 -0,07 0,08 -2 786 4 039 542
2013-11-15 2012-04-24 5 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		A - Award 5 000 000 50 340 333 11,03 0,04 200 000 2 013 613
2013-11-15 2012-04-24 5 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		A - Award 36 833 333 50 340 333 272,70 0,04 1 473 333 2 013 613
2013-11-15 2010-05-14 5 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		A - Award 7 500 000 50 340 333 17,51 0,14 1 050 000 7 047 647
2013-11-15 2009-03-31 5 CBIS CANNABIS SCIENCE, INC.
Common stock, $.001 par value 		J - Other 1 007 000 50 340 333 2,04 0,00 1 007 50 340
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)